[오늘의 특징주] 제주반도체 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.20

제주반도체 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 제주반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 LPDDR(저전력 메모리 반도체) 제조 회사로, 휴대폰 및 모바일 기기 등에 탑재하고 있습니다. 최근 HBM 및 On Device AI 관련주로도 엮이기도 합니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격은 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트 또한 말씀드리겠습니다.

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

제주반도체 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 11월 전까지 이렇다 할 파동 없이 주가는 밑에서 횡보했습니다. 하지만 이후 거래량 증가와 함께 우상향 차트 만들었으며, 올해 1월 고점을 찍고 다시 조정세 접어들었습니다.

 

 

크게 본다면 '중립 삼각 수렴형 패턴(Neutral Triangle Pattern)'입니다. 즉, 저점은 올리면서 고점은 내려오는 파동이며, 현재 이 두 개의 선이 맞닿기 직전이기 때문에 아주 중요한 시점입니다. 최근 반도체 추세만 본다면 상승할 가능성이 훨씬 높습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

하단 추세선 24000~25000원이 1차 지지입니다. 다중 바닥이기도 하면서 전저점이기 때문에 지지한다면 아직 매수세가 더 남아있기 때문에 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 23000~22000원 정도 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격 또한 밑꼬리 전저점, 20일 이동평균선 그리고 구름대(일목균형표) 하단 가격이기 때문에 지지한다면 의미 있습니다. 이마저 이탈한다면 20000~18000원까지 열려있기 때문에 위험합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 27000~27400원 정도가 1차 저항입니다. 이 가격은 구름대 상단이자 추세선 상단이기 때문에 돌파한다면 더 큰 상승세 예상할 수 있습니다.

 

 

이렇게 된다면 30000원까지 열려있습니다. 이 가격은 Round Figure이면서 이전 고점이기 때문에 돌파 및 지지한다면 추세적 상승으로 이어질 가능성 큽니다. 이후 33000원 및 전고점 35000원 이상까지 기대할 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 저점 올리면서 조정 시 거래량 줄어들면서 전저점 지지하고 있다는 것이 아주 고무적입니다. 최근 2개월 동안 하락 추세지만, 여전히 정배열 구간이며 반도체 업황 및 개별 이슈가 살아있기 때문에 크게 걱정되지 않습니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/3 정도 매도 및 이후 중, 장기적으로 보유해도 된다고 판단합니다. 다만, 최근 너무 올랐기 때문에 섣부른 매수는 자제해야 하며 22500원 이탈 여부 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

제주반도체 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 본다면 약 3년 동안 주가는 이렇다 할 움직임 없이 바닥에서 횡보했습니다. 반도체 업황 및 이 종목을 둘러싼 이슈가 없었기 때문입니다. 하지만 작년 말부터 엔비디아 및 HBM 모멘텀이 On Device AI까지 확장되어 현재까지 추세가 죽지 않고 있습니다.

 

 

최근 2개월 동안 우하향 추세로 전화되었지만 2주 연속 밑꼬리 지지는 의미 있습니다. 즉, 세력들은 이 밑꼬리 가격 이하로 떨어지길 원하지 않고 있다는 뜻이며, 강력한 지지 가격입니다.

 

  

2) 지지 및 저항

 

우선 26000원이 1차 지지 가격입니다. 기준 봉(원으로 표시)의 상단이므로 버틴다면 아주 의미 있습니다. 그리고 최근 2주 동안 발생한 밑꼬리 부근 24500원이 1차 지지선입니다. 이 가격만 잘 버틴다면 아직 매수가 훨씬 많이 남았기 때문에 다시 상승할 수 있는 가격입니다. 

 

 

하지만 이탈 시, 22000원까지 하락할 수 있습니다. 이 가격은 기준 봉의 중간이자 밑꼬리 전저점이기 때문에 이마저 깨진다면 기준선(굵은 검은색 곡선) 21000원 및 이 이하까지 하락할 수도 있습니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 27800~28000원이 1차 저항입니다. 저항이 가장 많은 가격이면서 1월 갭(Gap) 상승 고점이기 때문에 돌파한다면 의미 있습니다. 이후 30000원입니다. 이마저 돌파한다면 더 큰 상승세 예상 및 전고점 35000원 이상까지 가능하리라 예상합니다.

 

 

주봉 전반적으로 3개월 동안 주가는 7배 정도 상승했습니다. 과하게 상승했으므로 어쩌면 지금의 조정은 당연하다고 판단합니다. 특히 1월 말 최고점 이후 출현한 위 꼬리 양봉 유심히 봐야 합니다. 고점에서 몸통보다 긴 위 꼬리 캔들(Candle)은 무조건 조심해야 합니다.

