[오늘의 특징주] 한미반도체 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.04.02

한미반도체 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 한미반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 HBM 및 엔비디아 관련하여 SK하이닉스와 더불어 대장주로 알려져 있습니다. 최근 조정 없이 신고가 경신하고 있는데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트 및 관련 수혜주까지 공부해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

한미반도체 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2023년 중반부터 거래량 급증에 따른 우상향 차트 전환되었습니다. 그리고 올해 2월부터 다시 기준봉 출현으로 N자 반등 지속 중이며, 신고가 경신 중입니다.

 

 

올해부터 상승의 각도가 커지면서 신고가 경신했다는 점이 고무적입니다. 거래량 또한 아주 긍정적이며, 매도세가 거의 빠지지 않았기 때문에 또 다른 신고가 경신 지속 가능하리라 판단합니다. 

 

 

굳이 파동으로 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)으로 볼 수 있습니다. 파동의 꼭짓점이 모두 신고가임에도 불구, 지속 상승 중이기 때문에 반도체 주도주로 보는 것이 맞습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가이기 때문에 저항은 없으며, 아직 모멘텀이 더 무궁무진하기 때문에 조금 더 상승 여지 남아있다고 판단합니다. 다만 거래량 터진 장대 음봉이 나온다면 당분간 조정세 예상합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 1300000원 정도가 1차 지지입니다. 이 가격 이상만 지지한다면 사실 매도가 거의 없는 것이기 때문에 건강한 조정입니다. 또한 이 가격은 5일 이동평균선 위치하므로 유의미합니다.

 

 

이후 이전 상승 파동 꼭짓점이자 전고점 107000~100000원 정도만 지지하더라도 문제없는 차트입니다. 이 위치는 20일 이동평균선 위치 및 단기 추세를 결정하는 심리 지지선이기도 합니다.

 

 

하지만 이마저 이탈하여 90000원 및 86000원까지 주가가 내려온다면 위험할 수 있습니다. 이렇게 된다면 상당한 매도세가 이미 나왔으며, 이 종목을 둘러싼 호재가 이미 소멸하였을 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 상승 시 거래량 대비 하락 시 거래량이 적습니다. 즉, 아직 세력 및 주포는 매도하지 않았다는 뜻이며, 이후 더 큰 상승 예상할 수 있습니다. 

 

 

다만 현재 기준 또다시 신고가이며, 이동평균선 간의 이격도가 조금씩 벌어져 있습니다. 즉, 과매수 구간이기 때문에 신규 매수는 자제해야 합니다.

 

 

현재 수익 중이라면, 1/3 정도만 매도하고 나머지는 조금 더 길게 보유하시길 바랍니다. 또 다른 신고가 경신까지 보유하고, 반대로 지지선 이탈 시 조금씩 분할 매도한다면 무리 없을 것으로 판단합니다.   

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

한미반도체 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 더 크게 본다면 약 3년 정도 주가는 밑에서 횡보 흐름입니다. 작년부터 거래량 급증에 따른 상승 파동 시작되었으며, 현재까지 이렇다 할 조정 없이 지속 상승 중입니다.

 

 

역시 주봉에서도 엘리엇 5 파동입니다. 기술적 분석으로 이제 하락 a, b, c 파동 생성 예상할 수 있습니다. 하지만 이 주식은 주도주로 이미 자리 잡았기 때문에 조금 조정받더라도 조금 더 올라갈 힘이 남아있다고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 위 꼬리 전고점 152800원이 유일한 저항입니다. 이 가격 돌파한다면 매수세 유입 조금 더 가능 및 또다시 상승할 가능성 높습니다.   

 

 

반대로 주가 조정 시, 현재 캔들(Candle) 시초가 134000원이 1차 지지입니다. 이 가격만 잘 버틴다면 조금 횡보하더라도 이후 다시 올라갈 가능성 매우 큽니다. 

 

 

이후 100000원 역시 좋은 지지선입니다. 전고점이자 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로 기술적으로 중요한 라인입니다. 적어도 90000원 이상은 지지해야 합니다. 그렇지 않다면 70000원 및 그 이하까지 하락할 가능성도 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 주가는 이미 기준선, 구름대 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 모두 위에 있습니다. 게다가 기준선마저 120주 이동평균선 골드크로스 구간이기 때문에 이미 추세적 상승 진행 중입니다. 

