[미국 고배당 ETF] JEPI 차트 분석 - 2024.01.14

JEPI 차트 분석 

 

 

미국 고배당 ETF JEPI 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 JP Morgan에서 운영하고 있으며, 2020년 5월 상장된 비교적 신규 주식입니다. 월 배당의 매력으로 SCHD와 같이 서학개미 역시 많이 투자하고 있는 상품이기도 합니다. 과연 이 ETF의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 약 1년 동안 주가는 우하향입니다. 이후 약 2년 동안 다중 바닥(Multiple Bottom) 형성하면서 현재 횡보 추세입니다. 

 

 

'밥그릇 3 파동(하락-횡보-상승)' 중 2 파동(횡보)으로 보이며, 52~55 USD 정도 박스권에서 주가는 몇 년 동안 머물고 있습니다. 이 박스 상단 돌파가 중요합니다. 돌파 시 주가는 한층 더 업그레이드될 것입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 며칠간 돌파하지 못한 55.3 USD가 아주 중요합니다. 단기적으로 삼중 천장(Three Top)이기 때문에 돌파한다면 박스 상단 55.6 USD까지 상승할 수 있습니다. 이 가격에서 매물이 제일 많기 때문에 핵심 가격입니다.

 

 

또한 이 가격은 가장 중요한 440일 이동평균선 위치하므로, 돌파한다면 더 큰 상승 추세 전환 예상합니다. 이마저 뚫는다면 57~58 USD 그리고 60 USD까지 열려있습니다. 매물이 많지 않기 때문에 시장 환경에 따라 어쩌면 빨리 도달할 가능성도 있습니다. 

 

 

반대로 주가가 고점에서 다시 밀린다면 54.5 USD 지지 여부가 중요합니다. 이 가격은 최근 전저점이자 200일 이동평균선이 위치하므로 심리적 지지선입니다.

 

 

이 가격 이하로 하락한다면 54~53 USD까지 하락할 수 있습니다. 이 가격은 바닥에서 쌍바닥(Double Bottom) 형성 시의 꼭짓점이기 때문에 기술적 분석으로 지지해야 하는 가격입니다. 이마저 이탈한다면 다중 바닥 52 USD 이하까지 더 내려갈 가능성 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 작년 11월 이후 주가는 상승했으며 역배열에서 정배열 진행 중입니다. 마지막 440일 이동평균선 돌파 및 지지한다면 완전한 정배열될 것으로 판단하며, 이후 주가는 상승할 것으로 전망합니다.

 

 

 

매수가: 54 USD 지지 시

매도가: 55 USD 이상 자율 매도

손절가: 52 USD 이탈 시(장기 투자 분할 매수 가능)

 

 

 

이 주식은 주가 상승 시 차익보다 고배당이 투자 포인트이므로 중, 장기적 관점에서 적립식 매수 권장합니다. 현재 주가는 충분히 저점이기 때문에 타이밍 맞추는데 너무 시간 할애할 필요 없습니다. 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 상장 이후 큰 상승 파동 나왔습니다. 하지만 이후 다시 올라간 기간만큼 다시 시초 가격까지 하락했습니다. 이후 주가는 저점과 고점 이탈하지 않으면서 현재 박스권 횡보 중입니다.

 

 

이렇게 주가는 상승과 하락의 파동이 데칼코마니처럼 비슷하게 나오는 경우가 많습니다. 현재 주가는 충분히 저점이기 때문에 박스 상단만 돌파한다면 아주 긍정적으로 예상합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 55~56 USD 정도가 중요 저항입니다. 과거로부터 다중 고점(Multiple Top) 부근이기 때문에 돌파한다면 아주 의미 있습니다. (원으로 표시) 이후 57, 59, 60 USD 이렇게 각각 전고점 및 저항입니다. 하지만 매물이 거의 없기 때문에 어쩌면 쉽게 도달할 수도 있습니다. 이후 최고점 62, 63 USD까지 열려있습니다.  

