[미국 반도체] 마이크론(MU) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.10.03

마이크론(MU) 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 마이크론(MU) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국을 대표하는 메모리 반도체 회사입니다. 삼성전자에 이어 글로벌 2~3위 점유율 유지하고 있습니다. 메모리 반도체 불황으로 주가는 삼성전자와 같이 최근 바닥인데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항은 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

마이크론(MU) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

올해부터 본다면 상승 파동 시작되었으나, 6월 고점 이후 다시 하락 파동 전환되었고, 최근 바닥 구간에서 박스권 횡보 움직임입니다.

 

 

크게 본다면 헤드 & 숄더 패턴(Head & Shoulder Pattern)입니다. 이 파동 이후 장기 이동평균선에서 이중 바닥(Double Bottom) 형성 이후 다소 소강상태입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 고점 110000원이 1차 저항입니다. 박스권 상단이기 때문에 돌파한다면 더 큰 매수세 유입도 가능합니다. 이후 구름대(일목균형표) 상단 120000원 및 왼쪽 어깨 가격 130000원이 각각 저항입니다. 이 가격만 돌파 및 지지한다면 매물이 거의 소화한 것으로 판단하므로 최고점 돌파도 기대할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 갭(Gap) 상승 저점 96 USD가 1차 지지 가격입니다. 이후 440일 이동평균선 위치한 90 USD 역시 중요합니다. 사실상 이 가격은 지켜야 합니다.

 

 

그렇지 않을 경우, 이중 바닥 가격 86 USD까지 열려있고 이 가격마저 이탈한다면 당분간 추세 하락 지속될 가능성 큽니다. 하지만 반도체 업황이 더 이상 악재가 거의 없다고 판단하므로 당분간 이 가격 깨지리라 예상하지 않습니다.

 

 

일봉 전반적으로 상승 파도 이후 현재 조정 국면이지만 아직 주가는 완전 역배열로 전환되지 않았고, 현재 주가 또한 모든 이동평균선 위에 있기 때문에 아직 죽은 차트라고 보기엔 무리가 있습니다.

 

 

다만 상승의 힘이 아주 약하며, 실적 발표 이후 갭 상승 이후 다시 하락하고 있다는 점이 다소 아쉽습니다. 당분간 90~110 USD 박스권 횡보 움직임 가능성 크다고 전망됩니다.

 

 

현재 수익 중이면 1/3 정도 매도가 좋습니다. 미국 대선도 있고, 반도체 업황에 대한 시각이 다양하기 때문에 쉽게 상승 추세 전환할 이슈가 최근 없습니다. 나머지 장기 투자로 120 USD 및 이후까지 기대하시면 되겠습니다. 동시에 전저점 이탈 여부도 반드시 체크하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

마이크론(MU) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 본다면 주가는 당시 고점 이후 우하향 추세 만들었습니다. 하지만 2023년부터 더 이상 바닥을 깨지 않고 횡보 및 상승 전환하였습니다.

 

 

크게 본다면 '원형 바닥 패턴(Rounded-bowl Pattern)'입니다. 2024년부터 본격적 상승 파동 및 추세가 전환되었으며, 저점에서 약 3배가량 상승하기도 했습니다. 이후 다시 하락 전환 및 박스권 횡보 진행 중입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 박스권 상단 110 USD가 1차 저항입니다. 위 꼬리가 많고, 매물이 가장 많은 가격이기 때문에 돌파한다면 120000원까지 충분히 가능할 것으로 기대합니다. 이후 130000원 및 최고점 157000원이 각각 저항입니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 96~93 USD가 1차 지지선입니다. 박스권 중간 가격이면서 93 USD는 구름대 하단이기도 하므로 여러모로 의미 있습니다. 이 가격 버티지 못하다면 박스 하단이자 다중 저점 86 USD까지 열려 있습니다. 이 가격은 무조건 지켜야 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 고점 이후 급락했지만, 지지받아야 할 가격에서 다중 바닥으로 잘 버티고 있습니다. 즉, 세력은 아직 남아있으며, 특정 가격에서 매수하고 있다는 뜻입니다. 

