[미국 배당주] 리얼티인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석 - 2023.09.17

미국 배당주 중 많이 투자하는 리얼티인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국의 부동산 및 리츠(REIT) 주식 중 top으로 손꼽히고 있으며 특히 상업용 부동산이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 월마트, 코카콜라, 버거킹, 세븐일레븐 등 굵직한 기업에 월세를 받고있는 안정적인 회사입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격은 어디인지 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

약 2년간 고점 및 저점이 하락하는 우하향 추세입니다. 그리고 올해 다중바닥 형성한 58 USD 지지하지 못하고 다시 한번 더 바닥을 깨는 흐름 보여주고 있습니다.

 

 

거래량 동반하고 저점 깨는 음봉 출현했기 때문에 당분간 반등은 힘들 것으로 보이며, 하락 추세 멈추는 호재 및 모멘텀이 나와야 될 것으로 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

 

지지받아야 했던 58 USD 가격 이미 이탈했습니다. 그리고 현재 역 N자로 하락추세가 지속되고 있습니다. 일봉에서 52주 신저가이기 때문에 다음 지지 가격은 없습니다. 추세 하락이 시작되었기 때문에 조금 더 관망해야 합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 전고점이자 저항이 되는 55 USD가 돌파 및 지지받아야 합니다. 이 가격만 잘 지지받는다면 더 이상 추가 하락은 막을 수도 있습니다.

 

 

이후 저항은 58 USD 가격입니다. 이 역시 기존부터 다중바닥이 형성된 가격이기 때문에 지지받는다면 이후 좋은 흐름 예상합니다. 이후 200일 이동평균선이자 구름대 상단 가격 61 USD 정도가 저항입니다. 이 가격마저 돌파 후 지지 한다면 추세적 상승도 가능한 가격입니다.

 

 

일봉 전반적으로 440일 장기 이동평균선 완전이탈 되었으며, 역배열 된 모든 이동평균선의 이격도 역시 많이 벌어져 있습니다. 하락세가 조금 더 나올 가능성도 있으며 매월 배당의 목적으로 몇 년 이상 장기 투자가 아닌 이상 주가 상승을 위한 단기 매매는 자제해야 합니다.

 

       

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 크게 본다면 이후 쓰리 고점(Three top. 삼중 천장) 형성 후 작년 8월 이후 지속 하락 추세입니다. 지지받아야 할 가격대가 지금 무너지고 있기 때문에 하락 추세 조금 더 진행될 가능성 큽니다.

 

 

차트만 보았을 때, 2년 정도 상승 추세를 지나 이제 하락 추세가 1년 지속되고 있습니다. 수개월 정도 더 이런 추세로 이어질 가능성도 있습니다. 추세 전환 시그널이 나오기 위한 회사 내부 호재 및 경기 안정 등의 뉴스가 없다면 지루한 움직임 지속 된다고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

강력한 지지 가격 58 USD 및 55 USD마저 무너졌습니다. 이제 코로나 때 저점 52 USD 및 50 USD가 또 다른 지지 가격입니다. 50 USD 이탈 시 이후 40 USD 및 이 이하까지도 고려해야 합니다.

 

 

반대로 더 이상 하락을 멈추고 주가가 반등한다면, 55 USD 및 58 USD가 다시 저항 가격이 됩니다. 이 가격만 잘 돌파 및 지지한다면 그래도 좋은 흐름 이어 나갈 수 있으리라 예상합니다. 이후 60 USD 및 64 USD가 또 다른 저항이며 64 USD를 완전히 돌파한다면 추세적 상승 가능한 가격입니다.

 

 

주봉 전반적으로 전저점 55 USD가 깨졌다는 것이 부정적입니다. 그리고 주가 역시 구름대 및 기준선(굵은 검은색 곡선)을 모두 이탈하고 있습니다. 그리고 기준선-120주 이동평균선마저 데드크로스 되었습니다. 결론적으로 현재 모든 시그널이 하락 추세를 말하고 있습니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2015년부터 더 크게 월봉으로 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 파동 진행 되었으며, 이후 다시 하락 추세로 전환되고 있습니다. 약 2년 정도를 주기로 상승 및 하락 파동 반복되고 있으며 현재 하락이 1년 정도 진행 되고 있습니다.

 

 

이 말은 1년 동안 주가가 더 하락한다는 뜻은 아닙니다. 하지만 경기 민감주에 속하는 가치주 및 배당주는 미국 및 글로벌 경제 흐름 혹은 금리 상승/하락 시기에 변동성이 있으니 이 점도 반드시 참고해야 합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

강력한 지지 가격 56~55 USD가 이탈되었기 때문에 다음 지지 가격은 50~49 USD입니다. 이 이하로 주가가 내려간다면 코로나 때의 저점 구간이므로 크게 의미는 없어 보입니다.

 

 

주가 반등 시 전저점 55~56 USD는 반드시 지지받아야 합니다. 이 뜻은 더 이상 하락세는 멈추는 역할을 하며 적어도 횡보 흐름으로 추세 전환될 가능성 높은 가격대입니다. 이후 60~62 USD 그리고 60월 이동평균선 위치한 65 USD 돌파한다면 본격적인 상승 추세가 될 수 있습니다.

 

 

그러나 월봉 전반적으로 올해부터 하락 추세가 이미 본격화되었으며, 전저점 50 USD 근처까지 지속 하락 할지가 관건입니다. 거래량 또한 적지 않기 때문에 조금 더 하락세가 이어질 것으로 판단합니다. 

 

 

개별 악재가 없다면 50 USD 이하로 내려갈 가능성 크지 않다고 판단하며, 만약 돌발 악재가 발생하여 이 정도 가격 터치 한다면 배당뿐 아니라 주가 상승에 따른 차익 실현 목적으로도 좋은 매수 타이밍으로 생각합니다.

 

 

 

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이렇게 미국 배당주 리얼티인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 일봉, 주봉 및 월봉으로 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 현재 하락 추세이며 주가 반등 시 58~60 USD 돌파한다면 이후 좋은 흐름 예상합니다. 이 종목은 리츠 및 부동산 관련 회사입니다. 여러 좋은 글로벌 기업에 임대를 주며 매월 월세 또한 잘 받고 있습니다. 

 

 

그리고 공시율이 매년 5% 채도 되지 않는 아주 안정적 회사입니다. 다만, 작년 3월부터 금리인상에 따른 경기 둔화에 따른 투자 심리가 악화되어 이런 섹터의 수급에도 차질이 발생하고 있습니다.

 

 

차트적 분석뿐 아니라 이런 점이 동사의 투자 포인트라고 할 수 있으니 미국의 금리 동결 및 인하, 미국 내부의 경제 상황 등 대외 환경도 잘 체크하면서 투자하시길 바랍니다.