[반도체] 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.19

삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

우리나라 대표 주식 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 핸드폰, 가전 등 메모리 반도체 글로벌 1등 회사이자 코스피 시가 총액 1위 기업입니다. 최근 비메모리에 집중하고 있지만, 엔비디아 및 HBM 관련 밸류 체인에 속하지 않아 SK하이닉스보다 다소 흐지부지합니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 알아보겠습니다.

   

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

삼성전자 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 10월 저점을 찍고, 이후 저점 및 고점이 점점 올라가는 추세입니다. 현재 하기 추세 라인까지 하락하고 있으며, 이 가격대 지지가 아주 중요합니다.

 

 

전고점 73000~72000원 지지했더라면 더 좋을 텐데 살짝 아쉽습니다. 하지만 전저점 70000원 깨지지 않는다면 아직 추세는 살아있으며 다시 반등할 수도 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 하락 추세이기 때문에 70000원이 1차 지지선입니다. 이 가격만 지지한다면 아직 매수세가 남아있기 때문에 이후 다시 반등할 가능성 높습니다.

 

 

하지만 이 가격 이탈한다면 220일 이동평균선 위치한 70500원 또한 중요 지지선입니다. 이마저 이탈한다면 전저점 66000원까지 하락할 수 있습니다. 이렇게 된다면 추세적 하락 전환될 가능성 높기 때문에 위험합니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 72000~73000원이 1차 저항입니다. 120주 이동평균선이자 작년 다중 고점 위치이므로 돌파한다면 아주 의미 있습니다. 이후 구름대(일목균형표) 상단 75000원입니다. 이마저 뚫는다면 전고점 79000원 이상까지 가능합니다.

 

 

일봉 전반적으로 올해 이후 주가는 하락 추세입니다. 하지만 아직 추세선 이탈하지 않았으며, 거래량이 많지 않기 때문에 아직 위험 수준은 아닙니다. 하지만 70000원 이하로 내려간다면 투자 심리 악화 및 조정이 길어질 가능성도 있습니다.

 

 

수익 중이라면, 1/3 정도 수익 실현도 좋습니다. 아직 이 기업을 둘러싼 호재 및 동력이 없습니다. 주가 부양 모멘텀이 생길 때까지 조금 더 기다렸다가 올해 말 및 내년까지 길게 보유하는 것이 좋습니다. 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

삼성전자 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 유동성 장세 때 큰 상승 파동 있었습니다. 이후 금리 인상 우려로 인해 2년 동안 하락 추세 전환 및 주가는 다시 바닥 구간까지 진입했습니다.

 

 

하지만 작년 말부터 인플레이션 peak out 및 금리인하 기대감으로 다시 주가는 상승 추세로 전환 및 현재까지 이어오고 있습니다. 이렇게 반도체 등의 성장주는 연준의 금리 기조에 따라 외국인 및 큰 손의 투자 심리가 변화하고, 여기에 따른 주가 변동이 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 추세선 하단 가격 73000원 이탈한 것이 아쉽습니다. 72000원만이라도 지지한다면 큰 문제없을 것으로 판단합니다. 이후 69000원 역시 구름대 상단이므로 좋은 지지선입니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 67000원 이하 및 추세적 하락 지속될 가능성 있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 전고점 75000원이 1차 저항입니다. 이후 최근 전고점 80000원 역시 저항입니다. 이 가격마저 돌파한다면 조금 더 큰 상승세 나올 가능성 높습니다. 그렇게 된다면 85000원 및 90000원 이상까지 바라볼 수 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 상승 추세가 꺾인 것이 다소 아쉽습니다. 1월 둘째 주 거래량 터진 장대 음봉(원으로 표시)의 하단 가격마저 이탈했기 때문에, 매도세가 어느 정도 출현했다고 볼 수 있습니다.

 

 

심지어 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 이탈했기 때문에 심리적 및 기술적 분석으로도 좋지 않은 상황입니다. SK하이닉스와는 달리, 이 종목을 둘러싼 호재 역시 현재 부족하기 때문에 반등 시까지 시간이 다소 걸릴 것으로 전망합니다.

