[미국 반도체 ETF] SOXX 주가 전망 및 차트 분석 - 2023.12.16

SOXX 주가 전망 

 

 

미국 반도체 대표 ETF SOXX 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국 필라델피아 반도체 지수 추종하는 ETF로 AMD, 브로드컴, 인텔, 엔비디아 순서로 각각 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최근 미국의 조기 금리 인하 기대감 및 내년 업황 개선 기대감으로 수급이 쏠리고 있습니다. 과연 이 ETF의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

전체적으로 N자 파동 형성 및 전고점 돌파했습니다. 이 전고점만 잘 지지한다면 훨씬 더 큰 상승 가능합니다. 그리고 미국을 대표하는 글로벌 ETF이니만큼 국내 테마주와 같이 급, 등락 없이 일정한 비율도 상승과 눌림이 반복하고 있습니다.

 

 

현재보다 내년이 조금 더 기대되는 차트입니다. 물론, 미국 반도체 관련 ETF 모두 동일합니다. 다만, 주가는 선반영이기 때문에 이미 금리인하 및 경제 연착륙에 대한 기대감으로 최근 테슬라, 애플, 구글 등 개별 종목 역시 너무 많이 올랐다는 것은 조정의 구실이 될 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역사적 신고가입니다. 즉, 매물이 없으며 매수의 크기에 따라 예상보다 더 큰 폭으로 상승할 수도 있습니다. 하지만 미국 주식 특성상 현재와 마찬가지로 서서히 N자 반등으로 갈 가능성도 있습니다. 

 

 

이런 차트는 반대로 주가 조정 시 대응이 훨씬 더 중요합니다. 우선 갭(Gap) 상승한 553 USD 정도 지지한다면 best입니다. 이 가격은 5일 이동평균선과 일치하기 때문에 일차적 지지선이 됩니다. 

 

 

2022년 1월 전고점 559 USD만 잘 지지한다면 이후 아주 좋은 흐름 기대합니다. 이 가격을 버틴다는 것은 아직 매수세가 더 많아 추가 상승 여지가 많다는 뜻입니다.

 

 

이후 지지 가격은 올해 8월 536 USD입니다. 이 가격 역시 과거에도 많은 매물이 있었기 때문에 지지한다면 추가 상승할 수 있습니다. 다음은 503~500 USD입니다. 과거에도 많이 저점으로 형성한 가격이기 때문에 역시 좋은 지지선이 됩니다.

 

 

하지만 주가가 500 USD 이하로 하락해 470 USD까지 하락한다면 반도체 업황의 문제 or 미 경제에 다소 문제가 있을 가능성 큽니다. 고용 지표를 포함함 경기 지표가 너무 나빠 오히려 잠시 경기 침체일 가능성도 있습니다. 이런 상황이라면 반도체 포함해 모든 기술주 및 성장주에도 악재입니다. 잠시 조정받고 다시 상승할 것입니다.  

 

 

470 USD 가격은 또한 200일 이동평균선 위치하기 때문에 심리적으로 중요합니다. 이탈 시, 450 USD 이하까지도 하락할 수 있으며, 전저점 435 USD까지도 떨어질 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 11월 초부터 급격한 N자 반등 중이며, 이 각도 또한 아주 큽니다. 앞서 말한 부분이 이미 주가에도 선반영 되고 있다고 해석합니다.

 

 

벌써 역사적 신고가이며 모든 이동평균선의 이격이 다소 벌어지고 있다는 것 또한 과매수 구간임을 방증하고 있습니다. 아무리 튼튼하고 안전한 종목도 너무 고점에서는 신규 매매 자제해야 합니다.

 

 

 

매수가: 559 USD or 540 USD 이상 횡보 시

매도가: 570 USD(분할 매도. 이후 업황 사이클 변경까지 홀딩 가능)

손절가: 500 USD 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 본다면 아주 바람직한 N자 반등 한눈에 보입니다. 그러면서 전고점 돌파 중입니다. 이렇게 과거에 두 번씩이나 저항이 되었던 쌍고(이중 천장, Double Top) 돌파 이후 당분간 더 큰 상승 나오는 경우가 많습니다.

