[MLCC 관련주] 삼화콘덴서 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.05.04

삼화콘덴서 주가 전망 및 차트 분석  

 

 

오늘의 특징주 삼화콘덴서 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 삼성전기와 더불어 MLCC(Multi Layer Ceremmic Condenser) 부분 우리나라 top 회사 중 하나입니다. 최근 주가는 밑에서 반등하고 있는데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 그리고 투자 포인트까지 살펴보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

삼화콘덴서 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2022년부터 본다면 최근까지 하단과 상단이 일정한 박스권 횡보 추세입니다. 즉, 약 30000원 정도에서 매수세가 그리고 약 50000원 정도에서 매도세가 나오고 있습니다.

 

 

최근 바닥에서 거래량 급증에 따른 장대 양봉 출현이 고무적입니다. 기존과 달리 거래량이 급증하면서 박스 상단마저 살짝 돌파했습니다. 지지 가격만 잘 지킨다면 주가는 한층 더 업그레이드될 가능성 큽니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

2022년 2월 다중 고점 가격 55000원 정도가 1차 저항선입니다. 이 가격마저 돌파한다면 추세적 상승 지속 및 60000원 및 그 이상까지도 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, Round Figure이자 2년 동안 박스권 상단 50000원이 1차 지지선입니다. 이후 현재 양봉의 밑부분 48000원 정도 역시 좋은 지지 가격입니다. 이 가격 또한 과거로부터 다중 고점으로 작용했기 때문에 버틴다면 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

적어도 45000원은 지지받아야 합니다. 이 가격은 4월 12월 기준 봉의 윗부분이기 때문에 지지한다면 아직 매수세가 남아있기 때문에 의미 있습니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 40000원 및 그 이하까지도 하락할 수 있으므로 위험합니다. 

 

 

일봉 전반적으로 4월 이후 거래량 급증 및 장대 양봉 출현으로 52주 신고가 경신이 의미 있습니다. 즉, 호재 및 실적 성장의 기대감 등의 호재가 있으며, 이에 돈이 한 번에 들어왔다고 판단합니다. 

 

 

이동평균선 또한 역배열에서 정배열로 진행 중이며, 440일 이동평균선 또한 완전히 돌파했기 때문에 이후 지속 상승 파동 나올 가능성 매우 큽니다. 

 

 

다만 급등으로 인한 이동평균선 간의 이격도가 커졌기 때문에 섣부른 매수는 조심해야 하며 저점 지지 여부 확인 및 횡보 흐름 시 신규매수 가능합니다.

 

 

현재 수익 중이라면, 1/3 정도 매도가 좋습니다. 나머지는 55000원 및 그 이상까지 보유하시고, 동시에 47000~45000원 지지 여부 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

  

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

삼화콘덴서 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 더 크게 본다면 상승과 하락 파동 지속 반복되고 있습니다. 하지만 전체적으로 고점은 점점 내려오고, 저점은 다중 바닥(or 삼중 바닥)으로 일정한 가격에서 지지받고 있습니다.

 

 

크게 본다면 '하락형 삼각 수렴 패턴(Descending Triangle Pattern)'입니다. 하지만 거래량 터지면서 최근 추세선 상단 돌파했기 때문에 기술적 분석보다는 대외 환경 및 회사의 본업에 대한 기대감 등으로 상승 여력이 더 있다고 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 55000원이 1차 저항입니다. 과거로부터 다중 바닥 구간이면서도 매물이 많기 때문에 돌파 및 지지한다면 60000원까지 열려있습니다. 

 

 

60000원 또한 같은 의미로 아주 중요한 저항입니다. Round Figure이기 때문에 심리적으로 중요 저항선이며, 돌파 시 70000원까지 상승할 수 있으며, 어쩌면 전고점 80000원 이상까지도 기대할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 음봉의 밑부분이자 상단 추세선 자리한 48000~47000원이 1차 지지선입니다. 이 가격은 또한 최근 전고점이기도 하므로 여러 가지 면에서 가장 중요한 가격입니다. 즉, 버틴다면 이후 더 크게 상승할 수 있는 가격입니다.

