[파운드리 반도체] TSMC 차트 분석 - 2024.01.13

TSCM 차트 분석

 

 

오늘은 글로벌 파운드리 1등 회사 TSMC 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 다들 아시다시피 파운드리 전문 기업이며 매년 50% 넘는 점유율 자랑하는 독보적 기업입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 10월부터 저점 이후 저점과 고점이 올라가는 우상향 추세입니다. 작년 7월 이 박스 상단 잠깐 돌파했으나 다시 박스 안으로 내려오면서 하단까지 하락했습니다.

 

 

하지만 작년 말부터 다시 V자 반등 및 현재 이 박스 상단 돌파 및 지지받고 있다는 것이 아주 고무적입니다. 현재 외바닥(Single Bottom)이지만 과거와 달리 이탈하지 않았다는 것은 매수의 힘이 세다고 볼 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

일봉에서 현재 쌍봉(이중 천장, Double Top) 구간입니다. 477~479 USD 돌파가 아주 중요합니다. 이것을 뚫는다면 신고가 영역 및 더 큰 상승 예상합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 474 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격은 5일 이동평균선 위치하며, 상승 추세를 나타내는 기준이 됩니다. 현재 이 봉(Candle)에서 밑꼬리 형성 중이기 때문에 긍정적입니다.

 

 

이후 466~465 USD 또한 좋은 지지 가격대입니다. 전저점, 20일 이동평균선 그리고 상승 추세 박스 상단 위치하므로 중요한 지지선입니다. 이탈하지 않는다면 아직 추세는 살아있으므로 이후 다시 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

이후 457~454 USD 역시 지지 가격입니다. 작년 전고점이면서 60일 이동평균선이 위치하므로 중요합니다. 하지만 이미 다시 박스 안으로 주가가 들어온 것이기 때문에 조금 더 하락할 가능성도 있습니다. 

 

 

만약 이마저 이탈하여 445 USD 이하까지 하락한다면 조금 더 매도세 커질 가능성 있습니다. 그렇다면 추세 박스 하단까지 다시 touch 할 가능성도 있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

일봉 전반적으로 N자 반등으로 상승 추세 이어가고 있습니다. 역배열에서 정배열로 돌아섰으며, 모든 이동평균선 역시 확장과 수렴을 반복하면서 우상향 파동 진행 중입니다. 반도체 업황 및 종목에 대한 큰 악재만 없다면 지속 이런 추세 유지할 것으로 전망합니다.  

 

 

 

매수가: 458 USD 지지 시(or 464 USD 지지 시)

매도가: 478 USD(분할 매도. 이후 자율 매도)

손절가: 445 USD 이탈 시(장기 투자자 신규 매수 가능)

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 이후 약 2년 동안 상승했습니다. 이후 약 1년 정도 조정받았지만 상승 파동 시초까지 하락하지 않았다는 것이 고무적입니다. 일반적으로 실적 성장주는 상승 이후 고점에서 70% 이상 하락하는 경우 거의 없습니다.  이 정도면 저점이라는 판단 하에 매수세 유입되는 것입니다.

 

 

이 차트 또한 지지받아야 할 가격에서 잘 반등했으며, 현재 다시 쌍봉(Double Top) 부근까지 올라왔습니다. (원으로 표시) 이 쌍봉 돌파 여부가 중요합니다. 돌파한다면 주가는 한층 더 업그레이드될 것입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

2022년 1월이 유일한 저항입니다. 현재 거의 근접했기 때문에 돌파한다면 신고가 경신입니다. 대개의 경우 신고가 종목은 저항도 없고, 매수세가 아직 많기 때문에 조금 더 상승합니다. 이 종목 또한 신고가 돌파한다면 매수세가 오히려 더 들어올 가능성 있습니다.

 

 

반대로 저항이 되어 주가가 조정받는다면, 1월 첫째 주 저점 466~465 USD가 1차 지지 가격입니다. 사실상 여기서 하락을 멈추면 best입니다.

 

 

466~454 USD 또한 중요 지지선입니다. 과거에도 수많은 고점이었기 때문에 핵심 지지선입니다. 이를 지지한다면 재차 상승할 수 있습니다.

