[이차 전지] 알버말(ALB) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.10.05

알버말(ALB) 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 알버말(ALB) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 이차 전지 소재가 되는 리튬 등을 개발 및 제조/판매하는 기업입니다. 최근 중국 부양책 및 리튬 가격이 상승한다는 기대감이 반등 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

알버말(ALB) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년부터 본다면 고점 이후 우하향 추세 전환되었으며, 작년 말부터 올해 중반까지 약 6개월 정도 다중 바닥(Multiple Bottom) 유지하면서 반등하는 듯했으나 다시 이 저점을 깨면서 주가는 한층 더 다운그레이드되었습니다.

 

 

일반적으로 바닥에서 장기간 횡보 이후 상승하는 경우가 많지만, 이 차트는 오히려 역 N자 하락 추세 만들었다는 점에서 아쉽습니다. 최근 거래량 또한 크지 않기 때문에 하락 추세는 진행 중입니다. 다만 52주 신저가에서 다소 반등하고 있다는 점에서는 긍정적입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

이전 다중 바닥 가격 107 USD 정도가 1차 저항입니다. 이 가격만 돌파 및 지지한다면 120~125 USD 그리고 이후 143 USD 정도까지도 가능합니다. 

 

 

이마저 돌파한다면 장기간 박스권 상단 가격 돌파하므로, 이후 매수세 더 크게 유입 및 상승 추세 지속될 가능성 큽니다. 이렇게 된다면 180 USD 이상 및 작년 전고점까지도 노릴 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 갭(Gap) 상승 초기 가격 97 USD가 중요합니다. 전고점이기도 하므로 전고점 지지는 이후 상승하는 경우가 많습니다. 이후 91~90 USD 역시 중요 지지 가격입니다. 올해 6월 이후 매물대가 많기 때문에 이 가격만 버틴다면 더 이상 저점 이탈하는 가능성 크지 않습니다.

 

 

하지만 이마저 이탈한다면 84~82 USD 그리고 이후 쌍바닥(Double Bottom) 77~71 USD까지도 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 이 정도까지 하락한다면 이미 최근 매수세는 매도세로 돌아섰다고 판단하므로 이후 흐지부지한 흐름 예상합니다.

 

 

일봉 전반적으로 역 N자 하락이 좋지 않습니다. 작년부터 올해 초까지 다중 바닥 형성(원으로 표시) 이후 반등했으면 좋았을 텐데 그렇지 않고 오히려 하락했기 때문에 매도의 힘이 훨씬 강한 모습입니다. 이동평균선 역시 역배열이면서 주가는 구름대(일목균형표) 밑으로 이탈했기 때문에 더 아쉽습니다. 

 

 

하지만 최근 2개월 정도 흐름은 양호합니다. 쌍바닥 이후 저점과 고점이 조금씩 올라가고 있으며, 구름대 돌파했기 때문에 고무적입니다. 20일 이동평균선이 60일 이동평균선마저 골드크로스 했으며 단기 매수세가 많이 유입되었다고 볼 수 있습니다.

 

 

하지만 거래량이 아쉽습니다. 조금 더 큰 거래량 + 장대 양봉이었다면 당분간 조금 더 큰 상승 예상할 수 있지만, 아직 그 정도는 아닙니다. 저항 맞고 다시 하락한다면 기술적 반등에 지나지 않을 수도 있습니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 나머지는 107 USD 돌파 및 지지 여부 확인하면서 보유하시길 바랍니다. 동시에 전저점 지지 여부도 반드시 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

알버말(ALB) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 상승 파동 시작되었으며, 약 2년 정도 상승 및 고점 찍고 하락 파동 시작되었습니다. 그리고 2022년 11월 이후 최근까지 약 2년 정도 하락 파동 유지되고 있습니다.

 

 

크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 고점의 전, 후의 차트가 거의 동일하게 움직이고 있습니다. 현재 2022년 상승 파동 시초 가격까지 내려왔으며, 최근 다시 살짝 반등 중입니다. 즉, 이 차트는 더 이상 저점 이탈할 가능성 거의 없습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

107 USD가 전저점이므로 1차 저항입니다. 역시 다중 바닥이면서 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 위치하므로 제일 중요한 저항선입니다. 이후 130~135 USD 역시 매물이 많습니다. 수개월 동안 박스권 횡보 구간이므로 돌파한다면 구름대 하단까지 진입하게 되므로 의미 있습니다.

 

 

이후 구름대가 두텁기 때문에 150 USD 정도 돌파가 다시 중요합니다. 하지만 아직 주가는 한참 밑에 있기 때문에 하나씩 돌파하는 것이 우선입니다. 적어도 135 USD까지 상승하는지 여부가 제일 중요합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 90 ~87 USD가 중요합니다. 전저점 및 역 헤드 & 숄더(Inverse Head & Shoulder)의 양쪽 어깨선이기도 하므로 중요 지지선입니다. 이 가격만 지지한다면 신저가 경신할 가능성 거의 없습니다. 하지만 이탈 시, 80 USD 이하 및 최저점 71 USD까지 이탈할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

주봉 전반적으로 2020년 상승 파동의 시초 가격까지 2년 동안 하락했으며, 이 가격에서 다시 반등 중이라는 점에서는 긍정적입니다. 약 한 달 동안 저점과 고점이 올라가고 있기 때문에 조금 더 상승 여지는 있습니다.

