[미국 반도체] SMCI 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.20

SMCI 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

미국 반도체 서버 개발회사 SMCI(Super Micro Computer, Inc.) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 서버 제조 업체로 최근 미국은 필라델피아 반도체 지수를 필두로 AI 및 반도체 종목이 아주 뜨겁습니다. 이에 이 종목 또한 상승 추세입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

   

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

SMCI 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2023년 4월부터 상승 추세 시작되었습니다. 이후 243~350 USD 정도 박스권 횡보 추세 전환되었습니다. 하지만 금일 이 박스 상단 돌파했습니다.

 

 

이렇게 수개월 동안 박스 상단을 거래량 동반하여 돌파한 이후 주가가 업그레이드되는 경우가 많습니다. 기존 힘을 모았다가 한 번에 분출하는 것이기 때문에 당분간 상승 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

52주 신고가입니다. 기존 박스권에서 매물이 많았으나 이미 돌파했기 때문에, 매물은 거의 없습니다. 세력 마음에 따라 매수 및 매도의 세기가 결정됩니다. 하지만 아직 매수의 힘이 훨씬 더 크다고 판단하며, 엔비디아 포함 반도체 업황 자체 성장과 함께 이 종목도 같이 갈 것이라 전망합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 350 USD 지지가 중요합니다. 현재 양봉의 시초이자 박스 횡보 추세 쌍고(이중 천장, Double Top)이기 때문에 지지한다면 아주 의미 있습니다.

 

 

이후 305 USD 역시 중요 지지선입니다. 이 가격은 며칠 전 저점이자 20일 이동평균선 자리 잡고 있습니다. 20일 이동평균선은 흔히 단기적 '추세선'이라고 합니다. 이 추세를 지킨다면 다시 상승할 수 있습니다. 게다가 과거에도 많은 고점으로 작용했기 때문에 버틴다면 심리적으로도 안정적인 자리입니다. 

 

 

하지만 주가가 300 USD 이하로 하락한다면 290 USD 및 이 이하까지 내려갈 수 있기 때문에 아주 위험합니다. 이렇게 된다면 박스 하단 240 USD 정도까지 열려있기 때문에 보수적 대응 필요합니다.

 

 

일봉 전반적으로 작년 11월 이후 저점과 고점이 점점 올라가면서 N자 반등이 아주 고무적입니다. 이미 주가는 정배열에 있었으며, 현재 또 다른 상승 파동 예상되는 시점입니다. 거래량 또한 한 번에 터졌기 때문에 여러모로 이후 기대됩니다.

 

 

다만 모든 주식이 그렇듯이, 급등한 종목은 또 급락할 수도 있습니다. 섣부른 추격 매수는 자제해야 하며, 눌림목 공략한다면 중, 장기적으로 좋은 결과 있으리라 판단합니다.

 

 

 

매수가: 338 USD 지지 시

매도가: 400 USD(분할 매도. 이후 420 USD 이상 자율 매도)

손절가: 300 USD 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

SMCI 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2023년부터 상승 파동 시작되었습니다. 당시 Open AI 및 ChatGPT 열풍과 함께 반도체 상승의 신호탄이 되던 시기였습니다. 이 종목 또한 이 시기부터 점진적 우상향 차트 시작했습니다.

 

 

주봉으로 크게 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 패턴입니다. 몇 년 동안 가장 큰 거래량 동반한 신고가이기도 합니다. 지지선만 잘 지킨다면 쭉쭉 상승할 수 있는 차트로 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가 종목은 지지선이 중요합니다. 350 USD가 제일 중요합니다. 이 가격은 최근 위 꼬리 형성한 전고점이자 파동의 어깨(Shoulder) 선이기 때문에 버틴다면 이후 다시 상승할 가능성 매우 큽니다.

