[미국 주식] 셰브론(CVX) 주가 전망 및 차트 분석 - 2023.12.03

셰브론(CVX) 주가 전망 

 

 

오늘의 상한가 셰브론(CVX) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 이 종목은 석유 정제 및 운송하는 에너지 기업으로 엑손모빌과 더불어 세계 TOP 5에 속하는 글로벌 기업입니다. 국가 간의 분쟁이 다소 누그러짐에 따라 유가 약세로 인해 주가 또한 다소 눌리고 있습니다. 과연 이 기업의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 저점과 고점이 낮아지는 우하향 추세 전환되었고, 크게 본다면 140~180 USD 박스권 횡보입니다. 10월 이후 국가 간의 분쟁이 더 이상 악화하지 않고, 이렇다 할 유가 악재가 없었기 때문에 주가 또한 급락했습니다.

 

 

하지만 다행스럽게도 과거에도 저점으로 형성된 박스 하단 지지 라인 잘 버티면서 횡보 중입니다. 이 가격만 더 이상 이탈하지 않는다면 적어도 기술적 반등할 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

지지 가격은 몇 년 동안 저점으로 작용했던 140 USD입니다. 이 가격 이탈 시, 132~130 USD까지도 하락할 수 있습니다. 이후 120 USD까지도 가능합니다. 하지만 140 USD 이하 떨어진다면 큰 의미 없는 흐름 예상합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 150 USD가 1차 저항입니다. 이 가격은 과거로부터 다중 저점으로 작용했으며, 갭(Gap) 하락 구간 하단이기 때문에 아주 중요한 라인입니다. 이후 440일 이동평균선 위치한 155 USD까지 역시 저항입니다. 

 

 

이후 157~160 USD가 저항이며, 이 가격은 구름대 상단 부근이기 때문에 돌파 시 조금 더 큰 상승할 수 있습니다. 이마저 돌파한다면 170 USD가 또 매물이 있습니다. 이 자리는 올해 최고점 및 삼중 천장 부근이기 때문에 돌파 시 추세적 상승 가능한 위치입니다. 이후 180 USD 및 최고점 189 USD까지 가능합니다.

 

 

일봉 전반적으로 10월 27일 갭 하락 장대 음봉 이후 그나마 횡보 흐름은 고무적입니다. 일반적으로 이럴 경우 추가 하락세가 많은데, 현재까지는 그렇지 않습니다. 하지만 이 지지 가격 이탈한다면, 조금 더 큰 하락세 및 우하향 차트 가능합니다.

 

 

 

매수가: 140 USD 이상 횡보 시

매도가: 150 USD(분할 매도. 이후 160, 170, 180 USD)

손절가: 140 USD 이탈 시

 

 

  

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 더 크게 본다면 주가는 고점과 저점이 점점 올라가는 우상향 추세입니다. 이렇게 일봉으로 차트를 좁게 볼 때와 주봉으로 길게 볼 때 추세가 다를 수 있습니다. 그래서 차트(특히 글로벌 우량 주식)는 항상 크게 보면 더 좋습니다.

 

 

엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 지금 상승 추세가 끝나고 가격 및 기간 조정으로 판단합니다. 아직 이 조정 국면이 완전히 끝나지 않았으며, 상승 파동이 1년 6개월 정도인 점을 감안하면 조금 더 횡보 or 하락 가능성이 있습니다.  

 

 

2) 지지 및 저항

 

일봉과 마찬가지로 140 USD가 중요 지지 가격입니다. 상승 추세(박스) 하단 가격이면서 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 위치했기 때문에 이탈 시 위험할 수 있습니다. 이후 130 USD까지 가능하며 더 이하로 하락할 수도 있습니다. 

 

 

이렇게 주가가 마지노선 이탈한다면 유가가 급락한다는 뜻이고, 반대로 국가 간의 갈등 및 세계 분쟁 완화 국면으로 증시 전반적으로 상승할 확률이 매우 높습니다. 즉, 성장주 및 기술주 위주(반도체, 이차 전지, AI 등) 상승할 가능성 매우 크다는 뜻입니다. 