 

 

하지만 지지 가격대만 잘 버틴다면 좋은 신규 매수 자리로 볼 수 있으며, 중, 장기 투자로 적합할 것으로 판단합니다. 여러모로 70000원 지지가 아주 중요합니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

삼성전자 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2015년부터 더 크게 본다면 전체적으로는 우상향입니다. 상승과 하락 파동 반복했지만 60월 이동평균선 지지받으면서 올라가고 있다는 것이 아주 고무적입니다. 

 

 

2022년 잠시 이 라인 이탈했지만 이격도는 크게 벌어지지 않고 다시 반등하고 있습니다. 하지만 반대로 이 상승 추세의 상단 라인을 돌파하지 못하고 있습니다. 전체적으로 박스권 흐름으로 볼 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시나 70000원 지지가 제일 중요합니다. 2개월 동안 밑꼬리 지지받았기 때문에 이탈한다면 매도세 더 커질 가능성 있습니다. 이렇게 된다면 작년 최저점 67000원 혹은 이 이하까지 하락할 가능성 있습니다.

 

 

주가 상승 시, 78000~80000원이 저항입니다. 이 가격은 최근 전고점 및 위 꼬리 저항이기 때문에 돌파한다면 아주 의미 있습니다. 돌파 시 상승 추세 고점 라인 90000원 및 그 이상까지 도달할 수 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 주가는 아직 60월 이동평균선 위에 있다는 것이 고무적입니다. 하지만 최근 고점 이후 '음양음' 패턴 및 저점이 낮아지고 있다는 것이 다소 불안합니다. 그래서 이 3개의 봉의 저점 70000원 지지가 무엇보다 중요합니다.

 

 

 

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이렇게 오늘은 국민 주식 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 75000원 및 80000원 돌파 여부가 중요하고, 하락 시 70000원 지지 여부가 핵심입니다. 80000원 돌파한다면 90000원 이상까지 더 크게 상승할 수 있고, 반대로 70000원 이탈한다면 더 큰 하락세 예상합니다.

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 우리나라를 대표하는 1등 주식입니다. 시가 총액 및 재무 안정성 등 여러 면에서 흠잡을 데가 없는 글로벌 기업이기도 합니다. 다만, 현재 엔비다를 포함한 AI 관련 모멘텀 부재로 시가 총액 2등인 SK하이닉스보다 다소 저평가받고 있습니다.

 

 

하지만 HBM 관련 자체 개발 및 내년부터 엔비디아 및 TSMC 등 협력할 것으로 전망합니다. 삼성은 메모리 반도체 글로벌 1등입니다. 즉, DRAM 및 NAND 가격에 민감하기도 합니다.

 

 

최근 2년 동안 이 두 개의 메모리 가격이 하락했으나, 최근 저점 찍고 횡보 및 반등 시도 중입니다. 즉, 이들 가격이 오르면 결국 실적에도 반영이 되기 때문에 호재로 볼 수 있습니다. 이렇게 된다면 삼성 및 전통 메모리 회사에도 모두 호재가 되므로, 이런 산업 사이클도 유심히 지켜봐야 합니다.

 

 

일전 용인에 300조 투자 및 비메모리 생태계 자체적으로 만든다는 뉴스가 있었습니다. 즉, 우리나라가 약한 팹리스 및 파운드리 업체를 키운다는 뜻입니다. 이렇게 된다면 삼성 관련 밸류 체인 역시 증가할 것이며, 주가 상승에도 좋은 호재가 될 것으로 판단합니다. 당장은 아니지만 유심히 지켜볼 필요 있습니다. 

 

 

마지막으로 반도체는 경기 민감주로서, 금리 인하 수혜주입니다. 6월 이후 연준의 금리 인하 기조가 어느 정도 가시화 될 것으로 보이므로, 이런 부분까지 매매에 참고하시길 바랍니다.