 

 

반대로 이 추세의 하단 가격까지 큰 파동 만들면서 하락할 수도 있습니다. 하지만 현재 시장 분위기 및 반도체 업황을 살펴본다면 적당한 눌림목에서 잘 지지할 것으로 예상합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

2022년 1월 고점 및 올해 7월 고점을 이미 돌파했습니다. 그리고 신고가 영역에 접어들었습니다. 마찬가지로 매물 및 저항이 전혀 없습니다. 세력 및 매수자의 마음에 따라 주가는 조금 더 상승할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 550~540 USD가 1차 지지선입니다. 전고점이자 쌍고이면서도 현재 양봉의 중간이기 때문에 심리적으로도 중요한 라인입니다.

 

 

현재 양봉 갭 상승 구간 520 USD 역시 중요 지지선입니다. 현재 양봉 시초 이탈한 가격이지만 파동 및 추세 본다면 크게 걱정할 가격은 아닙니다. 이후 다시 상승할 수 있는 위치입니다.

 

 

하지만 500~470 USD마저 이탈한다면 조금 위험할 수 있습니다. 470 USD는 구름대 상단이기 때문에 이탈 시 매도가 다소 거세질 가능성 큽니다. 전저점 439 USD는 무조건 사수해야 합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 지지받으면서 지속 반등했습니다. 그리고 기준선(굵은 검은색 곡선) 또한 200주 이동평균선 데드크로스 하지 않고 다시 반등했습니다.

 

 

현재 주가 > 기준선 > 200주 이동평균선. 이렇게 정배열 구간이며 캔들 역시 7주 연속 양봉이기 때문에 추세적 상승 구간으로 볼 수 있습니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

최근 2년만 본다면 '상승 삼각 수렴 패턴(Ascending Triangle Pattern)'으로 볼 수 있습니다. 이미 이 파동의 박스 상단 돌파했기 때문에 지지만 잘 받는다면 역사적 신고가 경신도 가능합니다.

 

 

반대로 이 삼각 수렴 박스 안으로 주가가 다시 들어온다면 다시 상승과 조정 반복하면서 주가는 움직일 가능성도 있습니다. 그리고 만약 주가가 지지받아야 할 이 하단 추세선 이탈한다면 더 큰 하락세도 가능합니다. 아직 걱정할 차트는 아닙니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

저항 가격은 없으며, 매물 역시 없기 때문에 현재 보유자들은 즐기는 타이밍입니다. 만일 주가가 조정받는다면 이 삼각형 상단 540~535 USD 지지받아야 합니다. 이 가격만 잘 지지한다면 힘을 더 모았다가 더 큰 상승 가능한 위치입니다.

 

 

이후 500 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 현재 양봉의 시초가이자 과거에도 매물이 많은 가격이기 때문에 지지한다면 이후 상승할 가능성 아주 높습니다. 이후 480 USD 및 445 USD 역시 지지선입니다. 하지만 445 USD는 추세선 하단 가격이자 전저점이므로 이탈한다면 이후 재미없는 흐름 예상합니다.

 

 

월봉 전반적으로 거래량은 줄면서 장대 양봉 두 개로 전고점 돌파했습니다. 이 말은 거래량은 적지만 매수 강도가 훨씬 크다는 의미이며, 거래량 더 커진다면 더 큰 상승 가능하다는 뜻이기도 합니다.

 

 

주가는 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 이탈하지 않고 이 선 근처만 오면 반등합니다. 그래서 이 선을 '경기선(Cyclical 60 MA)'이라고 하며, 이 라인 근처로 주가가 하락한다면 분할매수 타이밍으로 해석합니다.    

 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 반도체 ETF SOXX 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 역사적 신고가이기에 더 상승 가능하며, 조정 시 520~500 USD 정도 지지한다면 이후 추가 상승할 수 있습니다. 개인적으로 더 오르지 않은 이유가 없는 차트이며, 500 USD 이하 이탈한다면 글로벌 신규 악재가 생길 가능성 크다고 판단합니다.

 

 

우리나라의 삼성전자, SK하이닉스 등 기타 AI 및 HBM 등 반도체 전반적으로 최근 수급이 좋습니다. 약 2년간 금리인상을 끝내고 이제 동결 이후 내년 금리 인하 순으로 경제는 움직입니다. 이에 그동안 피해가 되었던 섹터 및 주도주들이 다시 살아나고 있습니다. 이런 시황 역시 투자의 기본기가 됩니다.

 

 

그리고 DRAM/NAND 가격 추이 변화, 그리고 비메모리 반도체 글로벌 밸류 체인(GVC, Global Value Chain) 같이 공부하면 투자에 도움이 되니 이 부분도 참고 바랍니다.