SCHD 주가 전망
미국 ETF 배당 SCHD 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 찰스슈왑이 운용사로 다우 지수에 속하는 배당주 Top 100개 기업에 투자하는 대표적인 미국 배당 성장 ETF입니다. 과연 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 알아보겠습니다.
1. 일봉 차트(Daily chart)
1) 추세 및 파동
2022년 고점 이후 지속 고점과 저점이 하락하는 우하향 추세입니다. 저점의 박스는 점점 낮아지고 있으며 현재 또 다른 저점에 도달했습니다. 이 저점이 지속 하락한다면 하락 파동 지속될 것입니다.
기본적으로 다우 지수를 추종하는 ETF이기 때문에 가치주 및 소비재 종목이 많은 종목의 주가에 많은 영향을 받습니다. 금리 인상 시기와 더불어 이스라엘-팔레스타인 전쟁이라는 새로운 악재까지 겹친 시장에서, 경기 침체에 대한 우려로 소비가 힘듭니다. 이런 대외 환경이 조금 더 개선된다면 주가 또한 저점을 잡고 반등할 가능성 높습니다.
2) 지지 및 저항
몇 년 동안 저점이었던 70~69 USD 이탈 이후 잠시 반등 있었지만 하락 중이며 68 USD가 1차 지지 가격입니다. 이후 66~65 USD 또한 중요한 지지 가격입니다. 이 가격마저 이탈한다면 지루한 흐름 예상합니다.
반대로 반등 시, 전고점 71 USD가 1차 저항입니다. 이후 72 USD 그리고 74 USD입니다. 이 두 가격은 장기 이동평균선 120일 및 240일선이기 때문에 돌파 및 지지한다면 반등이 조금 더 크게 나올 수 있습니다.
이후 74~75 USD가 저항이며, 이는 하락 추세의 박스 상단이기 때문에 돌파한다면 추세적 상승으로 전환될 가능성 매우 높습니다.
일봉 전반적으로 역 N자 하락 진행 중이며, 장기 이동평균선마저 데드크로스된 역배열 구간입니다. 이 이격도 또한 크기 때문에 쉽사리 추세 전환할 수 있는 모멘텀이 없습니다. 하지만 68 USD 정도 이탈하지 않고 횡보 추세가 된다면 그나마 긍정적이라고 판단합니다.
현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도 및 나머지는 장기적으로 보유하시길 바랍니다.
목표가: 71 USD(돌파 및 지지 시 전고점까지 보유)
매도가: 68 USD 이탈 시 매도
매수가: 65~68 USD 이하로 이탈하지 않을 시 신규 분할 매수
2. 주봉 차트 (Weekly chart)
1) 추세 및 파동
2020~2021년까지 2년 동안 상승했으며, 이후 조금씩 하락 파동으로 전환되었습니다. 크게 본다면 고점은 하락하고, 바닥은 횡보하는 하락 삼각형 수렴(Descending Triangle Pattern)으로 볼 수 있습니다.
현재 이 바닥 구간까지 주가는 충분히 조정받았고, 중요한 갈림길에 있습니다. 이 바닥 구간을 잘 버티면 재반등할 수 있고, 그렇지 않고 이탈한다면 또 다른 하락 파동으로 이어질 가능성 높습니다. 다만 흑삼병(음봉 연속 3개) 나왔기 때문에 기술적 반등 가능성도 있습니다.
2) 지지 및 저항
68 USD이 저점 구간이기 때문에 지지여부가 핵심입니다. 이 가격 이탈 시, 65 USD까지도 밀릴 수 있습니다. 사실상 이 가격 이하로 내려간다면 반등의 시간이 몇 년 이상 걸릴 수도 있습니다.
이렇게 하락 유지된다면 갭(Gap) 발생했던 60~58 USD까지 하락할 수도 있습니다. 이 정도 가격까지 하락했다는 것은 차트 분석의 의미가 없습니다. 하지만 몇 년 이상 장기적 관점에서는 분할 매수하기에는 굉장히 좋습니다.
반대로 주가 반등 시, 71 USD 회복이 중요합니다. 이후 72 USD 및 73 USD가 차례대로 저항이 많습니다. 이후 74~75 USD 역시 저항이 많습니다. 이 가격대는 하락 추세 박스 상단 가격이면서 매물이 가장 많은 구간이라 돌파한다면 상승 추세로 전환도 가능합니다.
주봉 전반적으로 기준선(굵은 검은색 곡선)인 72 USD 이탈했습니다. 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 이탈 직전에 있습니다. 이 선이 위치한 68 USD마저 이탈한다면 심리적 지지선 모두 이탈하여 더 많은 매도가 쏟아질 가능성 있습니다.
그나마 기준선이 120주 이동평균선 골드크로스는 고무적입니다. 하락세 가속화로 이 두 개 선이 데드크로스 된다면 투자 심리는 더 하락할 수 있습니다.
3. 월봉 차트(Monthly chart)
1) 추세 및 파동
2020년 이후 큰 상승 파동 이후 조정 중에 있으며 현재 하락 파동 바닥 구간까지 주가는 밀렸습니다. 이 바닥 구간 지지 및 이탈이 결국 이 차트의 핵심입니다.
주봉과 마찬가지로 월봉에서도 흑삼병(음봉 연속 3개) 나왔습니다. 고점과 저점이 낮아지는 전형적 하락형 흑삼병이지만, 이번 달 밑꼬리 조금 더 말아 올린다면 다음 달 캔들(Candle)은 조금 더 긍정적일 가능성 있습니다.
2) 지지 및 저항
역시나 저점인 68 USD가 강력한 지지 가격입니다. 이 가격 이탈한다면 하락 추세 가속화 및 반등 시그널 나오기까지 시간이 오래 걸릴 것으로 판단합니다.
반대로 70~72 USD 구간이 저항입니다. 특히 72 USD는 흑삼병 중 두 번째 음봉의 중간 가격이기 때문에 의미가 있습니다. 이후 74~75 USD 또한 저항이자 박스 상단 가격이므로 돌파한다면 상승 가속화 예상합니다.
월봉 전반적으로 주가가 전저점 70 USD 지지 못한 것은 아쉽습니다. 하지만 주가는 60월 이동평균선 위에 있으며, 65 USD 이탈하지 않고 잘 버틴다면 더는 하락은 막을 수 있으며, 이후 재차 반등할 가능성도 있습니다.
이렇게 미국 배당 성장 ETF SCHD 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.
결론적으로 68 USD 지지 여부가 가장 중요하고, 이후 65 USD 역시 중요 지지 가격입니다. 상승 시, 70~72 USD 지지한다면 추세 전환할 수 있습니다.
이 종목은 다우 지수 추종하고 있습니다. 다우 지수 움직임과 유사하게 움직이고, 배당 주식 위주 투자하는 회사이기 때문에 주가는 하락하더라도 배당 지급은 더 증가할 수 있는 장점이 있습니다. 일반적으로 배당 주식의 경우 주가와 배당금은 반비례하며 주가 하락을 hedge(헤지) 할 수 있기 때문입니다.
이렇듯 배당주 투자 시, 자기의 기준이 주가 성장에 있는지, 아니면 배당 증가에 있는지 stance 확인하고 대응해야 합니다. 그렇지 않으면 노이즈 및 남의 말(혹은 기사)에 휘둘리기 쉽고, 잘못된 판단으로 나중에 후회 갈 가능성 높습니다.
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