디렉시온 3배 ETF(YINN) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.10.01

디렉시온 3배 ETF(YINN) 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 디렉시온 3배 ETF(YINN) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 중국 주식 50개의 일별 시가 총액 가중 수익률을 추적하는 3배 레버리지 ETF입니다. 최근 중국 경기 반등 기대에 힘입어 주가가 반등하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

디렉시온 3배 ETF(YINN) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 7월 고점 이후 우하향 추세로 전환되었습니다. 이후 상승 파동 있었으나 다시 하락하면서 최근까지 박스권 형성하면서 주가는 움직이고 있었습니다.

 

 

하지만 최근 거래량 터지면서 올해 전고점 돌파 및 52주 신고가 경신했다는 점에서 고무적입니다. 큰 악재만 없다면 조금 더 위로 상승할 여지 큽니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

대부분의 매물 이미 소화했기 때문에 매물이 거의 없습니다. 작년 고점 42~43 USD 및 46 USD가 각각 저항입니다. 이마저 돌파한다면 더 크게 상승할 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 최근 3일 동안 지지했던 35~36 USD 정도가 1차 지지선입니다. 특히 35 USD는 5일 이동평균선 위치하므로 단기 추세가 살아있다면 이 라인은 지지받아야 합니다.

 

 

이후 5월 전고점 33 USD 역시 중요 지지선입니다. 이 가격만 지지하더라도 아직 매수세가 빠지지 않은 것으로 판단하며, 이후 힘을 모았다가 더 크게 상승할 수도 있습니다. 특히 갭(Gap) 상승 초기 가격이기도 하므로 심리적/기술적 분석으로도 중요한 지지선입니다.

 

 

하지만 이 가격 이탈 시, 440일 이동평균선 위치한 30~29 USD 역시 중요합니다. 사실상 매수 및 매도의 힘이 균형이 깨지는 가격입니다. 즉, 이 가격 이탈한다면 이전 갭 상승한 25 USD까지 열려있기 때문에 위험합니다.

 

 

일봉 전반적으로 쌍바닥(이중 바닥, Double Bottom) 이후 거래량 급증 + 갭 상승 + 전고점 돌파는 best입니다. 이동평균선 역시 역배열에서 정배열로 전환되고 있으며, 440일 이동평균선마저 완전히 돌파했기 때문에 매수세는 아직 살아 있습니다.

 

 

다만 52주 신고가 이후 고점에서 금일 장대 음봉 아쉽습니다. 거래량 동반한 음봉이기 때문에 당분간 쉬어갈 가능성도 있습니다. 이제부터 지지 가격이 어디인지가 핵심입니다. 

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 고점에서 거래량 동반한 음봉 출현은 조심해야 합니다. 나머지는 42~45 USD까지 노려보시길 바랍니다. 동시에 언급한 지지 가격 체크하면서 대응하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

디렉시온 3배 ETF(YINN) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2023년 1월 72 USD까지 상승했습니다. 이후 고점과 저점이 점점 낮아지는 추세로 전환되었으며, 최근까지 이렇다 할 큰 반등 없이 주가는 밑에서 흐지부지했습니다.

 

 

그나마 올해 저점 이후 더 이상 저점 이탈하지 않고, 횡보 흐름이 유의미하며 최근 거래량 증가에 따른 전고점 돌파 눈여겨볼 만합니다. 크게 본다면 '밥그릇 3 파동(Rounded-bowl Pattern)'이며 현재 횡보 이후 상승 초입으로 해석 가능합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

작년 7월 전고점 46 USD 정도가 1차 저항입니다. 이 정도만 돌파한다면 50 USD까지 충분히 가능할 것으로 기대합니다. 이 가격에서 매물이 다소 쌓여있습니다. 즉, 이마저 돌파한다면 60~70 USD까지도 어쩌면 쉽게 올라갈 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 전고점 33 USD가 1차 지지선입니다. 전고점 지지는 언제나 또 다른 매수세를 불러오기 때문에 이 가격만 지지한다면 이후 긍정적입니다. 

 

 

이후 Round Figure 30 USD 역시 중요합니다. 이 가격은 기준선 및 구름대(일목균형표) 상단 부근이기도 하므로 여러 의미에서 아주 중요한 가격입니다. 이탈 시, 전 주의 하단 가격 25~24 USD까지 밀릴 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

주봉 전반적으로 다중 바닥(Multiple Bottoms) 혹은 박스권 형성 이후 거래량 증가에 따른 장대 양봉이 의미 있습니다. 이 캔들(Candle)은 또한 구름대 상단과 기준선을 한 번에 돌파했기 때문에 더 의미 있습니다.

 

 

하지만 일봉과 마찬가지로 고점에서 다시 음봉 출현했다는 점에서는 조심해야 합니다. 이번 주 마감이 거래량 많은 장대 음봉이거나 위 꼬리 음봉이라면 조정 파동 시작될 가능성도 있습니다.