 

 

이후 340 USD 역시 의미 있습니다. 저번 주 및 현재 양봉의 몸통(Body)이 맞물린 가격대이라서 매물이 있습니다. 하지만 이마저 이탈하여 303~300 USD 이하로 내려온다면, 260 USD or 다중 바닥 230 USD까지 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

230 USD는 작년 한 해 동안 다중 바닥 형성하면서 박스권 하단이기 때문에 절대적으로 지켜야 합니다. 이탈한다면 하락 추세 전환될 가능성 큽니다. 하지만 반도체 업황 및 현재 미국 증시 분위기만 본다면 이 정도까지 하락할 가능성 거의 없다고 전망합니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 현재 역사적 신고가이기 때문에 매물이 없습니다. 현재 양봉 거래량 고려한다면, 아직 매수세가 많이 남아있기 때문에 상승세는 지속될 가능성 큽니다.

 

 

다만 너무 많이 오른 것에 대한 매도세 출현할 수도 있습니다. 장대 양봉이거나 음봉이 지속해서 많이 나오지 않는다면 현재 추세 유지될 것으로 예상합니다.

 

 

주봉 전반적으로 주가는 구름대, 기준선 그리고 200주 이동평균선 모두 돌파했으며, 심지어 이들의 이격도가 아주 큽니다. 한편으로는 단기 고점일 가능성도 있으니 신규 매수는 자제해야 합니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

SMCI 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

월봉도 주봉과 크게 다르지 않습니다. N자 반등으로 상승추세 유지하고 있습니다. 반등 시 거래량이 조금씩 증가하는 것 또한 아주 고무적이며, 지지받아야 할 가격에서 정확히 지지받고 있는 것 또한 의미 있습니다.

 

 

이렇게 섹터(업황) 자체가 대세 상승이 되었을 때, 주가는 아주 크게 상승합니다. 이럴 경우, 사실상 기술적 분석의 의미가 없습니다. 점진적 상승이 수개월 동안 유지될 수 있으며, 개별 악재 및 신규 대외 악재만 없다면 올해까지 긍정적으로 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 350 USD가 역시 중요 지지선입니다. 물론 이 가격까지 내려오지 않고 더 위에서 지지한다면 best입니다. 이후 322~280 USD 역시 지지선입니다. 특히 280 USD는 현재 양봉의 시초이기 때문에 굉장히 중요합니다.

 

 

이후 작년 다중 저점(Multiple bottom) 가격이자 밑꼬리 많은 240~222 USD 역시 지지선입니다. 하지만 신규 악재 및 증시 불안 요소 추가 등 악재가 없다면 주가가 이 가격까지 하락하기란 쉽지 않다고 판단합니다.

 

 

월봉 전반적으로 2023년부터 아주 크게 상승했습니다. 1년 동안 거의 7배(700%) 정도 상승했습니다. 다시 말하면 쉬어갈 타이밍이라고도 볼 수 있습니다. 이동평균선 이격도 또한 크기 때문에 현시점에서 신규 매수 권장하지 않습니다.

 

 

그리고 적삼병(양봉 연속 3개 출현)이며 이번 달 양봉이 역사상 최대 양봉이기도 합니다. 여러모로 좋은 징조가 많습니다. 반대로 조정받을 수 있다는 뜻이기도 하니, 이성적 판단이 중요한 시점입니다.

 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 반도체 서버 제조 회사 SMCI 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 역사적 신고가이기 때문에 더 상승할 수 있고, 조정 시 300 USD 지지한다면 이후 좋은 흐름 전망합니다. 기술적 분석만 본다면 조금 더 상승 여지 있으며, 300 USD 이하까지 내려온다면 횡보 및 조정의 시간이 길어질 가능성 매우 큽니다.

 

 

최근 엔비디아, AMD 등 반도체 대부분 종목 및 ETF가 신고가입니다. 이 종목 역시 이런 흐름 속에 있습니다. 올해 2분기 실적 전망치 상승, 그리고 AI 관련 반도체 업황의 boom과 함께 당분간 아주 양호할 것으로 예상되니, 단기 매매보다는 중, 장기 투자용으로 더 좋다고 판단합니다. 참고하시길 바랍니다.