 

 

하지만 주가가 더 밀려 440 USD까지 하락한다면 당분간 음봉 나올 가능성 높습니다. 이 가격은 또 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하기 때문에 심리적으로도 중요한 가격입니다. 이후 425~420 USD 역시 지지선입니다. 현재 분위기로는 주가가 이 정도까지 하락하지는 않을 것으로 판단합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 살짝 이탈했지만 다시 반등 및 상승 추세 전환되었습니다. 그리고 기준선 및 구름대(일목균형표) 모두 돌파하고 있습니다. 

 

 

기준선이 200주 이동평균선마저 골드크로스 구간이기 때문에 이미 추세는 상승입니다. 대외 환경 및 신규 악재만 없다면 이런 흐름 지속될 것으로 판단합니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

10년 차트 보면 고점은 횡보, 저점은 점점 높아지는 '상승 삼각 수렴형(Ascending Triangle Pattern)'입니다. 이 말은 고점은 그대로지만 저점이 높이고 있기 때문에 저점 매수세가 점차 증가했다는 뜻이며, 그만큼 매집이 많아서 결국 돌파하는 경우가 많습니다. 

 

 

시가 총액도 크고 안정적이기 때문에 우리나라 코스닥 small cap 종목과 같이 급, 등락하는 등의 특징이 거의 없습니다. 원래 주도주는 이렇게 급, 등락 없이 안정적으로 상승과 조정 반복하면서 천천히 올리는 경향이 있습니다.

 

 

 

2) 지지 및 저항

 

일봉 및 주봉과 마찬가지로 전고점 479 USD가 유일한 저항입니다. 돌파한다면 역사적 신고가입니다. 앞서 설명해 드린 대로 이렇게 된다면 매수세가 더 크게 유입되어 당분간 더 상승할 가능성 큽니다.

 

 

신고가 종목은 이후 하락 시 지지가 더 중요합니다. 지지 가격만 잘 버틴다면 아직 매수세가 그래도 남아있기 때문에 이후 더 큰 상승도 가능합니다. 465 USD 및 455 USD 정도 버틴다면 이후 좋은 흐름 예상합니다.

 

 

그러나 440~435 USD 이하까지 하락한다면 다소 조정세가 길어질 가능성 있으며, 횡보의 기간 또한 예상보다 더 길어질 수 있기 때문에 보수적 대응 필요합니다.

 

 

월봉 전반적으로 이 종목 역시 과거로부터 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받고 반등했습니다. 경기선(Cyclical Moving Average)으로 작용하므로 중, 장기 투자자는 반드시 체크해야 합니다.

 

 

그리고 현재 양봉 3개 출현했습니다. 즉, 월봉이기 때문에 60 거래일 동안 주가는 상승했다는 뜻입니다. 그리고 현재 주가와 60월 이동평균선의 이격도가 크기 때문에 다소 조정받을 가능성도 있습니다. 하지만 추세 하락은 아니라고 전망합니다.

 

 

  

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오늘은 이렇게 글로벌 파운드리 1등 기업 TSMC 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 이중 천장 돌파한다면 더 큰 상승을, 반대로 주가 조정 시 450~440 USD 지지 여부가 중요합니다. 쌍봉 돌파한다면 더 큰 상승 파동 예상하고, 반대로 440 USD 이탈한다면 당분간 더 큰 조정 예상합니다.

 

 

 

이 종목은 엔비디아를 비롯한 글로벌 반도체 생산하는 기업입니다. 올해 HBM 메모리 등 수주 잔고가 엄청나기 때문에 내년까지도 실적은 아주 양호할 것으로 전망합니다.

 

 

회사의 본업 및 실적은 전혀 문제가 없습니다. 다만 이 기업은 'China risk'가 유일한 약점입니다. 2020년 이후 동맹국끼리 갈등이 고조되고 있는 가운데, 중국 침략 리스크가 아직 남아있습니다. 우리나라 증시의 Korea Discount와 동일합니다. 

 

 

이런 부분 때문에 일전 워런 버핏도 이 주식 몇 달 잠시 보유하다가 전량 매도했습니다. 이런 부분도 참고하시고 종목을 둘러싼 장, 장점 충분히 공부하고 매매에 임하시길 바랍니다.