[반도체 장비] ASML 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.27

ASML 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

미국 상장된 반도체 장비 주식 ASML 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 네덜란드 반도체 장비 회사로 '슈퍼 을'이라고 할 만큼 7 나노 이상 공정에서 필수적입니다. 삼성, TSMC, 인텔 등에 납품하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

ASML 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

약 2년 전부터 본다면 주가는 우상향 추세입니다. 상승 및 하락 파동 있었지만 저점과 고점을 지속 높이고 있으며, 최근 거래량 급증 및 쌍고(이중 천장, Double top) 돌파 및 52주 신고가입니다.

 

 

작년 4분기 실적이 잘 나오면서, 올해 역시 반도체 훈풍과 함께 주가가 급등하고 있습니다. 하기 지지선만 잘 지킨다면 또다시 신고가 경신할 수 있을 것으로 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

매물이 거의 없습니다. 며칠 전 최고가 883 USD 돌파한다면 더 큰 상승세 가능합니다. 다만 하루 정도 조정받았기 때문에 이후 차트 움직임이 더 중요합니다.

 

 

주가 하락 시, 1월 23일 양봉 시초가 826 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격은 최대 거래량 발생했기 때문에 돈이 들어온 가격입니다. 그래서 이 가격 지지한다면 아직 세력이 남아있고, 이후 재차 상승할 수 있습니다.

 

 

또한 이 가격은 갭(Gap) 상단이자, 5일 이동평균선 위치입니다. 즉, 단기 추세선이기 때문에 심리적으로도 중요합니다. 이후 770~771 USD 역시 중요합니다. 이전 쌍고 가격(원으로 표시)이기 때문에 지지한다면 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

하지만 이마저 깨진다면 700 USD까지 열려있습니다. 2022~2023년 다중 고점으로 작용했기 때문에 지지 가격이 될 수 있습니다. 하지만 이 정도까지 주가가 하락한다면 반도체 업황 및 미국 경기 등등 글로벌 악재가 발생할 가능성 높습니다.

 

 

일봉 전반적으로 작년 10월부터 N자 반등이 고무적입니다. 이동평균선 역시 역배열에서 정배열로 전환되었고, 최근 거래량 또한 증가했습니다. 하지만 최근 너무 급등하여, 이동평균선 간의 이격도가 다소 벌어졌습니다. 단기 차익 실현할 수 있으니 조심해야 합니다.

 

 

 

매수가: 770 USD 지지 시

매도가: 825 USD(분할 매수. 이후 자율 매도)

손절가: 700 USD 이탈 시(장기 투자 시, 분할 매수 가능)

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

ASML-주봉-차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 상승-하락-상승. 이렇게 3 파동으로 진행 중입니다. 그리고 현재 다시 이전 상승 시 고점까지 도달했습니다. 고무적인 것은 거래량입니다. 과거 대비 약 두 배 정도이기 때문에 상승 여지가 더 있다고 판단합니다.

 

 

하지만 기술적 분석상, 쌍고 부근 잠시 조정 가능성도 있습니다. 그럼에도 불구, 중, 장기적으로 신고가 돌파할 것으로 전망합니다. 현재 양봉이 약 3년 동안 최대 장대 양봉이자 최대 거래량이기 때문입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

쌍고 895 USD가 유일한 저항입니다. 위 꼬리가 많기 때문에 매물이 제법 있습니다. 반대로 연속 장대 음봉 출현 및 지속 내림세가 아니라면 돌파할 수 있으리라 판단합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 835~830 USD 정도가 1차 지지입니다. 사실 이 이상 지지받는다면 best입니다. 이후 현재 양봉 시초 766 USD 역시 좋은 지지선입니다. 거래량 분출 + 장대 양봉 시초는 언제나 의미 있습니다.

 

 

적어도 690~685 USD는 지지해야 합니다. 구름대(일목균형표) 및 과거 기준선(굵은 검은색 곡선) 횡보한 구간이기 때문에 매물이 다소 있습니다. 이 라인 이탈 시 630 USD 이하로 내려갈 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 주가는 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 받으면서 상승했습니다. 그리고 구름대 및 기준선 모두 돌파 중입니다. 기준선 역시 120주 이동평균선 돌파했기 때문에 추세적 상승 이미 시작되었다고 볼 수 있습니다. 다만 일봉과 마찬가지로 최근 급등했고, 이중 천장이므로 다소 조심할 필요 있습니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

ASML 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 크게 다르지 않습니다. 하지만 주봉과 다르게 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받고 반등했습니다. 이미 여러 차례 설명했습니다. 월봉은 이 라인이 중, 장기 추세의 기준이 되는 경우가 많습니다.

 

 

작년 10월 이후 반등 시작 및 N자 반등입니다. 지지받아야 할 가격대에서 지지받고 있기 때문에 아주 좋은 흐름입니다. 전고점 돌파한다면 또 다른 파동 및 추세 만들 것으로 예상합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 895 USD가 유일한 저항입니다. 돌파 시 역사적 신고가 경신이므로 더 크게 상승 여지 있습니다. 현재와 같이 업황 자체 호재가 지속된다면 양호한 흐름 전망합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 830 USD가 1차 지지입니다. 2021년 위 꼬리가 많기 때문에 매물이 조금 있습니다. 이후 N자 반등의 전고점 770 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 적어도 현재 양봉 몸통(Body) 하단 730 USD 정도는 지지받아야 합니다. 그렇지 않다면 현재 양봉 시초 이탈 및 매도세 더 커질 가능성 큽니다.

 

 

월봉 전반적으로 양봉 4개 연속 출현입니다. 그리고 갈수록 양봉이 더 커졌기 때문에 단기 고점일 가능성도 있습니다. 다음 달 양봉 역시 양봉이 이라면 당분간 이 추세 지속될 가능성 큽니다. 만약, 음봉 일 시 잠시 하락할 수도 있습니다. 하지만 지지 가격 잘 버틴다면 큰 문제없다고 판단합니다. 

 

 

 

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오늘은 이렇게 미국 상장된 네덜란드 반도체 장비 제조하는 ASML 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동, 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉, 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 거래량 및 추세만 본다면 더 상승할 수 있고, 주가 하락 시 770 USD 지지한다면 이후 좋은 흐름 예상합니다. 상승 시 쌍고 지점이지만 돌파 및 신고가 가능하고, 770 USD 이탈 시 조금 더 큰 매도세 출현 가능성 있습니다.

 

 

이 주식은 글로벌 주식이며, 여러 팹리스(fabless, 설계) 회사와 거래 중입니다. 최근 반도체 공정이 점점 미세해지고 있으며, 5, 3 나노 등 점점 수요가 증가함에 따라, 여기에 필요한 EUV(노광 장비) 역시 점점 더 필요해지게 될 전망입니다.

 

 

무엇보다도 올해 및 내년까지 반도체 전망이 좋아진다는 것이 중론입니다. 이런 심리적 요인으로 인해 최근 AI 관련 주식이 상승하고 있습니다. 낙수 효과로 다른 공정 역시 수혜 받을 가능성 매우 크며 이 주식 역시 양호할 것으로 판단합니다.

 

 

이미 많이 오르긴 했지만, 미국 상장된 안정적인 주식이며 우리나라의 테마성 주식과는 차트 움직임 역시 다릅니다. 다른 반도체 종목 역시 어떻게 움직이는지 같이 지켜보시길 바랍니다.