[2차 전지] 엘앤에프 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.25

엘앤에프 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 엘앤에프 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 2차 전지(이차 전지) 음극재 주로 만드는 회사입니다. 에코프로 그룹과 같이 관련 섹터 소재 대장주로 알려져 있습니다. 금일의 경우 SK온과 하이니켈 양극재 30t 공급 계약 소식에 오전 급등하기도 했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

엘앤에프 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 말 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 패턴 이후 주가는 1년 이상 하락했습니다. 파동 시초 가격마저 이탈했기 때문에 위험할 수 있는 차트입니다.

 

 

하지만 작년 말부터 반등하고 있으며, 쌍바닥(이중 바닥) 형성하면서 저점을 점점 올리는 것이 아주 고무적입니다. 상승 시 거래량만 조금 더 받쳐준다면 더 큰 상승 기대할 수 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

쌍바닥 이후 꼭짓점 200000원이 1차 저항이자 가장 중요합니다. 이 가격은 440일 이동평균선 역시 위치하기 때문에 저항이 아주 많습니다. 즉, 이 가격만 돌파한다면 230000~250000원까지도 충분히 가능합니다. 

 

 

이후 저항은 많이 없기 때문에 양쪽 어깨선 280000~300000원까지 상승할 수도 있으며, 이후 전고점 349000원까지 어쩌면 쉽게 도달할 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 최근 전고점 175000원이 1차 지지선입니다. 이 가격은 과거 상승 파동 시초가이자 120일 이동평균선마저 위치하기 때문에 지지한다면 이후 매수세가 더 강하게 나올 수 있는 위치입니다.

 

 

이후 152000~150000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 하지만 이탈 시 쌍바닥 130000원 언저리까지 하락할 수 있으며, 어쩌면 이탈할 수도 있기 때문에 반드시 130000원은 무조건 지지해야 합니다.  

 

 

일봉 전반적으로 저점을 딛고, 쌍바닥 형성하면서 반등하고 있다는 점은 아주 긍정적입니다. 주가 역시 역배열에서 정배열 전환 중이며 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 골드크로스 직전인 것, 그리고 현재 주가가 구름대(일목균형표) 상단 돌파한 것 또한 좋은 시그널입니다.

 

 

다만 전반적으로 주가는 아직 아주 저점이기 때문에 이런 모든 것이 상승 시그널이라고 보기엔 애매합니다. 더욱이 거래량 증가에 따른 기준봉 또한 없기 때문에 조금 더 관망해야 합니다.

 

 

수익 중이라면 1/3 정도 차익 실현하는 것이 좋습니다. 나머지는 업황 개선까지 조금 더 길게 끌고 가는 것도 현명합니다. 200000원 돌파 여부 체크하면서 대응하시길 바랍니다.  

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

엘앤에프 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

주봉으로 더 크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 고점 후 하락했지만 상승 폭의 중간쯤에서 하락을 멈추고, 쌍바닥(이중 저점) 찍고 반등 중입니다.

 

 

하지만 쌍바닥 찍었다고 무조건 올라간다는 보장은 없습니다. 아직 강한 저항 가격 돌파하지 않았기 때문에 이 라인 돌파하지 못한다면 기술적 반등일 가능성도 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

200000~210000원이 강한 저항입니다. 전고점, 구름대(일목균형표) 하단, 그리고 120주 이동평균선마저 위치하기 때문에 심리적으로 그리고 기술적 분석으로도 아주 중요한 자리입니다.

 

 

돌파 시, 250000~260000까지도 가능합니다. 이 가격 또한 가장 많은 매물이 있기 때문에(원으로 표시) 돌파한다면 280000~300000원 및 전고점까지도 어쩌면 쉽게 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 170000원이 1차 지지선입니다. 이 가격은 지난주 양봉의 중간이기 때문에 기술적 분석으로도 의미 있습니다. 이탈 시, 이 양봉의 하단 160000원 및 그 이하까지 하락할 수도 있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 바닥 이후 주가를 올리고 있다는 점이 고무적입니다. 조정도 있었지만 N자 상승 또한 의미 있습니다. 하기 지지선만 잘 버틴다면 상승 추세 전환도 가능합니다.