 

 

반대로 주가 하락 시, 54 USD 정도가 1차 지지입니다. 바로 저번 주 전저점이자 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 지지한다면 best입니다. 이후 53.5 USD 또한 중요 지지선입니다. 이 가격은 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로, 심리적으로도 중요합니다.

 

 

이 가격마저 이탈한다면 수년간 다중 바닥 52 USD 및 이하까지 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 만약 이렇게 된다면 다시 저점에서 반등까지 시간이 오래 걸릴 가능성 큽니다.

 

 

주봉 전반적으로 현재 주가는 바닥 구간에서 구름대 및 기준선마저 돌파했다는 것은 고무적입니다. 이제 박스 상단 돌파 여부가 여러모로 중요합니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

월봉으로 보면 2021년 이후 발생한 하락파동 이후 저점은 지속 올리고 있습니다. 그리고 55~56 USD 고점은 돌파 못 하고 있습니다. 어떻게 보면 '상승 삼각 수렴형 패턴(Ascending Triangle Pattern)'으로 볼 수 있습니다.

 

 

현재 이 고점 부근 도달했기 때문에 또다시 이 고점 돌파가 월봉에서도 핵심입니다. 현재 양봉 3개 연속 출현하면서 저점 및 고점 올리고 있기 때문에 이후 흐름 긍정적입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

박스권 상단 55~56 USD 돌파가 역시 제일 중요한 저항입니다. 이를 돌파한다면 약 59~60 USD까지 큰 저항이 없습니다. 이후 최고점 62~63 USD 또한 저항입니다.

 

 

주가 조정 시, 현재 양봉 시초가 54.6 USD가 1차 지지입니다. 이후 작년 12월 양봉의 시초 54.2 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 53 USD 혹은 이 이하까지 하락할 수 있기 때문에 이후 조정이 깊어질 가능성 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 바닥에서 양봉 3개 연속 출현(적삼병) 및 이동평균선이 역배열에서 현재 수렴구간이라는 것이 고무적입니다. 일반적으로 이렇게 역배열에서 정배열 수렴구간에서 거래량 분출하면서 상승하는 경우가 많습니다.

 

 

다만 최근 3개월 동안 많이 상승했기 때문에 조금 쉬어갈 수도 있습니다. 하지만 언급한 지지 가격만 이탈하지 않는다면 상승은 시간문제라고 판단합니다.

 

 

 

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이렇게 미국 고배당 ETF JEPI 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 55~56 USD 돌파가 중요하고, 주가 조정 시 54 USD 지지한다면 이후 흐름 양호할 것으로 전망합니다. 56 USD 돌파 시 아마도 60 USD까지 쉽게 touch 할 수 있으며, 54 USD 이탈한다면 조정 국면이 길어질 가능성 큽니다.

 

 

이 주식은 기본적으로 시가 총액이 큰 대형주 비중이 높고, 특히 기술주, 산업재 그리고 의료 관련 쪽 비중이 높습니다. 그리고 특이하게도 '커버드 콜(Covered Call)'에도 15% 정도 투자하고 있습니다.

 

 

'커버드 콜'이란  콜 옵션 매도와 동시에 주식을 매입하는 전략입니다. 쉽게 말해, 변동성이 큰 시장 등 주가지수가 내릴 때 주가 방어하는 장점이 있으며, 반대로 지수 및 주식이 오를 때 콜(Call, 상승 베팅) 매도로 인해 수익이 제한되는 단점 역시 있습니다. 이런 부분까지 체크하시고 투자하시길 바랍니다. 

 

 

개인적으로 이 ETF는 주가 상승이로 인한 수익보다는 정기적으로 적립식 투자 및 매달 배당금 목적으로 투자하는 것이 더 좋다고 판단합니다. 최근 1년 배당률이 12%이기 때문에 최고에 속합니다.