[미국 반도체] AMD 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.05.05

AMD 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 AMD 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국을 대표하는 반도체 회사이기도 합니다. 하지만 엔비디아(NVDA) 및 인텔(INTC) 대비 크게 주목을 받지 못하고 있으며, 주가 또한 다소 하락 추세 접어들었습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격은 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 살펴보겠습니다.

 

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

AMD 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 몇 개월 동안 주가는 밑에서 횡보 추세였습니다. 하지만 11월 이후 장대 양봉 출현 및 이후 우상향 만들면서 최근까지 상승 파동 진행 되었습니다.

 

 

크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)이며, 현재 하락 파동으로 다시 돌아섰습니다. 현재 중요한 지지선에서 다소 횡보 중이기 때문에 이 지지 라인 버티느냐가 관건입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

200일 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위치한 140~143 USD가 1차 지지선입니다. 사실상 가장 중요한 가격입니다. 미국 주식 우량주는 200일 및 200주 이동평균선 지지가 아주 중요합니다. 이탈 시, 440일 이동평균선 위치한 134~130 USD까지도 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 전고점 160 USD가 1차 저항선입니다. 매수 및 매도가 많이 몰린 지점이기 때문에 돌파한다면 170~180 USD까지도 열려있습니다. 특히 180 USD는 엘리엇 파동의 어깨 가격(매물대)으로 돌파한다면 더 크게 상승 및 어쩌면 200 USD 돌파도 가능합니다.

 

 

일봉 전반적으로 상승 파동 이후 고점과 저점이 다시 낮아지는 우하향으로 전화되었습니다. 하지만 중요한 200일 이동평균선에서 쌍바닥(이중 바닥, Double Bottom) 횡보 중이며, 이 가격 지지가 핵심입니다.

 

 

현재 수익 중이라면, 1/3 정도 매도가 좋습니다. 나머지는 중, 장기 투자로 200 USD 이상까지 노려보시길 바랍니다. 동시에 140 USD 이탈 여부 체크하시길 바랍니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

AMD 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 더 크게 본다면 원형 바닥 패턴(Rounded-bottom Pattern)으로 볼 수 있습니다. 신고가 이후 다시 하락 추세로 전환되었으나, 아직 주가가 바닥까지 완전히 하락하지 않았기 때문에 애매합니다.

 

 

고점에서 위 꼬리가 긴 '비석형 캔들'은 항상 조심해야 합니다. 이 차트 또한 이 캔들 이후 장대 음봉 출현이 많으면서 하락 중입니다. 다행인 점은 3주 동안 특정 가격에서 더 이탈하지 않고, 지지하고 있기 때문에 그나마 고무적입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

주봉에서도 역시나 최근 저점 140 USD가 중요 지지선입니다. 특히 이번 주 음봉의 밑꼬리가 길기 때문에 다음 주에도 이 가격 버틴다면 하락 추세는 막을 수 있을 것으로 전망합니다.

 

 

반대로 이 가격 이탈한다면 작년 고점 130 USD까지 열려있기 때문에 위험합니다. 만약 이 가격마저 지키지 못한다면 반도체 업황 및 글로벌 증시 전반적으로 신규 악재 등으로 문제가 있다고 판단하며, 아마도 이런 일은 거의 없을 것으로 판단합니다.

 

 

주가 상승 시, 160 USD가 1차 저항입니다. 이 가격은 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로 중요 심리 지지 및 저항선입니다. 즉, 이 가격 돌파 및 지지한다면 170 USD까지 충분히 열려 있습니다.

 

 

이 가격마저 뚫는다면 180 USD까지 열려있습니다. 이후 매물이 거의 없기 때문에 190 ~200 USD까지도 가능하리라 판단합니다.  

 

 

주봉 전반적으로 상승 파동의 중간 가격까지 하락했습니다. 그간 보조 지표 간의 이격도가 많이 벌어졌기 때문에, 기술적 분석으로 조정받을 수 있는 타이밍이었습니다. 그리고 중요한 기준선마저 이탈했기 때문에 추세적 하락 진행 중으로 보입니다. 

