[미국 주식] 테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.07

테슬라(TSLA) 주가 전망 

 

 

오늘은 미국 주식이자 전기차 글로벌 1등 테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 전기차 및 배터리, 그리고 우주 산업, AI 및 로봇 등 미래 산업의 핵심이 되는 사업부를 거의 모두 가지고 있는 '타노스'와 같은 회사입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

 

일봉 차트

 

1. 추세 및 파동

 

2023년 1월부터 저점과 고점을 올리는 우상향 차트로 전환되었습니다. 작년 10월 큰 하락 있었으나, 이 박스권 하단 가격 지지받고 다시 반등 중입니다.

 

 

특이한 점은 미국 시가 총액 상위 주식임에도 불구하고, 숏(Short, 하락에 베팅) 및 단기 세력이 많은 종목 중 하나이기 때문에 다른 우량주보다는 급, 등락이 조금 있습니다. 하지만 전체적으로 저점이 높아진다는 점에서 긍정적입니다.  

 

 

2) 지지 및 저항

 

243~245 USD가 1차 저항입니다. 과거에도 매물이 많은 위치이기 때문에 중요 가격입니다. 이후 같은 의미로 250 USD 역시 저항이며, 이 가격 돌파한다면 최근 전고점 260~263 USD가 역시 저항입니다.

 

 

이 가격마저 돌파한다면 상당 부분 매물이 소화되기 때문에 267~270 USD까지 충분히 가능합니다. 이 가격은 과거 쌍봉(이중 천장, Double Top)이기 때문에 돌파 시 아주 의미가 있습니다. 이후 280 USD 및 290 USD를 넘어 전고점 돌파도 가능할 것으로 전망합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 230 USD 정도가 아주 중요한 지지선입니다. 이 가격은 과거에도 다중 바닥으로 작용했으며, 200일 이동평균선 부근입니다. 심지어 구름대(일목균형표) 상단이기도 하므로, 여러 가지로 의미 있는 자리입니다. 지지받는다면 다시 상승할 가능성 높습니다.

 

 

그렇지 않고 이탈 시, 223~220 USD까지 하락할 수 있습니다. 이 가격은 상승 추세 박스권 하단이기 때문에 이탈한다면 심리적으로 조금 더 매도세 커질 가능성 큽니다. 즉, 이 가격은 무조건 지켜야 합니다.

 

 

일봉 전반적으로 우상향 추세이며, 최근 역배열에서 정배열로 전환되었습니다. 상승과 하락 반복 있었지만 특별한 개별 악재 없다면, 장기적 관점에서 회사 본업의 성장으로 주가 역시 상승할 것으로 전망합니다.

 

 

 

매수가: 230 USD 이상 지지 시

매도가: 250 USD(이후 자율 매도, 장기 투자 가능)

손절가: 220 USD 이탈 시(장기 투자자는 분할 매수 가능)

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 헤드 & 숄더 패턴(Head & Shoulder Pattern) 보입니다. 이후 하락했으나 작년 1월부터 다시 저점 및 고점 올리는 우상향 파동 만들고 있습니다.

 

 

하락 시 거래량보다 상승 시 거래량이 많기 때문에 더 의미가 있으며, 최근 우상향 파동에서 우측 어깨가 더 높은 헤드 & 숄더 생성하고 있기 때문에 이후 조금 더 긍정적이라고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

250~260 USD에 저항이 많습니다. 최근 위 꼬리가 많이 보이기 때문에 이 가격이 1차 저항입니다. 이 가격 돌파 시, 270~300 USD까지 또 저항입니다. (원으로 표시)

 

 

이 가격은 과거 양쪽 어깨선이자 과거에도 전고점이 제일 많은 구간이기 때문에 돌파한다면 매수세 조금 더 커질 가능성 높습니다. 이 정도까지 상승한다면 330 USD까지 열려있으며, 이후 360~370 USD를 넘어 전고점 400 USD 이상까지 충분히 도달할 것으로 판단합니다. 

