[반도체] 리노공업 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.05.07

리노공업 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 리노공업 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 반도체 검사 장비 소켓을 주로 제조 및 판매하는 회사입니다. 최근 신고가 돌파하는 등 상승세가 무서운데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 이 종목의 투자 포인트 및 매수가, 목표가 또한 살펴보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

리노공업 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

작년 말부터 거래량 증가에 따른 상승 파동 시작되었습니다. 저점과 고점을 높이는 우상향 파동 진행 중 및 현재 52주 신고가입니다.

 

 

크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 현재 신고가 경신으로 5 파동 진행 중입니다. 즉, 기술적 분석으로 언제라도 조정받을 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가는 저항이 없습니다. 위 꼬리 길이가 몸통보다 길다면 이후 며칠 정도 조정 파동도 가능합니다. 그렇지 않고 장대 양봉이라면 내일 초반 역시 긍정적입니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 밑부분이자 전고점 280000원이 1차 지지선입니다. 전고점 지지는 언제나 best이며, 이후 다시 상승할 가능성 매우 높습니다.

 

 

이후 20일 이동평균선 위치한 260000~250000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 크게 본다면 240000원까지 매물이 많습니다. 최근 2개월 이 가격 사이에서 횡보했기 때문에 매물이 많습니다.

 

 

특히 이 가격은 3월 8일 장대 양봉(기준봉)의 상단이므로, 이탈한다면 심리적으로도 위험합니다. 즉, 이 가격마저 이탈한다면 매도세 순간적으로 거세질 가능성 높기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

일봉 전반적으로 거래량 증가에 따른 N자 반등으로 현재 신고가 경신했다는 점에서 아주 고무적입니다. 테마주와 같이 급, 등락하는 주식이 아니며, 점진적 상승 또한 아주 긍정적입니다.

 

 

하지만 신고가는 위 꼬리 길이가 역시 중요합니다. 금일 마감 봉이 위 꼬리가 길지 않다면 이후 더 긍정적입니다. 그리고 위 꼬리와 관계없이 현재 신규 매수는 자제하는 것이 좋습니다. 

 

 

현재 수익 중이라면 1/3 정도 차익 실현이 좋습니다. 나머지는 신고가 경신까지 보유하시길 바랍니다. 동시에 280000원 또는 260000원 지지 여부 체크하면서 대응하시길 바랍니다.  

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

리노공업 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 큰 상승과 하락 파동입니다. 헤드 & 숄더(Head & Shoulder Pattern)로 볼 수 있으며, 현재 신고가 진행 중입니다.

 

 

아직 head(머리, 꼭짓점)가 완성되었다고 보기 힘듭니다. 살짝 조정 있을 수 있겠지만 거래량이 최근 크지 않기 때문에, 조금 더 상승 여지는 남아있다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

마찬가지로 저항이 없습니다. 지지선만 잘 지킨다면 신고가 지속 경신 흐름으로 이어질 가능성 큽니다. 이렇게 테마주가 아닌 경우, 파동은 큰 의미가 없습니다. 주도주 성격의 차트 흐름은 상승과 눌림이 반복되면서 수개월 이상 우상향할 가능성 큽니다.

 

 

주가 하락 시, 갭(Gap) 상승 시초 270000원이 1차 지지선입니다. 이 가격만 버틴다면 best입니다. 아직 매수세가 그래도 남아있기 때문에 이후 더 크게 갈 수도 있습니다.

 

 

이후 최근 밑꼬리 저점 250000~240000원 또한 중요 지지선입니다. 전저점이기 때문에 이탈하지 않는다면 세력의 매집으로 볼 수 있고, 이후 다시 상승할 수 있는 가격입니다. 특히 이 가격대는 기준 봉(원으로 표시)의 상단 가격이므로, 심리적으로도 중요한 가격대입니다.

 

 

하지만 주가가 더 하락하여 2021년 전고점 210000원마저 이탈한다면 아주 위험합니다. 기준선(굵은 검은색 곡선) 이탈하면서, 상승 추세가 꺾이는 지점이기 때문에 한 번에 매도세 쏟아질 가능성 매우 큽니다.