 

 

하지만 주가는 아직 구름대 및 120주 이동평균선 밑에 있습니다. 기준선마저 120주 이동평균선 하기에 위치하므로, 추세적 상승까지 시간이 다소 걸릴 것으로 예상합니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

엘앤에프 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 크게 본다면 약 5년 동안 주가는 밑에서 이렇다 할 움직임 전혀 없었습니다. 하지만 2020년 중반부터 미 연준(FED)의 유동성 투입 이후 성장주 및 전기차 관련 주식 모두 급히 상승했습니다.

 

 

하지만 2023년 고점 이후 다시 고금리 및 전기차 수요 감소 등의 악재로 폭락했습니다. 그나마 고무적인 점은 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 이탈하지 않고 지지받고 반등하고 있다는 것입니다. 

 

 

크게 본다면 '중립형 삼각 수렴(Neutral Triangle Pattern)'입니다. 현재 상단 및 하단 추세선이 맞물리기 직전이기 때문에 아주 중요한 시점입니다. 여러 정황 감안한다면 상승 쪽이 조금 더 가깝다고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

추세 상단 가격 200000원 정도가 1차 저항입니다. 과거로부터 지속 위 꼬리 생긴 지점이기도 하므로 돌파한다면 더 큰 상승도 가능하며, 220000~230000원까지도 상승할 수 있습니다. (제일 매물이 많음) 이마저 돌파한다면 250000원 이상 및 전고점까지도 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 밑부분이자 하단 추세선 150000원 정도는 무조건 지켜야 합니다.이를 이탈한다면 쌍바닥 및 60월 이동평균선 130000원까지 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 하단 지지 가격이 60월 이동평균선이기 때문에 고무적입니다. 즉, 이 가격 밑으로 떨어지지 않도록 주포 및 세력들이 주가 관리하고 있다는 뜻입니다.

 

 

하지만 상방으로 많이 열려있지도 않습니다. 그래서 주가는 박스권 횡보이며, 이 박스 돌파 여부가 아주 중요합니다. 만일 이번 달 포함하여 다음 달도 양봉이라면 적삼병이기 때문에 이후 조금 더 긍정적으로 예상합니다. 

 

 

 

 

 

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오늘의 특징주 엘앤에프 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 200000~210000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 적어도 150000원 지지 여부가 핵심입니다. 210000원 돌파한다면 250000원 및 이 이상까지 가능하며, 반대로 150000원 이탈 시 전저점까지 더 하락할 수도 있습니다.

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 6조가 넘는 거래소 및 KRX300에 속한 대형 우량주입니다. 즉, 실적 및 향후 전망치에 의해 주가는 움직이는 경향이 많으며, 섹터 특성상 성장주에 속하므로 금리 인하 시기 조금 더 좋은 종목입니다.  

 

 

최근 분위기만 본다면 이차 전지 및 전기차 업황은 바닥을 찍고 2분기 이후 반등할 수 있다는 전망이 많습니다. 최근 리튬 가격이 다시 반등하고 있기 때문이며, 올해 안으로 미 연준(FED) 역시 금리 2~3회 정도 인하할 것이라는 전망 때문입니다. 이런 기대감으로 주가는 더 이상 하락하지 않고 있는 것입니다.

 

 

하지만 당장 실적이 좋아지지는 않습니다. 아직은 고금리 국면이며 조금 낮춘다고 해도 우리나라와 같은 신흥국에서 소비가 더 활발해진다는 보장은 없습니다. 그렇기 때문에 현재 전기차 및 이차 전지 관련 주식은 스윙 전략이 더 좋아 보입니다. 

 

 

만약 장기 투자자라면 조금씩 분할 매수도 가능해 보입니다. 이 종목 이외 셀 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션) 포함한 소재 대장 주식 역시 현재 더 이상 저점을 깨지 않고 조금씩 반등하고 있다는 점은 아주 긍정적입니다. 아마도 당분간 또다시 저점을 깨고 내려가지는 않을 것이라고 판단하니 참고 바랍니다.   

 

 

 

 

 

매수가: 160000원 지지 시

목표가: 200000원(분할 매도. 이후 자율 매도)

손절가: 150000원(장기 투자자 신규 매수 가능)