글로벌 클라우드 3대 회사 중 하나인 마이크로소프트(MSFT) 주가 전망 및 차트 분석을 해 보겠습니다. 동사는 ChatGPT를 만든 Open AI사를 자회사로 두고 있으며, 검색 엔진(익스플로러, 빙, 엣지 등) 그리고 MS 오피스 등 클라우드 인터넷 사업 영위하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 저항, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 분석해 보겠습니다.
1. 일봉 차트(Daily chart)
1) 추세 및 파동
2023년 상반기 ChatGPT 열풍과 함께 상승 추세였습니다. 7월 고점 고점이 낮아지고 있지만 이후 쌍바닥(Double bottom) 형성 중입니다. 전체적으로 하락 삼각 수렴형 패턴(Descending triangle pattern)이지만 저점 깨지면서 우하향 파동이 아니라면 이후 긍정 흐름 예상합니다.
올해 초~중반 거래량 대비 조정 시 거래량이 적다는 것 또한 의미 있습니다. 이렇게 글로벌 시총 top 10 이내에 있는 회사는 내부 악재 없다면 크게 걱정할 부분이 아닙니다.
2) 지지 및 저항
324 USD가 1차 지지 가격입니다. 20일 이동평균선 위치하며 현재 밑꼬리 달고 있기 때문에 이 가격만 잘 지지한다면 이후 재차 상승할 수 있습니다. 다음 지지 가격은 318 USD 그리고 쌍바닥 구간 310 USD입니다.
310 USD 이하로 이탈한다면 조금 더 매도세가 커질 가능성 있습니다. 만약 3월 갭(Gap) 발생했던 290~295 USD 이하로 하락한다면 추세적 하락으로 진행될 가능성 큽니다.
주가가 다시 반등한다면, 전고점 339~340 USD입니다. 이 가격은 일목균형표(구름대) 상단이기 때문에 돌파 및 지지한다면 상승 추세 전환될 가능성 매우 큽니다. 이후 350 USD 및 올해 최고점 366 USD가 저항입니다.
일봉 전반적으로 7월 이후 하락했지만 저점은 현재 잘 지지받고 있기 때문에 걱정할 차트는 아닙니다. 다만, 미국의 인플레이션에 따른 금리 기조에 따른 경기 침체 유무에 따라 나스닥 포함된 성장주의 주가가 많이 좌우되니 이 점도 잘 지켜보시길 바랍니다.
현재 수익 or 손실 중이든 그냥 보유하는 것이 좋습니다. 단기 매매일 경우, 조금 더 조정 가능성 있으므로 수익 중이라면 전량 매도 하시길 바라며 나머지 경우 하락 시 조금씩 더 매수한다면 내년 이후 좋은 성과 있으리라 판단합니다.
2. 주봉 차트 (Weekly chart)
1) 추세 및 파동
2020년 중반 이후 쌍고(이중 천장, Double Top) 형성하고 있으며, 현재 두 번째 고점 찍고 조정 파동에 있습니다. 우리나라 테마성 주식이었다면 하락 및 깊은 조정이 올 가능성 큽니다. 하지만 이 주식은 조막손 세력들이 좌지우지하는 주식이 아닙니다.
그래서 미 국채 장기채권 금리 상승, 유가 급등으로 100 USD 돌파, 전 세계 식품 가격 상승 등 매크로(Macro) 경제에 큰 악재가 없다면 조정은 깊지 않을 가능성 높습니다. 그리고 급, 등락이 거의 없기 때문에 저점 지지만 잘한다면 더 크게 상승 예상합니다.
2) 지지 및 저항
현재 주가는 기준선(굵은 검은색 곡선) 근처에 있으며, 이 가격이 320 USD입니다. 이것만 잘 지킨다면 무리 없이 재반등할 수 있습니다. 이후 지지가격은 쌍바닥 310 USD입니다. 이 역시 언급 드린 것과 같이 중요 지지 가격입니다.
이후는 292~290 USD, 그리고 275 USD 정도가 또 다른 지지선입니다. 이 가격 밑으로 하락한다면 조정세가 조금 더 깊어질 수 있고, 반도체 포함 기술주 및 성장주 전체적으로 하락 예상합니다.
반대로 주가 반등 시, 전고점이자 매물이 제일 많은 339~340 USD가 1차 저항입니다. 이 가격 넘는다면 366 USD 및 그 이상도 가능합니다.
주봉 전반적으로 주가는 기준선 및 구름대 역시 돌파 중입니다. 그리고 주가, 기준선 그리고 구름대의 이격도가 각각 큽니다. 즉, 아직 주봉으로는 상승추세라고 보이며 가격 조정보다는 기간 조정 나올 가능성 있습니다.
3. 월봉 차트(Monthly chart)
1) 추세 및 파동
월봉에서도 쌍고 형성 후 조정 파동에 있습니다. 하지만 3개월 동안 저점은 잘 지키고 있으며 거래량 또한 상승 거래량 대비 크지 않다는 것이 고무적입니다.
현재 조정 중이지만 더 이상 낙폭 및 하락 추세로 전환하지 않을 가능성 크다고 보입니다. 전저점 이탈하거나 대외 악재가 있어 미국 성장 주식이 모두 하락한다면 그때 다시 상황 봐야겠지만 현재 파동 및 추세는 양호합니다.
2) 지지 및 저항
3개월 동안 밑꼬리 달고 있는 310~309 USD가 지지 가격입니다. 이후 285 USD, 그리고 275 USD가 또 다른 지지 가격입니다. 175 USD는 2022년 초반에도 밑꼬리가 많이 형성된 가격이기 때문에 매물이 많은 구간입니다. 즉, 이 가격 잘 버틴다면 이후 재차 상승할 수 있습니다.
이후 250 USD 또한 지지 가격이지만 이 이하는 2022년 최저점 가격이므로 이 정도까지 하락 가능성 크지 않습니다. 만약 이렇게 된다면 매수 자제(추가 매수 포함)해야 하고, 조정세가 조금 더 길어질 가능성 큽니다.
월봉 전반적으로 주가는 2022년 60월 이동평균선 근처에서 반등했습니다. 또다시 이 선의 중요성을 알 수 있습니다. 특히 우량주 및 시가 총액이 큰 주식의 경우 더 확률이 높습니다. 현재 주가는 이 이동평균선보다 훨씬 위에 있으며, 단기 이동평균선 또한 아직 정배열이기 때문에 크게 걱정할 차트는 아닙니다.
이렇게 세계 클라우드 3대 주식 중 하나인 마이크로소프트(MSFT) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대도 살펴보았습니다.
결론적으로 하단 310 USD 잘 버틴다면 문제없으며, 상단 340 USD 돌파 및 지지한다면 재차 상승 전망합니다. 이 두 개의 가격 지켜보시면서 대응하시길 바랍니다.
더욱더 중요한 것은 이런저런 차트 해석이 아니라 기업의 본업입니다. 이런 글로벌 미국 주식은 향후 어떤 사업을 하고, 이에 따라 세계를 어떻게 변화시키는지 주목하는 것이 훨씬 더 좋은 투자 전략입니다. 이런 것도 공부하시길 바랍니다.
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