 

 

주봉 전반적으로 갭 상승하면서 신고가 경신했다는 점이 고무적입니다. 그만큼 이 종목을 둘러싼 호재 및 실적 기대감이 크다는 방증입니다. 거래량마저 많지 않기 때문에 더 큰 매수세 유입 가능성도 있습니다.

 

 

다만 작년 말부터 주가는 이미 구름대(일목균형표), 기준선, 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 이 모두 돌파했으며, 심지어 이들 이격도가 아주 큽니다.

 

 

즉, 추세적 상승은 이미 진행 중이라는 뜻입니다. 한편으로는 현재 과매수 구간이기 때문에 조심할 필요 있습니다. 섣부른 추격 매수는 위험합니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

리노공업 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2017년부터 현재까지 쭉 우상향입니다. 실적이 매년 성장하고, 돈을 잘 버는 회사의 전형적인 차트입니다. 그래서 이런 실적 성장주는 사실상 이론적인 파동 및 추세가 성립되지 않습니다.

 

 

다만, 현재 추세선 상단 돌파하면서 역사적 신고가입니다. 즉, 세력의 차익 물량이 나올 수 있으며 이에 조금 쉬어갈 가능성은 충분히 있다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

이번 달 마감 봉의 위 꼬리가 몸통보다 길지 않다면, 이후에도 긍정적입니다. 다만 조정으로 인한 잠시 박스권 횡보 움직임으로 전환될 가능성 있습니다.

 

 

주가 조정 시, 현재 양봉의 중간 가격 270000원 지지가 best입니다. 이후 현재 양봉의 밑부분 250000원 지지 역시 중요합니다. 만약 주가가 더 하락하여 전저점 210000원마저 이탈한다면 업황 자체 혹은 이 종목에 대한 악재가 있다고 판단하니 참고 바랍니다.

 

 

월봉 전반적으로 수년 동안 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받으면서 주가는 상승했습니다. '양음양' 패턴 출현 및 신고가 형성 중입니다. 이번 달 마감 봉의 위 꼬리 길이 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 리노공업 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉, 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 위 꼬리가 길지 않다면 신고가 돌파 할 수 있고, 주가 하락 시 250000~240000원 지지 여부가 핵심입니다. 언제든 신고가 경신할 수 있는 차트이며, 반대로 240000원 이탈한다면 당분간 매도세 더 거세질 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 4조 이상 되는 코스닥 우량 주식입니다. 섹터 또한 금리 인하 수혜가 되는 반도체 및 HBM 밸류 체인에 속해있는, 한미반도체 및 이수페타시스와 같이 최근 아주 뜨거운 주식 중 하나입니다.

 

 

최근 미국 빅 테크(Big Tech.) 기업 및 우리나라 반도체 역시 실적이 대부분 잘 나오고 있습니다. 이 종목 또한 금일 1분기 호실적 기대감으로 신고가 경신했다고 봅니다. 사실, 어느 정도 예상된 부분이며 이미 주가에 선반영 되어있다고 생각합니다.

 

 

문제는 2분기 이후 성장성이 더 있느냐가 관건입니다. 현재 분위기는 그럴 가능성이 높다는 것이 중론입니다. 이런 기대감으로 최근 고점에서도 4일 연속 외국인 매수세가 유입되고 있다고 판단합니다.

 

 

엔비디아(HBM)가 성장하면 이를 생산하는 TSMC가 성장하고, 당연히 리노공업 또한 같이 실적이 성장할 수밖에 없습니다. 결국 반도체 전체 업황에 대한 문제입니다. 금리 인하 이후 반도체는 주도주가 될 것으로 전망하니 소재, 부품 및 장비 주식 역시 같이 눈여겨보시길 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 250000~240000원 분할 매수

목표가: 300000원(분할 매도. 신고가 경신 이후 자율 매도)

손절가: 240000원(장기 투자자 신규 분할 매수 가능)