[오늘의 특징주] 카카오 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.02.15

카카오 주가 전망 및 차트 분석  

 

 

오늘의 특징주 카카오 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 카카오 그룹 지주사로 카카오뱅크, 카카오게임즈 등 여러 종속회사 보유 중입니다. NAVER와 같이 우리나라 인터넷 대표 주식이며 일반적으로 성장주에 속하며, 금리 인하 시기 주가가 오르는 경우가 많습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

카카오 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 중반 고점 이후 우하향 추세 전환되었으며 2022년 말쯤 횡보 흐름으로 전환되었습니다. 작년 한 해 내내 살짝 저점이 낮아지는 듯했으나 최근 거래량 증가에 따른 반등 중입니다.

 

 

크게 본다면 밥그릇 패턴(세숫대야 3 파동)으로 볼 수 있습니다. 현재 주가는 약 1년 반 정도의 횡보 박스권 상단까지 진입했으며, 이 상단 돌파 여부가 아주 중요합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 전고점 61900원이 1차 저항입니다. 기술적 분석으로 산이 하나 나왔고, 440일 이동평균선 위치하므로 아주 중요한 저항 라인입니다. 

 

 

이 가격 돌파 및 지지한다면 본격적으로 상승할 수 있고, 이후 66000원 및 7000원 이상까지 올라갈 수 있습니다. 이후 약 81000~82000원 가격대 매물이 다소 있으며, 이마저 돌파한다면 90000원 및 100000원까지 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 시초가 56800원이 1차 지지 라인입니다. 이 가격은 구름대 상단이기 때문에 심리적으로 중요합니다. 이후 전저점이자 며칠 동안 다중 바닥 형성한 53000~52000원 역시 중요 지지 가격입니다.

 

 

이 가격 또한 220일 및 120일 이동평균선 위치하기 때문에 기술적 분석으로도 아주 중요합니다. 이 가격 이탈 시, 50000원 이하 및 48000원 이하까지 하락할 수 있습니다. 이렇게 된다면 이후 주가 흐름은 흐지부지 될 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 밥그릇 파동 및 쌍바닥(이중 바닥, 원으로 표시) 이후 금일 거래량 증가하면서 갭(Gap) 상승 장대 양봉 출현했습니다. 작년 10월 이후 우상향 추세 전환 한 점도 아주 고무적입니다.

 

 

440일 이동평균선 62000원 정도, 그리고 횡보 박스 상단 70000원 정도만 돌파한다면 이후 추세적 상승도 기대할 수 있습니다. 하지만 아직 신규 매수 타이밍은 다소 애매합니다.

 

 

 

매수가: 52000원 지지 시

목표가: 60000~61000원(분할 매도. 이후 70000원 이상 자율 매도)

손절가: 48000원 이탈 시(장기 투자로 분할 매수 가능)

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

카카오 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2019년부터 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 이렇게 큰 산 하나 만든 이후 다시 주가는 파동 시작 전 바닥 가격까지 충분히 가격 및 기간 조정받고 있습니다. 

 

 

최근 다시 저점 및 고점을 높이고 있다는 것은 고무적입니다. 이런 추세가 지속된다면 추세적 상승으로 이어질 것이고, 저항 가격에서 다시 맞고 떨어진다면 기술적 반등에 지나지 않습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

우선 전고점 62000~63000원 정도가 아주 중요합니다. 전고점이자 구름대(일목균형표) 상단 가격이기 때문에 중요한 저항선입니다. 게다가 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)마저 위치하기 때문에 돌파 및 지지한다면 주가는 한층 더 크게 올라갈 수도 있으며, 추세적 상승의 시초로 봐도 무방합니다.

 

 

이렇게 된다면 80000원 및 100000원까지 충분히 올라갈 수 있습니다. 이후 매물대가 거의 없으므로 108000~120000원 그리고 140000원 이상 및 전고점까지도 어쩌면 노릴 수 있습니다.

 

 

다만 이 정도까지 쭉쭉 올라간다면 미국에서도 금리 인하가 본격적으로 시작되어 유동성 장세가 이미 시작되고, 대외 환경 및 이 종목을 둘러싼 악재가 없다는 조건이 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 53000원이 1차 지지선입니다. 구름대 하단이기 때문에 지지한다면 아직 매도세가 다 빠지지 않았다고 판단하므로 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 쌍바닥 및 기준선(굵은 회색 곡선) 위치한 50000~49000원 역시 아주 중요한 지지 가격입니다. 이 가격 이탈 시 우상향 추세가 다시 하락으로 전환되기 때문에 이후 매도세 더 거세질 수 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 바닥에서 기준선 돌파했으며 구름대 돌파 직전입니다. 구름대 돌파 및 지지하면서 120주 이동평균선마저 돌파한다면 이후 추세적 상승 시작될 수 있습니다. 반대로 이것이 이루어지지 않는다면 기술적 반등 가능성 높습니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

카카오 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2004년부터 본다면 거의 20년 동안 움직임 없이 횡보 추세입니다. 하지만 코로나 이후 금리 인하 및 유동성이 풀리면서 주가는 1년 만에 8배 정도 상승했습니다. 반대로 이후 유동성 흡수 및 금리 인상하면서 주가는 다시 나락으로 떨어졌습니다.

 

 

중요한 점은 주가는 이전 몇십 년 동안 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 크게 이탈하지 않았지만 최근 몇 년만 본다면 이 라인 이탈하면서 저항되고 있다는 점입니다. 즉, 60월 이동평균선 돌파 및 지지가 아주 중요합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

60월 이동평균선이 대략 62000원 그리고 66000~70000원에 있습니다. 결국 7000원 돌파 및 지지한다면 이후 안정적으로 우상향 가능성 큽니다. 이후 주봉과 마찬가지로 80000원, 100000원, 120000원, 140000원 그리고 역사적 고점 160000원 정도가 꼭지 가격입니다. 

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 시초이자 1월 저점 53000~52000원 정도는 무조건 지지해야 합니다. 이 가격 이탈 시 50000원까지 하락할 수 있고, 심지어 48000원 이하까지도 내려갈 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 '양음양' 패턴이며, 저점과 고점이 올리고 있다는 것은 아주 고무적입니다. 일반적으로 저점에서 이 패턴은 상승의 시작으로 볼 수 있습니다. 하지만 60월 이동평균선에 저항이 많기 때문에 체크해야 합니다. 월봉에서 핵심입니다.  

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 카카오 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 66000~70000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 50000~48000원 지지 여부가 아주 중요합니다. 70000원 돌파한다면 지속해서 더 크게 상승할 수 있고, 반대로 48000원 이탈한다면 또 예전과 같이 하락 추세 및 횡보 흐름 전환될 가능성 큽니다.

 

 

이 종목은 그간 많이 성장했습니다. 하지만 성장에 따른 자회사 분할 상장 및 이런저런 오너 리스크(Owner Risk) 역시 주주들에게 환영받지 못했습니다. 이런 부분에서 경쟁사인 NAVER를 더 선호하기도 합니다.

 

 

반대로 성장성 가능 여부 및 Moral Hazard(도덕적 해이) 악재가 없다면 주가는 지금보다는 충분히 더 상승할 수 있다고 판단합니다. 그리고 미국 금리 인하 시기가 점점 다가오고 있습니다. 이런 기대감에 주가는 조금 반등할 수도 있으니 이런 점도 참고 바랍니다.