[미국 ETF] SOXL 주가 전망 및 차트 분석 - 2023.11.25

미구 ETF SOXL 주가 전망 

 

 

미국 반도체 ETF SOXL 분석해 보겠습니다. 이 ETF는 필라델피아 반도체 ETF SOXX의 3배 레버리지(Leverage) 상품으로 상승도, 하락도 3배가 되는 위험 자산에 속합니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

---

 

1. 일봉 차트(Daily chart)

 

SOXL 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 10월 바닥을 찍고, 저점과 고점이 조금씩 상승하는 우상향 추세입니다. 1년 동안 저점 이탈 없이 반등한다는 것은 아주 고무적이며, 급, 등락이 없다는 것 또한 아주 안정적이라고 판단합니다.

 

 

지금까지 이렇다 할 큰 상승은 없지만 하락 파동 이후 횡보로 볼 수 있으며, 밥그릇 3 파동의 마지막 상승 파동이 얼마 남지 않았다고 전망합니다. 4분기 이후 반도체 업황 turn around가 사실상 확실하기 때문에 더 기대할 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

11월 저점 이후 역배열 구간에서 200일 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 돌파하면서 440일 이동평균선마저 현재 돌파했습니다. 악재가 없다면 우상향 추세 유지될 가능성 큽니다. 

 

 

며칠 전 전고점 24.5 USD가 1차 저항입니다. 이 가격은 몇 개월 동안 고점으로 작용했기 때문에 매물이 많고, 돌파 시 더 큰 상승도 기대할 수 있습니다. 이후 전고점 27~28 USD 및 이후 30~40 USD까지도 가능합니다. 

 

 

반대로 주가 하락 시, 22~22.5 USD가 1차 지지가격입니다. 440일 이동평균선 및 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 중요한 라인입니다. 이후 갭(Gap) 상승했던 20.5 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 이 정도만 잘 버틴다면 크게 문제없습니다.

 

 

하지만 주가가 19~18 USD 이탈한다면 중요 심리 라인 200일 및 구름대 하단 이탈하게 되므로 매도세가 거세질 가능성 큽니다. 이후 주가는 조금 더 하향할 것이며, 16 USD 및 전저점 14 USD까지도 하락할 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 11월 이후 V자 반등입니다. 그리고 양봉이 음봉보다 월등히 많기 때문에 매수의 세기는 아주 큽니다. 12월 및 내년 반도체 업황의 실적이 개선된다면 더 큰 상승 기대할 수 있고, SOXX 또한 우상향 전환했기 때문에 SOXL 또한 조금 더 긍정적일 것이라 전망합니다.

 

 

 

매수가: 20 USD 이상 횡보 시

매도가: 28 USD(분할 매도. 이후 35~40 USD까지 홀딩)

손절가: 20~18 USD 이탈 시(신규로 분할 매수 가능)

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

SOXL 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 큰 파동 이후 하락 추세 및 현재 밑에서 횡보 구간으로 볼 수 있습니다. 하지만 저점 및 고점을 점점 올리고 있으며 구름대 돌파했기 때문에 상승의 초입 해석도 가능합니다.

 

 

거래량 또한 바닥에서 점점 더 증가하고 있으며, 횡보 이후 5 파동의 1차 상승 파동을 이미 돌파했기 때문에 우상향할 수 있습니다. 또 다른 큰 상승 파동 나올 가능성 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점이자 과거에도 지지 가격으로 작용했던 28 USD가 1차 저항입니다. 이 가격은 구름대 상단 부근이므로 극복한다면 더 큰 매수세 유입 예상되며, 이후 35 USD까지 상승할 수 있습니다.

 

 

이 가격 돌파한다면 추세적 상승이 이미 본격적으로 시작되었다고 볼 수 있으며, 이후 47 USD, 60 USD, 그리고 어쩌면 70 USD까지도 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 엘리엇 5 파동의 1차 파동 고점인 22 USD가 1차 지지입니다. 이후 20~19 USD 또한 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 가격이므로 중요 심리 지지선입니다. 

 

 

만약 주가가 18 USD 이하까지 하락한다면 이후 조금 더 큰 매도 나올 가능성 큽니다. 전고점 14 USD까지도 감안해야 하며, 어쩌면 이 이하로 신저가 가능성도 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 적삼병(양봉 연속 3개) 출현 및 반등하고 있습니다. 현재 도지(Doji) 캔들이기 때문에 잠시 조정받을 가능성도 있습니다만, 큰 흐름으로 본다면 걱정할 차트는 아니라고 판단합니다.

 

 

주가는 이미 구름대 위에 있으며, 120일 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 돌파 중입니다. 그리고 기준선 역시 120주 이동평균선 골드크로스 직전입니다. 이것이 완성되면 조금 더 큰 상승세 기대합니다.

 

  

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

SOXL 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 말 최고점 이후 약 1년 동안 하락 추세, 그리고 이후 다시 1년 동안 횡보 움직임입니다. 지금은 이 횡보 움직임의 끝자락에 있다고 보이며, 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 돌파 및 지지 이후 본격적 상승세 전망합니다.

 

 

월봉 역시 저점이 깨지지 않고 있다는 것이 긍정적입니다. 그리고 흑삼병(음봉 연속 3개) 이후 양봉 역시 누군가는 더 이상 주가를 내릴 마음이 없다고 해석할 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

주봉과 마찬가지로 28 USD가 1차 지지입니다. 이 가격 돌파한다면 35 USD 및 40 USD까지도 가능합니다. 이후 상승 추세가 지속될 것으로 예상하며 45~50 USD, 그리고 전고점까지도 어쩌면 가능하리라 믿습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 20 USD가 역시 지지 가격입니다. 이 가격만 잘 유지한다면 이후 재차 상승할 수 있습니다. 하지만 만약 18 USD 이탈한다면 최저점 14 USD까지 가능하기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 이제 막 60월 이동평균선 돌파했습니다. 이번 달 위 꼬리가 길지 않으면서 60월 이동평균선 위에서 마감한다면 12월 및 내년 초반도 긍정적입니다. 

 

 

 

---

이렇게 미국 반도체 ETF SOXL 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 28 USD 돌파 및 지지, 그리고 하락 시 적어도 18 USD는 지지해야 합니다. 28 USD 돌파 시 더 큰 상승을, 그리고 18 USD 이하로 내려간다면 더 큰 하락세 예상됩니다.

 

 

동 종목은 미국 반도체의 대표 주식(인텔, AMD, 엔비디아, 퀄컴 등)을 포함하고 있습니다. 앞서 설명해 드린 것과 같이 필라델피아 반도체 지수(SOXX)의 3배 레버리지 상품이며, 반도체 업황 사이클에 따라 주가는 움직입니다.

 

 

최근 메모리 및 비메모리 모두 업황 개선이 예상됩니다. DRAM 및 최근 NAND 가격 또한 바닥을 다지고 더 이상 내려가지 않고, 메모리 글로벌 TOP 3 기업인 삼성, 인텔, 그리고 SK하이닉스까지 재고 소진율이 증가하고 있습니다. 

 

 

비메모리 또한 엔비디아 HMB 수주 잔고는 이미 내년까지 full이며, H200 및 B200 등 신규 CHIP 역시 내년 생산 전망입니다. AI 및 데이터 센터 관련을 포함한 모빌리티 CHIP 또한 내년 더 생산 증가 예상되므로 반도체 전반적 업황은 최악은 지났으니 이런 업황 개선도 눈여겨보시길 바랍니다.