 

 

이후 4월 초 기준 봉(원으로 표시)의 상단 45000~44000원이 역시 중요 지지선입니다. 최소한 4월 밑꼬리 저점 42000원은 지지해야 합니다. 이 가격은 120 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 및 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 위치하므로 지지한다면 더 이상 주가 하락은 막을 수 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 3월까지 주가는 기준선, 구름대(일목균형표) 그리고 120주 이동평균선 모두 하기에 위치했습니다. 하지만 4월 이후 강한 상승세 및 이 모두를 돌파했습니다. 

 

 

그리고 기준선이 120주 이동평균선까지 골드크로스 했기 때문에 이를 유지한다면 상승 추세 지속되면서 우상향 할 것으로 전망합니다. 특히 이번 주 마감 봉(음봉)의 밑꼬리가 몸통보다 길기 때문에 다음 주 역시 조금 더 긍정적이라고 판단합니다. 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

삼화콘덴서 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 크게 다르지 않습니다. 2018년 고점 이후 저점은 일정하게 유지하면서 고점은 지속 하락하고 있습니다. 즉, 5년 넘게 고점을 돌파하지 못하고 우하향 추세 지속되었습니다.

 

 

그러나 최근 저점에서 거래량 급증으로 장대 양봉 출현하고 있습니다. 2년 동안 최대 거래량 및 최대 장대 양봉이라는 점에서 아주 고무적입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 55000원이 1차 저항입니다. 이 차트의 핵심입니다. 이후 60000원 역시 저항입니다. 이 가격마저 넘는다면 70000원을 넘어서 2021년 고점 70000원까지도 바라볼 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위치한 50000~48000원이 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격은 작년 전고점이기도 하므로, 전고점 지지는 언제나 유의미합니다.

 

 

이후 현재 양봉의 중간 40000원 정도 역시 좋은 지지선입니다. 현재 양봉이 기준 봉이라고 본다면 중간 가격 지지는 대부분 또 다른 상승 파동으로 이어집니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 큰 의미 없습니다.

 

 

월봉 전반적으로 4월 60월 이동평균선 돌파 및 현재 밑꼬리 지지받고 있다는 것이 아주 고무적입니다. 이 라인은 중, 장기 추세를 결정하는 중요 심리 지지/저항선이기 때문에 지지한다면 추세적 상승 나올 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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이렇게 최근 상승 추세인 삼화콘덴서 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 55000~60000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 48000~45000원 지지 여부가 중요합니다. 60000원 돌파 시 70000원까지 열려있으며, 반대로 45000원 이탈 시 40000원까지 열려있기 때문에 위험합니다.

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 5000억 정도 중형 주식입니다. 하지만 코스피(KOSPI)에 속하면서, 재무적으로 큰 문제가 없는 안정적인 회사입니다. 적자도 거의 없으며, 매출 또한 시가총액 대비 많으면서 유보율 또한 부채 대비 아주 좋기 때문에 중, 장기 투자로는 전혀 손색이 없습니다.

 

 

그리고 IT에 속하면서 전기차, 핸드폰 그리고 금리 인하 수혜주이기도 합니다. 하지만 삼성전자 및 SK하이닉스와 같은 주도주 성격은 또 아닌 것이 다소 흠이라면 흠입니다. 

 

 

최근 현대차에 전기차 구동 인버터용 DC-Link 커패시터 공급기업 선정되었다는 기사가 있었습니다. 이에 주가는 훈풍을 불고 있으며, 저점에서 세력들이 매집하는 것으로 판단합니다.

 

 

본업인 MLCC 역시 주목해야 합니다. 핸드폰에 1000~2000개가 들어간다면 전기차에 10배 정도 공급이 됩니다. 즉, 삼성 신규 핸드폰 출시 모멘텀, 그리고 전기차 시장이 조금 더 활성화되면서 수요가 증가한다면 실적 증가와 함께 주가 또한 올라갈 수밖에 없는 구조입니다.

 

 

크게 본다면 금리 인하 시기와도 관련 있습니다. 이 시기가 도래함에 따라 기대감으로 주가는 선반영 받을 수 있기 때문에 미국의 금리 기조 및 경제 지표 등도 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 48000~45000원 분할 매수

목표가: 55000원(분할 매도. 이후 60000원 이상 자율 매도)

손절가: 42000원 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)