 

 

조정 파동으로 주가는 비록 기준선(굵은 검은색 곡선) 이탈했지만 여전히 200주 이동평균선 및 구름대 돌파하고 있기 때문에 아직 전체 추세는 살아있다고 볼 수 있습니다.

 

 

다만 대외 환경 감안할 때, 상승의 힘이 아직 부족합니다. 그래서 저점 매수 및 고점 매도하는 박스권 흐름이 이어진다고 판단합니다. (원으로 표시) 하지만 110 USD 돌파한다면 조금 더 치고 올라갈 수도 있습니다. 아마도 그렇게 된다면 메모리 업황 자체에 호재가 있을 가능성 큽니다.

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

마이크론(MU) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

2019년부터 본다면 전체적으로 우상향 파동입니다. 그리고 대부분의 경우 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받고 올라가고 있기 때문에 아주 고무적입니다.

 

 

역사적 신고가 이후 다소 조정받고 있습니다. 하지만 과거 이중 천장(Double Top)이자 전저점 이탈하지 않았기 때문에 여전히 매집은 잘 되어있다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시나 110 USD가 다중 천장이면서 1차 저항 가격입니다. 여러모로 가장 중요한 가격입니다. 돌파 시, 120 USD 및 130 USD까지도 가능합니다. 이후 위 꼬리 저항이기 때문에 다시 지켜봐야 합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 95 USD 정도가 1차 지지 가격입니다. 과거 2개월의 캔들의 몸통 바닥이므로 역시 제일 중요한 지지선입니다. 밑꼬리 가격 90~85 USD는 무조건 지켜야 합니다. 다중 바닥 이탈은 신저가로 이어지는 경우가 많기 때문입니다.

 

 

월봉 전반적으로 바닥에서 양봉 그리고 현재 음봉 출현 중입니다. 고점 이후 많이 하락했지만 이동 평균선은 여전히 정배열이면서 60월 이동평균선 위에 위치하므로 중/장기 추세는 여전히 살아있습니다.

 

 

이번 달 마감 봉이 양봉으로 전환되거나 도지(Doji) 차트라면 더 의미 있고, 만약 다음 달마저 양봉이라면 '적삼병(양봉 연속 3개 출현)이므로 이후 더 크게 올라갈 가능성도 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 마이크론(MU) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 110~120 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 95~90 USD 지지 여부가 핵심입니다. 120 USD마저 돌파한다면 130 USD 혹은 그 이상까지 충분히 더 올라갈 수 있으며, 반대로 90 USD 이탈 시 전저점이자 다중 바닥 84 USD마저 이탈할 수 있으므로 조심해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트..

 

이 종목은 엔비디아(NVDA) 및 인텔(INTC)과 같이 미국을 대표하는 메모리 반도체입니다. 글로벌 기업으로 시가 총액도 크기 때문에 본업은 전혀 문제가 없습니다.

 

 

다만 엔비디아와는 달리 비메모리가 아닌 메모리 반도체라는 점에서 삼성전자와 결이 같습니다. 최근 대세는 엔비디아의 HBM입니다. 하지만 마이크론은 HBM 밸류 체인(Value Chain)이 아닙니다. 물론 최근 이 분야에도 진출했다고 하지만 이렇다 할 성과는 아직 없습니다.

 

 

그래서 이 종목은 메모리 업황이 더 중요합니다. 올해 초/중반까지 메모리 또한 수요 증가 및 가격 상승한다는 전망이 많았습니다. 하지만 미국에서 이미 금리 인하했으며, 최근 경기 침체에 대한 우려가 나오면서 고가품인 반도체 및 전기차 등 역시 투자 심리에 영향받고 있습니다.

 

 

다행히 2분기 실적이 추정치 대비 더 좋게 나왔다는 점은 긍정적입니다. 이제 매 분기 실적이 중요합니다. 동시에 DRAM/NAND 가격이 얼마나 올라가는지, 이에 따른 수요/공급이 어떻게 변하는지 등 체크하면서 대응해야 합니다. 이런 반도체 대형 주식은 결국 업황 및 대외 환경이 제일 중요합니다. 참고 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 90~95 USD 지지 시

목표가: 110 USD(분할 매도. 이후 120~130 USD 이후 자율 매도)

손절가: 85 USD 이탈 시(년 이상 장기 투자자 신규 매수 가능)