 

 

그나마 고무적인 것은 3주 연속 저점 이탈하지 않고 횡보하고 있다는 점입니다. 아직 주가는 구름대(일목균형표) 및 200주 이동평균선 위에 위치하기 때문에 크게 걱정할 차트는 아닙니다. 하지만 이 두 개 보조지표 모두 데드크로스 한다면 매도세가 더 거세길 수 있습니다.  

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

AMD 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 더 크게 본다면 전체적으로 주가는 저점과 고점이 올라가는 우상향 파동입니다. 다만 최근 신고가 형성 이후 다소 하락하고 있지만 중, 장기적 추세는 아직 상승으로 볼 수 있습니다.

 

 

다만, 전반적인 대외 환경 및 매크로(Macro)가 좋지 않기 때문에 전저점이 깨졌다는 점은 다소 아쉽습니다. 하지만 현재 가격에서 잘 버틴다면 조만간 하락을 멈추고 횡보 or 상승 흐름 예상합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 10월 이동평균선 밑꼬리로 잘 버티고 있습니다. 140 USD 부근이며 즉 이 가격만 잘 버틴다면 크게 문제없으리라 전망합니다. 마약 이 가격 깨진다면 130~120 USD까지도 내려갈 수 있으므로 조심해야 합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 역시 160 USD가 1차 저항입니다. 이후 170~180 USD까지 충분히 열려있습니다. 이 가격마저 돌파 및 지지한다면 추세적 상승 다시 본격화될 수 있습니다. 

 

 

월봉 전반적으로 약 5년 동안 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 잘 지지받고 있습니다. 현재 신고가 이후 이동평균선 및 60월 이동평균선과 이격도가 벌어졌습니다.

 

 

즉, 과매수 구간으로 볼 수 있으며 이후 다소 소강상태 접어들었습니다. 하지만 장기 추세는 그대로 살아있기 때문에 지지 가격만 잘 버틴다면 걱정할 차트는 아닙니다. 이번 달 마감이 장대 양봉이라면 이후 조금 더 긍정적일 것으로 예상합니다. 

 

 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 반도체 AMD 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다. 

 

 

결론적으로 상승 시 160 USD 돌파 및 지지 여부, 그리고 하락 시 140 USD 지지 여부가 핵심입니다. 160 USD 돌파한다면 180 USD 및 그 이상까지 가능하고, 반대로 140 USD 이탈 시 더 큰 매도세 출현할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 글로벌 반도체 회사입니다. 시가 총액 및 실적 역시 안정적입니다. 다만 최근 엔비디아 및 HBM, AI 반도체 쪽으로만 수급 쏠림 현상으로 인해 다소 소외받고 있는 주식이기도 합니다.

 

 

최근 실적 발표가 되었습니다. 예상치보다 잘 나왔지만 엔비디아와 같이 '어닝 서프라이즈'가 아니라는 이유로 주가는 매를 맞고 있습니다. 즉, 본질과 관계없이 심리에 의한 매도가 나왔다는 의미입니다. 

 

 

서버용 메모리 반도체는 인텔(INTC)이 시장 점유율 90% 이상 차지하고, HMB 시장은 엔비디아(NVDA)가 현재 기준 거의 독식하다시피 하기 때문에 AMD의 성장 동력이 없는 것이 사실입니다. 

 

 

하지만 AMD 역시 HBM 사업 진행 중(MI300)입니다. 후발주자가 될 가능성 매우 높습니다. 아마도 올해 이후 엔비디아와 격차가 줄어들 가능성 큽니다.

 

 

그리고 DDR5(제노바)도 주목해야 합니다. 금리 인하 시기 이후 교체 수요가 더 원활해지면서 이 회사의 제품 DDR5 판매량도 따라 증가할 수밖에 없기 때문입니다. 경쟁사의 인텔(사파이어 래피즈)보다 가격 경쟁력이 좋기 때문에 충분히 해 볼만하다는 것이 전문가들의 중론입니다.

 

 

또한 자율 주행 서버용 칩(젠 5C)도 주목해야 합니다. 금리 인하 시기 이후 테슬라를 필두로 자율 주행 관련 또한 좋은 투자처가 될 것으로 전망합니다. 이런 부분도 참고하여, 실적 성장성이 있는지 주목하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

매수가: 140 USD 지지 시

목표가: 160 USD(분할 매도, 이후 180~200 USD 이상 자율 매도)

손절가: 134 USD 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)