 

 

하지만 고무적인 점은, 조정 및 하락이 거세지는 않다는 점입니다. 음봉이 최근 많지만 거래량이 없고 장대 음봉 또한 없다는 점이 긍정적입니다. 주가 또한 오름 대비 하락의 각도가 크지 않기 때문에 저점만 잘 지지한다면 이후 다시 상승할 가능성 높습니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

제주반도체 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2019년부터 길게 본다면 약 5년 동안 주가는 밑에서 큰 파동 및 추세 없이 움직였습니다. 일바적으로 이런 종목은 전형적인 시장에서 소외된 것이며, 시가 총액이 적고 본업이 좋지 않다면 상장폐지로 갈 가능성 높습니다.

 

 

하지만 이 종목은 우량주이며 간간이 거래량도 터지면서 주가 방어를 잘하고 있었습니다. 그동안 물량은 세력 매집으로 볼 수 있으며, 작년 말부터 이제야 진가를 발휘하고 있다고 판단합니다.  

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 음봉의 밑꼬리 24000원 정도가 1차 지지입니다. 이 정도만 버틴다면 best이며, 이후 다시 상승할 수 있는 가격입니다. 이후 2월 봉의 밑꼬리 22000원 또한 좋은 지지 가격입니다. 전저점 지지는 언제나 환영받습니다. 

 

 

하지만 이마저 이탈하여 1월 봉(기준봉)의 중간 20000원마저 이탈한다면 이미 매도세가 많이 나왔다고 판단하므로, 이후 조금 더 가격 조정의 기간이 길어질 가능성 큽니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 27000원 및 30000원 돌파가 중요합니다. 특히 30000원은 3개월 연속 위 꼬리 저항이기 때문에 돌파한다면 더 큰 상승세 전망합니다. 이렇게 된다면 35000원까지 충분히 도달할 수 있으리라 판단합니다.

 

 

월봉 전반적으로 1월 이후 현재까지 2개월 연속 도지(Doji) 차트입니다. 즉, 상승 및 하락의 힘이 팽팽하게 맞서 싸우고 있다는 뜻입니다. 특히 위 꼬리 및 밑꼬리 동시에 출현하고 있기 때문에 이후 방향성이 중요합니다. 

 

 

다행인 점은 하락 시 거래량이 상승 시 거래량 대비 많이 없다는 점입니다. 반도체 업황은 지속 섹터 내에서 종목별로 순환매되고 있습니다. 아직 이 종목을 둘러싼 이슈가 죽지 않고, 세력 역시 아직 나간 흔적이 없기 때문에 긍정적으로 판단합니다. 다만 너무 단기간에 급등한 것이 문제입니다. 가격 및 기간 조정 충분히 받고 다시 상승할 수 있다고 전망합니다. 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 제주반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대도 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 27000~30000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 22000원 지지 여부가 핵심입니다. 30000원 돌파한다면 전고점 35000원까지 충분히 갈 수 있고, 반대로 하락 시 22000원 이탈한다면 20000원 이하까지 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 8000억 이상 중형 주식이자, 코스닥 우량주입니다. 돈도 꾸준히 벌고 있으며, 재무 구조 또한 부채 비율(23%)이 적기 때문에 안정적이라고 볼 수 있습니다.

 

 

무엇보다도 엔비디아 및 HBM 밸류 체인에 속합니다. 최근 엔비디아 GTC 행사에서 신제품 발표 및 이후 시장 장악력은 더 견고할 것으로 전망했습니다. 이에 따라 향후 2~3년 동안 경제적 해자(Moat)가 될 것으로 보며, 이에 따라 우리나라 관련 주식(HBM, CXL, On Device AI, PIM) 역시 지속 수혜가 될 것으로 판단합니다.

 

 

그리고 반도체 업황 자체가 금리 인하의 수혜가 됩니다. 몇 번이나 반복했지만 미 FED(연준) 금리 인하 이후 반도체와 같은 성장주 쪽으로 수급이 쏠리는 것이 역사적으로 증명되었습니다. 이 이론에 따라 내년 및 내 후년까지 금리 인하 기조에 따른 반도체주 주가 상승 기대할 수 있습니다. 

 

 

다만 현재 기준 너무 많이 올랐습니다. 조금 쉬어가는 것도 나쁘지 않다고 판단하며, 충분히 조정을 거치면서 계단식 상승할 수 있을 것이라 전망합니다. 참고 바랍니다.

 

 

 

 

 

매수가: 22000원 이상 지지 시

목표가: 27000원(1차 매도. 이후 30000원 이상 자율 매도)

손절가: 20000원 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)