테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.10.20

테슬라(TSLA) 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 글로벌 전기차 제조 및 판매 기업입니다. 최근 로봇 택시 공개 이후 다소 주가가 밀리고 있는데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트까지 공유하겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

테슬라(TSLA) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

올해 4월 저점 이후 큰 상승 파동 있었습니다. 저점마저 올리고 있기 때문에 전체 추세는 나쁘지 않습니다. 하지만 이중 천장(Double Top) 이후 최근 갭(Gap) 하락 나왔다는 점에서 다소 아쉽습니다.

 

 

전체적으로 고점은 일정하고 저점이 올라가는 상승 삼각 수렴형(Ascending Triangle) 패턴입니다. 현재 하기 추세선에 걸려있기 때문에 아직은 추세가 살아있다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

하기 추세선 및 장기 이동평균선 밀집한 215 USD 정도가 1차 지지선입니다. 이 가격 이탈한다면 추세 이탈로 간주하므로, 당분간 더 크게 하락 및 205~200 USD까지 하락할 수도 있습니다. 

 

 

185 USD마저 이탈한다면 최근 매수세가 다 빠진 것이기 때문에 170 USD까지, 그리고 어쩌면 올해 4월 바닥 가격 138 USD까지도 하락할 수 있기 때문에 185 USD는 무조건 사수해야 합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 갭 구간 230 USD가 1차 저항입니다. 구름대 상단이기도 하므로 이 고비만 넘긴다면 더 큰 매수세 유입으로 250 USD까지 상승할 수 있습니다. 이후 이중 천장 가격 260~270 USD가 마지막 저항입니다. 

 

 

일봉 전반적으로 10월 초 단기 하락 추세 및 갭 하락했다는 점에서 아쉽습니다. 단기 세력들이 일정 부분 빠진 것으로 판단하며, 이차 전지 및 전기차 업황에 큰 호재가 없다면 당분간 바로 갭을 메꾸기는 힘들 것으로 전망합니다.

 

 

하지만 고무적인 점은 지지 라인 잘 버티고 있다는 점입니다. 장기 이동평균선 지지 및 밑꼬리가 많기 때문에 누군가는 저점에서 지속 매수하고 있으며 하방 경직성은 확보한 것으로 볼 수도 있습니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 수익 실현하시면 좋습니다. 나머지 중/장기적으로 260 USD 이상까지 보유하셔도 됩니다. 하지만 저점 이탈 여부 확인하면서 대응해야 합니다.

 

 

 

 

  

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 본다면 414 USD 고점 이후 고점과 저점이 지속 하락하는 우하향 차트 진행되었습니다. 이후 2023년부터 저점을 더 이상 하락하지 않고 지지받으면서 다시 주가는 상승하고 있습니다.

 

 

크게 본다면 주봉에서는 '중립 삼각 수렴형' 패턴입니다. 즉, 고점은 내려오면서 저점은 올라가는 차트이며 현재 두 개의 추세선이 맞닿기 직전이기 때문에 기술적 분석만 본다면 조만간 방향성이 결정될 가능성 높습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

204~200 USD가 1차 지지선입니다. 하단 추세선, 기준선 그리고 200주 이동평균선이 모두 몰려있는 가격입니다. 즉, 이 가격만 버틴다면 이후 다시 상승할 가능성 매우 큽니다.

 

 

하지만 이탈 시, 역 헤드 & 숄더(Inverse Head & Shoulder) 어깨 가격 185~180 USD 및 머리 가격 140 USD까지 하락할 수수도 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 248~250 USD가 1차 저항입니다. 이후 쌍고(이중 천장) 260~270 USD가 기다리고 있습니다. 사실상 가장 중요한 가격입니다. 이 가격마저 뚫는다면 280 USD 및 최고점 299 USD까지도 가능합니다.

 

 

주봉 전반적으로 올해 4월 이후 보조 지표 모두 하나씩 돌파하고 있다는 점에서 고무적입니다. 비록 10월 큰 폭의 하락 파동 있었지만 여전히 기준선, 200주 이동평균선 그리고 구름대 위에 주가는 위치하기 때문에 추세는 아직 살아있다고 판단합니다. 게다가 기준선마저 200주 이동평균선 골드크로스 구간이기 때문에 더 긍정적입니다.