 

 

오히려 지금 이런 보조지표 간의 이격도가 크게 벌어졌기 때문에, 조정받을 타이밍이기도 합니다. 특히 주가와 기준선의 이격도가 너무 크므로, 여러모로 신규 매수는 조심해야 합니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

한미반도체 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 크게 다르지 않습니다. 수년 동안 움직임 없었지만 2020년 이후 거래량 증가하면서 상승 추세 전환되었습니다. 특히 2023년부터 본격적인 추세로 전환되었으며, 현재까지 지속 신고가 돌파 흐름 이어지고 있습니다.

 

 

한편으로는 너무 과하게 올랐다는 느낌도 있습니다. 최근 3개월 동안 상승 폭이 거의 직각이기 때문에 잠시 쉬어가는 것도 나쁘지 않다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

이미 현재 캔들(Candle)이 신고가이기 때문에 위 꼬리 152800원이 유일한 저항입니다. 이를 뚫지 못하고 지속 횡보 및 하락한다면 저항이 거세질 수도 있습니다. 이번 달 마감 봉의 위꼬리가 길지 않다면 다음 달도 긍정적으로 예상합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 시초이자 전고점 134000원이 1차 지지 가격입니다. 이 가격만 잘 버틴다면 아직 매수세가 살아있기 때문에 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 3월의 양봉 중간 110000~100000원 지지가 중요합니다. 거래량 터진 역대 장대 양봉이기 때문에 기준 봉입니다. 그렇기 때문에 이 봉의 중간 및 하단 가격 지키지 못한다면 매도세가 많이 빠졌다고 판단하기 때문에 위험합니다.

 

 

특히 100000원의 경우 Round Figure이기 때문에 더욱더 의미 있습니다. 심리적으로 그리고 기술적 분석으로도 중요한 지지선이기 때문에 하락한다면 더 큰 매도세 쏟아질 수도 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 거래량 증가에 따른 양봉 3개 연속 출현하면서 아주 거침없는 상승 이어지고 있습니다. 확실히 상승 추세가 조금 더 지속될 수 있다고 판단합니다.

 

 

하지만 현재 위 꼬리가 다소 조심스럽습니다. 이런 우량주 및 실적주의 경우 월봉 위 꼬리의 길이가 다음 달 주가를 결정하는 경우가 많습니다. 위 꼬리가 몸통보다 길다면 다소 위험하니 이 부분 체크하시길 바랍니다.

 

 

 

   

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이렇게 오늘의 특징주 한미반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 위 꼬리 152800원 돌파 유무, 그리고 하락 시 적어도 100000원 지지 여부가 핵심입니다. 전고점 돌파한다면 더 큰 매수세 유입으로 더 큰 상승 가능하며, 반대로 100000원 이탈한다면 80000원까지도 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 13조 및 KRX300에 속하는 우량 주식입니다. 더욱이 최근 가장 뜨거운 반도체, 그중에서도 HBM 관련 대장주이기 때문에 실적 성장성도 보장된 아주 안정적인 주식입니다.

 

 

최근 엔비디아 밸류 체인은 악재를 찾아보기 힘들 정도로 호재만 만연합니다. 이런 기대감으로 이미 주가는 바닥에서 1년 만에 10배 가까이 올랐습니다.

 

 

하지만 이미 너무 많이 오른 주식만큼 위험한 것은 없다는 주식 격언도 있습니다. 미래의 성장성 및 재무까지 이미 주가에 선반영 받았기 때문에 오히려 조심해야 할 타이밍입니다.

 

 

결론적으로 향후 반도체 열풍은 당분간 지속될 수 있기 때문에 조금 더 상승 여지 남아있다고 판단합니다. 하지만 이미 이렇게나 오른 주식은 조금 쉬어가거나, 다음 수혜주에 눈을 돌리는 것도 방법입니다. 하기 관련 주식도 참고 바랍니다.

 

 

 

 ** HBM 핵심 공정 및 수혜주 **

 

공정	수혜주
본딩	한미반도체
TSV	제우스
검사	인텍플러스, 펨트론
RE-FLOW 장비	에스티아이, 피에스케이홀딩스, 프로텍, 레이저쎌
기타 장비	이오테크닉스, 심텍, 대덕전자

 

 

 

 

 

 

매수가: 100000원 지지 시

목표가: 130000원(분할 매도. 이후 150000원 이상 자율 매도)

손절가: 92000원 이탈 시