[오늘의 상한가] 한미반도체 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.02.09

한미반도체 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 상한가 한미반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 On Device AI 및 HBM 관련 대장주로써, 최근 가장 뜨거운 주식으로 주목받고 있습니다. 신고가 경신 이후 다소 조정받았지만, 200억 자사주 소각 소식에 다시 상한가 도달했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 그리고 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

한미반도체 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

작년 2월부터 거래량 증가 및 우상향 추세입니다. 급, 등락 없이 점진적으로 상승하고 있다는 것이 고무적입니다. 그리고 상승 시 거래량이 하락 시 거래량보다 많기 때문에 이 또한 긍정적입니다.

 

 

작년 8월부터 최근까지 박스권 횡보였습니다. 이 하단 박스 이탈했더라면 조금 더 조정의 기간이 길어질 수 있었지만 다행히 금일 상단 돌파했습니다. 즉, 다시 주가는 Level Up 될 가능성 크며, 다른 파동 만들 가능성 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

또다시 역사적 신고가입니다. 거래량마저 터졌기 때문에 조금 더 상승할 여지 있습니다. 다만 증시 분위기에 따라 차익 실현 후 조금 쉬어갈 수도 있습니다. 거래량 있는 장대 음봉만 없다면 양호할 것으로 판단합니다

 

 

신고가 종목은 지지가 더 중요합니다. 이미 박스권 돌파했기 때문에 작년 전고점 68000~67000원 정도가 1차 지지선입니다. 이 가격은 현재 양봉의 중간이므로 지지한다면 심리적으로도 좋은 위치입니다.

 

 

이후 수개월 박스권 상단 61000~60000원이 제일 중요합니다. 다중 고점 돌파 후 지지는 N자 파동의 기본입니다. 이 가격 이탈 시 다시 박스권으로 들어가면서 횡보의 길이가 길어질 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

만약 이마저 이탈하여 박스 하단 55000~53000원까지 내려간다면 이 가격마저 이탈할 가능성 있고, 그렇다면 이후 추세 하락 예상됩니다.

 

 

일봉 전반적으로 6개월 동안 최대 거래량 및 최대 장대 양봉으로 상한가 도달했습니다. 그러면서 신고가 경신했습니다. 이 종목을 둘러싼 호재 및 기대감이 그만큼 아직 많이 남아있다는 뜻입니다. 

 

 

그리고 박스권 횡보 시, 단, 중기 이동평균선 모두 수렴하고 있습니다. 이것 또한 오늘 힘을 쏟기 위해 이미 그동안 힘을 모으고 있었다고 해석할 수 있습니다.

 

 

업황 및 종목의 호재, 그리고 기술적 분석 모두 고려했을 때 한방 더 남아있습니다. 하지만 아무리 좋은 종목도 상한가 따라잡기는 위험합니다. 조정 및 눌림목까지 내려오면 매수 가능합니다. 현재 보유 중이라면 분할 매도 및 멀리 보고 즐기시길 바랍니다.

 

 

 

매수가: 68000~60000원 횡보 시

목표가: 70000~78000원(분할 매도, 이후 자율 매도)

손절가: 55000원 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

한미반도체 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본단 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Princeple)입니다. 기술적 분석으로만 본다면 현재 상승 마지막 파동으로 볼 수 있고, 이후 조정 및 하락세 출현 예상할 수도 있습니다. 하지만 이런 이론은 참고만 하시면 되겠습니다.

 

 

물론 급등 이후 조정받는 것은 당연합니다. 이 차트 역시 눌림목 출현할 수 있지만 중, 장기적으로 보았을 때 내년까지 반도체 및 관련 이슈가 사그라들 이유가 현재는 전혀 없습니다. 결국엔 조금 더 상승 여지 남아있다고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가 영역은 사실 누구도 알 수 없습니다. 세력의 마음에 따라 단기적으로 차익 실현할 수도 있습니다. 하지만 최근 박스권 조정 장세에도 불구, 지속 외국인 수급 유입되고 있습니다. 즉, 조금 더 길게 볼 필요 있습니다.

 

 

주가 조정 시, 70000원 및 전고점 67000원 정도가 중요 지지선입니다. 이후 63000~60000원까지 매물이 살짝 보입니다. 이 역시 좋은 지지 라인입니다. 특히 60000원은 현재 양봉의 시초이기 때문에 기술적 분석 및 심리적으로도 중요합니다.