 

 

반대로 주가가 더 이상 하락을 멈추고 반등한다면 150 USD가 1차 저항입니다. 이후 160 USD까지 또 다른 저항입니다. 이 가격대에 매물이 제일 많으며, 157~160 USD는 구름대(일목균형표) 하단 가격이자 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로 주가 상승 시 반드시 돌파해야 합니다.

 

 

이후 170 USD 및 180 USD 이렇게 각각 저항입니다. 이 정도까지 상승한다면 그것은 또다시 매크로(Macro) 환경에 악재가 있어 유가 상승 국면을 뜻합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 주가는 10월 23일 장대 음봉 하나로 기준선 한 번에 이탈했으며 이후 저점에서 횡보 흐름입니다. 결국 이 음봉의 하단 지지 및 상단 돌파 여부가 아주 중요합니다. 

 

 

그나마 주가는 아직 200주 이동평균선 위에 있으며, 기준선과 200주 이동평균선 역시 골드크로스 상태입니다. 이 두 가지 요소가 모두 부정으로 변한다면 주가는 걷잡을 수 없이 하락할 수도 있습니다.

 

 

아이러니하게도 유가 관련 주식은 국가 정세 및 대외 환경이 나빠야 상승하는 특징이 있습니다. 그래서 항상 나스닥 위주 빅 테크(Big Tech.) 주식과 주가가 반대로 움직이니, 이런 것도 잘 참고하여 시장 상황에 따른 포트폴리오 구성 잘해야 합니다.

  

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 하락 이후, 현재까지 헤드 & 숄더 패턴(Head & Shoulder Pattern)입니다. (관점에 따라 엘리엇 파동도 가능) 오른쪽 어깨 이후 급락 추세 및 이 음봉 하단에서 주가가 흐지부지 상태입니다.

 

 

2022년 이후 크게 본다면 역시 140~170 USD 박스 횡보입니다. 현재 하단 구간에서 주가는 머물고 있으므로, 지지 및 이탈 여부가 핵심입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

일봉 및 주봉과 마찬가지로 140 USD 지지가 핵심입니다. 2022년 역시 이 가격대가 밑꼬리 지지했으므로 이탈한다면 더 큰 하락세 전망하고, 이후 재미없는 흐름 예상합니다.

 

 

주가 반등 시, 올해 다중 바닥 형성한 150 USD가 1차 지지입니다. 이후 157~160 USD이며, 이후 170 USD 및 180 USD까지 각각 저항 구간입니다.

 

 

주가가 만약 전고점까지 간다면 대외 여건에 체계적 사건이 생겼으며, 이는 증시 자체가 전반적으로 하락한다는 것이기 때문에 마냥 좋아할 수 없습니다. 

 

 

월봉 전반적으로 아직 주가는 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위에 있습니다. 즉, 최근 하락세이긴 하지만 장기적 관점에서는 아직 추세 하락이라고 보기 힘듭니다. 이 가격은 130 USD이므로, 이 가격 또한 유심히 장기 관점에서 중요 포인트입니다. 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 주식 셰브런(CVX) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 150 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 140 USD 지지 여부가 이 차트의 핵심입니다. 150 USD 돌파한다면 다시 중동 간 갈등 등으로 유가 급등할 가능성 높으며, 반대로 140 USD 이탈 시 국가 정세가 완화 국면이 될 가능성 큽니다.

 

 

이 종목은 글로벌 기업이면서 엑슨모빌(XOM)과 같이 유가 관련 테마 주식이면서, 국가 간 분쟁 수혜 주식이기도 합니다. 투자 관점에서 러시아-우크라이나 및 하마스-팔레스타인 등의 국가 갈등이 장기화하거나, 더 심해진다면 충분히 투자 매력 있습니다. 

 

 

워런 버핏(Warren Buffett) 역시 올해 셰브런 및 엑손모빌 등 에너지 기업 투자금 증가했습니다. 아마도 버핏 특성상, 배당 매력과 더불어 이런저런 국가 간의 분쟁이 쉽게 끝나지 않고 장기간 지속될 것이라 판단했다고 봅니다. 이런 유명한 투자자들의 포트폴리오도 참고하시길 바랍니다.