 

 

반대로 주가 하락 시, 230 USD가 1차 지지 가격입니다. 최근 전저점이자 과거에도 많은 지지가 되었던 가격이기 때문에 지킨다면 아주 의미가 큽니다. 이후 220 USD 역시 중요한 지지선입니다. 역시 과거에 지지선으로 작용했기에 버틴다면 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

최소 208~200 USD는 지켜야 합니다. 이 가격은 최근 쌍바닥(Double Bottom, 이중 바닥) 형성 시 꼭짓점이자 전저점이기 때문에 기술적 분석상 아주 중요합니다. 게다가 200 USD에 200주 이동평균선 위치하기 때문에 심리적으로 아주 중요한 지지선입니다. 이 가격 이하까지 더 내려간다면 당분간 의미 없는 차트 예상합니다.

 

 

주봉 전반적으로 주가는 구름대와 기준선(굵은 검은색 곡선) 모두 밑에 있었습니다. 하지만 최근 두 개의 라인 모두 돌파하고 있습니다. 현재 기준선에 살짝 걸쳐 있어 지지 및 이탈 여부 중요합니다.

 

 

현재 3주 연속 흑삼병(음봉 연속 3개 출현)이기 때문에 단기적으로는 좋지 않습니다. 하지만 언급한 지지선만 잘 버틴다면 다시 상승할 수 있다고 전망합니다.   

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

수년 동안 바닥에서 횡보 추세였습니다. 2020년 이후 거래량 급증과 함께 큰 상승 만들고 현재까지 작은 상승과 하락 반복하면서 주가가 일정한 가격대 수렴하고 있습니다.

 

 

크게 본다면 큰 상승 파동 이후 '중립형 삼각 수렴 패턴(Neutral Triangle Pattern)'으로 볼 수 있습니다. 현재 2020년 큰 상승 폭의 중간 정도에서 주가는 벗어나지 않고 있으며, 작은 상승과 하락 반복 중입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 음봉의 상단 및 작년 12월 봉 양봉의 고점인 250 USD가 저항입니다. 이후 260 USD 역시 저항이며, 이것마저 돌파한다면 280~300 USD가 또 다른 저항입니다. 이 가격만 돌파한다면 이후 매물대가 거의 없으므로 더 크게 상승할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 작년 12월 양봉 및 현재 양봉 하단 230 USD가 1차 지지선입니다. 이 정도 가격만 지지한다면 아직 매수세가 남아있기 때문에 조만간 다시 상승할 수 있는 위치입니다.

 

 

이후 220 USD 역시 좋은 지지입니다. 과거에도 많은 지지 가격이기 때문에 또다시 버틴다면 이후 상승할 수 있는 것으로 판단합니다. 하지만 210~200 USD 이하로 하락한다면 삼각 수렴 패턴의 하단 가격 이탈하는 것이기 때문에 이후 보수적 대응이 필요합니다. 

 

 

월봉 전반적으로 주가 눌림 시, 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 터치하고 다시 상승하고 있습니다. 그리고 현재 5월 이동평균선이 다소 내려오면서 10월 이동평균선과 데드크로스 직전입니다. 단기적으로 이것이 완전 데스크로스 되는지 여부가 중요합니다.

 

 

고무적인 것은 월봉에서도 저점이 지속 상승하고 있다는 점입니다. 이런 추세 지속 유지된다면 급락은 없을 것으로 전망합니다.  

 

 

 

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이렇게 오늘은 우리나라 사람들이 많이 투자하는 테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 250~260 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 적어도 220 USD 지지 여부가 아주 중요합니다. 260 USD 돌파한다면 더 큰 상승 파동 예상하며, 220 USD 이탈 시 더 큰 하락세 나올 가능성 있습니다.

 

 

이 종목은 과거 전기차 이슈로 많이 상승했습니다. 미국 대표적인 기술주이자 성장주입니다. 그래서 금리 인상에 따른 

피해가 되었습니다. 하지만 작년 10월 이후 금리 인상 peak out 기대와 함께 최근 다시 상승하고 있습니다.

 

 

중국 전기차 BYD의 급성장으로 잠시 조정받고는 있지만 올해 전기차만 아니라, 자율주행, 스페이스 X, 로봇 등이 큰 쟁점이 될 수 있기 때문에 하루하루 변동하는 주가에 일희일비하지 마시고, 전체 흐름 및 트렌드 변화에도 주목하시길 바랍니다.