 

 

이 가격 이탈 시, 55000원 및 전저점 50000원까지 내려갈 수 있습니다. 특히 이 가격은 박스권 횡보 바닥 가격이기 때문에 이 정도까지 내려간다면 관련 이슈가 죽었거나, 개별 악재가 있는 등의 증시 분위기가 될 가능성 높고, 이후 재미없는 흐름 예상합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 주가는 구름대(일목균형표), 기준선(굵은 검은색 곡선) 그리고 120주 이동평균선(굵은 검은색 곡선)마저 모두 돌파했습니다. 게다가 이들의 이격도 역시 아주 큽니다. 즉, 현재 단기 과매수 구간으로 볼 수 있습니다.

 

 

이에 따라 단기 투자자들의 매도 실현 가능성 있으며, 이후 잠깐 횡보 흐름 예상합니다. 하지만 중, 장기적으로 문제없으며, 결국 더 크게 갈 것이라고 전망합니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

한미반도체 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 크게 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 파동으로 봐도 무방합니다. 시장 주도주이기 때문에 엘리엇 5 파동까지 간다고 본다면, 아직 상승 1 파동 더 남아있습니다.

 

 

물론 다시 신고가 부근이기 때문에 언제 어떻게 올라갈지는 아무도 알 수 없습니다. 다만, 최근 추세 및 분위기는 반도체가 올해 말까지 주도주 및 대장이 될 가능성이 높다는 것이 중론입니다.

 

 

이렇게 된다면 AI 관련 대장주인 이 주식이 더 가지 않는다고 보기 힘듭니다. 다만 급등한 종목, 그리고 이미 너무 많이 오른 종목에 대한 너무 지나친 환상은 자제해야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 67000원 정도가 좋은 지지선입니다. 이 정도 가격에서 횡보한다면 이 또한 신규 매수 타점으로 판단합니다. 그리고 현재 양봉 시초 가격 57000원까지 모두 좋은 지지 라인입니다.

 

 

하지만 주도주 및 차트가 살아있는 종목은 대부분의 경우 의미 있는 양봉의 시초 이탈하지 않습니다. 아마도 이 차트 또한 그렇게 될 가능성 높다고 예상합니다.

 

 

다음날 당장 또 올라도 할 말이 없는 종목입니다. 그만큼 회사 내용 및 반도체를 둘러싼 증시 분위기 또한 좋습니다. 그럼에도 불구, 반복하지만 단기 조정은 충분히 나올 수 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 수년 전부터 60월 이동평균선 지지받고 있습니다. (원으로 표시) 본업이 워낙 좋고, 실적이 꾸준한 종목은 이런 흐름이 많습니다. 이 라인은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

 

 

하지만 현재 이 라인과 주가의 이격도가 너무 큽니다. 현재 양봉 또한 역사적 장대 양봉이기 때문에 조금 조심할 필요 있습니다. 다음 달에도 양봉이라면 훨씬 더 긍정적입니다.  

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 상한가 한미반도체 주가 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격을 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보았습니다.

 

결론적으로 역사적 신고가라서 더 상승할 수 있고, 주가 조정 시 58000원 지지한다면 이후 좋은 흐름 예상합니다. 역사적 신고가 경신한 지 약 4개월 만에 다시 경신했습니다. 기술적 분석으로도 이후 또다시 경신할 가능성 매우 큽니다.

 

 

반대로 주가가 하락하여 58000원 이하까지 내려온다면 박스권 다중 저점 50000원까지도 하락할 수 있으며, 이 말은 조정 및 횡보의 길이가 길어지기 때문에 조심해야 합니다. 어쩌면 하락 추세로 전환될 수도 있습니다. 

 

 

이 종목의 핵심은 반도체 AI, HBM입니다. 미국에서도 가장 HOT하며, 우리나라 역시 당분간 주도할 분야입니다. 최근 정책의 힘으로 저PBR 매수세 유입 및 고PBR 종목이 잠시 조정받았습니다.

 

 

정부 정책에 따라 이 두 개가 시소게임이 될 수도, 그리고 다 같이 오를 수도 있습니다. 현대차/기아 및 자동차 부품 등의 저PBR 주식, 그리고 제주반도체, 한미반도체를 포함한 반도체 관련 고PBR 주식, 이 모두를 살펴보는 것도 좋은 공부입니다.