 

 

다만 지금 주가는 200 USD 근처이면서, 보조 지표 및 하단 추세선과 겹치기 때문에 다소 위험합니다. 200 USD 이탈한다면 당분간 조금 더 큰 매도세 나올 수도 있습니다.

 

 

7월 초 거래량 동반한 긴 장대 양봉이 기준 봉입니다. 이 캔들(Candle)의 하단 이탈 여부, 그리고 상단 돌파 여부 확인하시면 되겠습니다. 

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

테슬라(TSLA) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

2017년부터 더 크게 본다면 2020년까지 주가는 밑에서 이렇다 할 추세 및 파동이 없었습니다. 시장에서 관심이 전혀 없었던 종목이 2020년부터 거래량 증가에 따른 상승 파동 시작되었습니다.

 

 

크게 본다면 헤드 & 숄더입니다. 최근 또 다른 파동이 시작될 초기 단계에 있다고 판단합니다. 왜냐하면 큰 파동 이후 주가는 하락했지만 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 이탈하지 않고 저점은 점점 올리고 있기 때문입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

270~275 USD가 1차 저항입니다. (원으로 표시) 약 5년 동안의 제일 많은 매물이 있기 때문에, 이 가격만 돌파 및 지지한다면 300 USD 및 그 이상까지 충분히 상승할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 205~200 USD에 가장 많은 매물이 있습니다. 60월 이동평균선마저 위치하므로 반드시 지켜야 합니다. 그렇지 않다면 180 USD 이하까지 각오해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 비록 2021년 고점 이후 최근까지 하락했지만 저점을 점점 높이고 있으며, 중/장기 추세를 나타내는 60월 이동평균선 이탈하지 않고 지지하기 때문에 이후가 더 기대되는 차트입니다.

 

 

다만 현재 중요한 갈림길에 서 있습니다. 상승 추세 바닥 구간에 주가는 위치하므로 이탈 여부 체크해야 합니다. 만약 이번 달 마감 봉이 밑꼬리가 더 길게 말아 올리거나, 양봉 전환 or 도지(Doji)라면 다음 달 훨씬 더 긍정적입니다.

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 테슬라(TSLA) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대까지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 230~260 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 215~200 USD 지지 여부가 핵심입니다. 우선 230 USD만이라도 돌파 지지 한다면 260 USD까지 시간문제라고 전망하며, 반대로 200 USD마저 이탈한다면 매도세가 더 크게 빠질 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 전 세계 투자자들이 알고 있는 주식입니다. 다만 기존 금리 인상 시기가 2년 넘게 진행됨에 따라 매출 및 영업 이익 감소로 인해 주가는 많이 하락했습니다. 게다가 BYD, CATL 등 중국 저가 전기차 판매량이 증가함에 따라 피해가 되었던 종목입니다.

 

 

하지만 이제 다시 금리 인하 시작되었습니다. 경기 침체가 없다면 반도체(특히 M7 종목) 및 전기차/신재생 섹터가 오를 수밖에 없습니다. 그만큼 투자로 인한 매출 및 소비 심리 개선으로 고가 제품도 소비하기 때문입니다. 

 

 

다만 미국 대선이라는 불확실성이 남아있습니다. 일론 머스크는 확실한 공화당(트럼프 후보) 편입니다. 그래서 트럼프 수혜주가 될 가능성 매우 큽니다. 반대로 민주당(해리스 후보)이 당선된다면 당분간 주가는 밀릴 가능성도 있기 때문에 이런 부분에서 대선 전까지 투자 심리는 갈팡질팡 할 수 있습니다.

 

 

하지만 이것은 단기적 관점일 뿐, 일론 머스크의 전기차를 비롯하여 로봇 택시, 휴머노이드 로봇, 슈퍼차저, FSD, 스페이스 X 등 여러 가지 사업 플랫폼을 가지고 있습니다. 이 모든 것이 미래 지향 산업 및 글로벌 선두이므로 시간이 갈수록 매출이 더 증가할 수밖에 없다고 판단합니다.  

 

 

그래서 이런 종목은 단기적 대응보다는 저점에서 조금씩 매수 및 기다리는 매매 한다면 좋은 결과 있을 것으로 기대합니다. 현재는 대선 리스크가 제일 크기 때문에 조금 더 기다렸다가 매매해도 늦지 않습니다. 참고 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 215 USD(or 200 USD) 지지 시

목표가: 260 USD(분할 매도. 이후 자율 매도)

손절가: 185 USD