 

 

다만 아직 기준선, 구름대 그리고 200주 이동평균선마저 돌파하지 못했습니다. 적어도 제일 밑에 있는 기준선은 돌파해야 합니다. 그나마 이 선에 근접하고 있으며, 돌파 시 구름대 하단까지 진입 여부가 또 중요합니다.

 

 

결국 이런 보조 지표 모두 돌파하지 못한다면 기술적 반등에 지나지 않습니다. (원으로 표시) 그리고 올해 3월 대량 거래량 + 장대 음봉이 기준 봉입니다. 이 봉(Candle)의 하단 및 상단 돌파 유무가 여러모로 중요합니다.

 

 

그러나 최근 미국의 금리 인하 그리고 중국의 부양책으로 이차 전지 및 성장주 전반적으로 훈풍이 일어날 가능성 크기 때문에 중/장기 전망은 좋다고 판단합니다.

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

알버말(ALB) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 크게 차이가 나지 않습니다. 엘리엇 파동 이후 최근 저점에서 다시 조금씩 반등 중입니다. 작년 말부터 최근까지 거래량이 다소 커지면서 주가는 하락했기 때문에 매도세가 거의 다 나왔다고 판단합니다.

 

 

즉, 주가는 더 이상 저점을 깨고 신저가 흐름으로 가지 않을 것으로 전망합니다. 다만 상승 파동으로 전환되는지 여부는 대외 환경 및 시황을 조금 더 지켜봐야 합니다. 다만, 단기 매수세는 최근 유입되었기 때문에 조금 더 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 다중 바닥 저점 107~110 USD 정도가 1차 저항입니다. 이 가격만 돌파한다면 주가는 레벨 업 되면서 조금 더 큰 매수세 유입되면서 125 USD 및 어쩌면 140 USD까지도 올라갈 수 있습니다. 이렇게 된다면 본격적 상승 추세로 전환될 가능성 크며, 160 USD 및 그 이상까지도 상승할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 90~87 USD가 1차 지지입니다. 8월 및 9월 최저점 캔들의 몸통 최저점이자 밑꼬리 상단이므로 버틴다면 의미 있습니다. 반대로 이탈 시 밑꼬리 최저점 71 USD까지 하락할 수도 있기 때문에 이 가격은 무조건 사수해야 합니다. 

 

 

월봉 전반적으로 약 2개월 동안 밑꼬리 저점 형성 이후 반등 중이라는 점에서 긍정적입니다. 만약 이번 달 마감 봉이 양봉이면서 다음 달까지 양봉이라면 '적삼병'이므로 이후 조금 더 크게 상승할 수도 있습니다. 거래량이 더 받쳐 준다면 훨씬 더 긍정적입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 알버말(ALB) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 107~110 USD 돌파 및 지지 여부, 그리고 하락 시 90~87 USD 지지 여부가 핵심입니다. 110 USD마저 돌파한다면 125 USD 이상까지 치고 갈 수 있으며, 반대로 87 USD마저 이탈한다면 80 USD 이탈 및 최저점까지도 내려갈 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 이차 전지 관련 주식이면서 뉴욕 증시에 속한 미국 기업입니다. 이차 전지의 핵심이 되는 리튬 채굴 및 생산/판매하는 것이 주 사업입니다. 그렇기 때문에 리튬 가격에 민감한 주식이면서 전기차와 같은 성장주와 결이 같습니다.

 

 

몇 년 동안 이차 전지 소재 및 전기차 관련 주식의 주가는 몇 년 동안 하락 추세였습니다. 금리 인상 시기였으며, 성장 주식의 투자 및 수요/공급 역시 감소했기 때문입니다.

 

 

하지만 최근 미국의 금리 인하 및 중국 경기 부양책와 함께 다시 저점에서 조금씩 반등하고 있습니다. 더욱이 글로벌 전기차 시장의 50% 정도 차지하는 중국을 중심으로 리튬 가격 또한 저점에서 반등 중입니다.

 

 

차트 분석 또한 아주 저점이기 때문에 손실 날 확률이 아주 낮습니다. 테마 주식이 아니기 때문에 중/장기 투자로 좋은 종목이라고 판단합니다. 이런 점으로 보아 당분간 관련 섹터의 주식은 조금 더 상승할 여지 있습니다. 특히 이 종목은 미국 전기차 소재 주식 중 대표 주식이기 때문에 조금 더 크게 상승할 수도 있습니다.

 

 

다만, 미국의 중국 제재 강도 및 범위 정도에 따라 주가 upside가 제한될 수도 있습니다. 반도체를 비롯하여 이차 전지 및 전기차 섹터 또한 중국 제품 사용하지 않는 정책으로 인해 주변국까지 확대하고 있다는 점은 리스크 요인입니다. 결국 미-중 무역 전쟁이 어디까지 확산하는지 체크하면서 대응해야 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 90~87 USD 이상 지지 시

목표가: 110 USD(분할 매도. 이후 125 USD 이상 자율 매도)

손절가: 86 USD 이탈 시