 

 

비록 주가는 살짝 반등했지만 여전히 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)보다 한참 아래에 위치합니다. 즉, 현재 매수세가 아주 강하고, 조금 더 상승할 여지 있지만 아직 갈 길이 멀기 때문에 섣부른 매수는 조심해야 합니다. 

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

디렉시온 3배 ETF(YINN) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 조금 더 길게 본다면 당시 630 USD 넘게 올랐던 종목입니다. 이후 약 2년 동안 하락 파동, 그리고 이후부터 현재까지 횡보 파동으로 이어지고 있습니다. 

 

 

이렇게 월봉으로 본다며 밥그릇 파동이 조금 더 선명합니다. 고무적인 점은 바닥에서 거래량 터지면서 양봉 출현하고 있다는 점입니다. 하지만 이 양봉 하나로 상승 시그널이라고 볼 수 없으며, 기술적 반등일 수도 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

이렇게 과거 상승했던 종목이 현재 거의 1/20 정도로 하락했습니다. 이런 종목은 일봉 및 주봉으로 차트가 잘 보이는 캔들에서 분석하는 것이 현명합니다. 월봉에서는 차트가 잘 보이지 않을뿐더러, 중국 관련 주식이기도 하므로 중/장기 투자는 리스크가 있기 때문입니다. 

 

 

그나마 46~50 USD 정도에서 저항이 있습니다. 이후 60 USD 및 70 USD 역시 각각 저항입니다. 이후 100 USD까지 올라갈 수 있지만 현재는 전고점 하나씩 극복하는 것이 우선입니다.

 

 

주가 하락 시, 현재 양봉의 중간 가격 28 USD 정도가 좋은 지지 가격이며, 이탈 시 현재 양봉의 밑부분 20 USD까지도 가능하므로 조심해야 합니다. 

 

 

역시 이번 달 마감 봉이 중요합니다. 조금 더 큰 장대 양봉으로 마감한다면 이후 조금 더 긍정적입니다. 그렇지 않고 위 꼬리가 길거나 오히려 음봉 마감한다면 이후 다소 쉬어갈 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 디렉시온 3배 ETF(YINN) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 전고점 45~46 돌파 및 지지 여부, 그리고 하락 시 33~30 USD 지지 여부가 핵심입니다. 46 USD마저 돌파한다면 50 USD 및 그 이상까지 올라갈 수 있고, 하락 시 30 USD마저 이탈한다면 25 USD 혹은 그 이하까지 더 내려갈 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 중국 50개 기업의 시가 총액을 추종하는 ETF입니다. 3배 레버리지 상품이기 때문에 상승과 하락 시 3배의 수익 및 손실이 되는 아주 위험한 투자 군에 속합니다.

 

 

구성 종목을 본다면 알리바바, 텐센트, 샤오미, 비야디, 메이투안 등등 중국 베이스 글로벌 기업에 투자하는 비중이 꽤 높기 때문에 그나마 리스크는 작다고 볼 수도 있습니다. 

 

 

최근 몇 년 동안 미국에서 중국 제재 움직임이 거세지고 있습니다. 2018년 미/중 무역 갈등 시작되었고, 최근까지 이런 대중 무역 제재는 반도체, 이차 전지 등등 그 범위를 확대했습니다. 아마도 11월 미국 대선 이후에도 이런 움직임은 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 그래서 주가는 그동안 맥을 못 추고 고점 대비 90% 이상 내려온 것으로 판단합니다.

 

 

하지만 최근 중국이 주택 담보 대출 금리 50bp 인하, 지급준비율(RRR) 인하, 위안화 유동성 지원 등등 강력한 경기 부양책을 내놓으면서 중국 내수 경기가 다시 살아난다는 기대감으로 주가 또한 조금씩 반등하고 있다는 점은 그나마 고무적입니다. 이에 주가는 다시 저점에서 반등하고 있습니다.

 

 

그래서 미국의 제재가 어느 정도인지, 그리고 시진핑 경기 부양책으로 내수가 얼마나 살아나는지가 아주 중요합니다. 현실적으로 우리 같은 개인 투자자들이 이런 전망 및 매트로 경제 상황을 쉽게 파악할 수없기 때문에 더 애매합니다.

 

 

하지만 차트 분석만 본다면 이제 저점에서 매수세가 조금씩 들어오고 있으며, 아직 매도세가 크지 않다는 점을 감안한다면 당분간 상승세 이어질 수도 있다고 저는 판단합니다.

 

  

사실상 이런 레버리지 주식은 손대지 않는 것이 좋습니다. 다시 언급하지만 중국 관련 주식은 더욱더 조심해야 합니다. 항상 강조하지만 안정적이고 더 확실한 종목이 너무나 많습니다.

 

 

너무 단기 매매에만 매달리지 마시고, 저점 매수 이후 인내해서 큰 수익 받는 경험 해 보시면 이런 매매가 훨씬 더 의미 있고, 계좌를 성장시키는 것이라는 점도 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 33 USD 지지 시

목표가: 40 USD(분할 매도. 이후 42~45 USD 이후 자율 매도)

손절가: 30 USD 이탈 시