[오늘의 특징주] 가온그룹 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.02.11

가온그룹 주가 전망 및 차트 분석

 

 

오늘의 특징주 가온그룹 분석해 보겠습니다. 동사는 AI 기반 네트워크 구축 등 통합 솔루션 회사입니다. KT '기가지니' AI 스피커 독점 공급 업체이기도 합니다. 금일의 경우 동사의 기술력 저평가 뉴스에 급등했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

가온그룹 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 10월 쌍고(이중 천장) 이후 지속 우하향 추세입니다. 하지만 저점은 다중 바닥 형성하면서 이탈하지 않고 있습니다. 최근에 이 저점 및 고점이 만나기 직전까지 왔으며 거래량 증가에 따른 반등 중입니다.

 

 

크게 보면 하락 삼각 수렴형 패턴(Descending Triangle Pattern)입니다. 그리고 바닥 구간에서 거래량 터지면서 장대 양봉으로 반등하는 것 또한 고무적입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

추세의 상단 라인 6500~7000원이 1차 저항입니다. 이 가격은 이중 천장이자 구름대 상단이기 때문에 매물이 많습니다. 이 가격 돌파한다면 작년 10월 고점이자 440일 이동평균선 위치한 7500~8000원이 또 저항입니다.

 

 

사실상 이 가격 돌파 및 지지한다면 이후 더 크게 갈 수도 있습니다. 그렇게 된다면 9800~10000원 및 12000원까지도 어쩌면 쉽게 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 220일 이동평균선 위치한 6300~6200원 지지한다면 best입니다. 과거로부터 다중 고점으로 작용했기 때문에 의미 있습니다.

 

 

이후 5600~5500원 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격 또한 120일 이동평균선 및 다중 지지 가격입니다. 하지만 현재 양봉의 시초 가격 5400원 이탈한다면 다소 위험합니다. 구름대 상단이자 전저점이기 때문에 깨진다면 매도세가 더 거세질 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 역배열에서 거래량 증가하면서 5일선이 20일 이동평균선 돌파했다는 점이 긍정적입니다. 이후 눌림목 구간에서 거래량 줄어들었으며 재상승 시 거래량 증가 또한 좋은 흐름입니다. 추세 상단 가격 7000원만 돌파한다면 이후 양호한 흐름 될 것으로 전망합니다.

 

 

 

매수가: 5500원 이상 지지 시

매도가: 6800~7000원(분할 매도. 이후 8000원 이상 자율 매도)

손절가: 5400원 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

가온그룹 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 크게 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 파동입니다. 현재 이 파동 이후 다시 저점에서 횡보 중이며, 최근 거래량 급증 및 반등하고 있습니다.

 

 

완전 바닥 구간에서 또다시 거래량 증가 및 장대 양봉 출현했습니다. 과거에도 5000원 부근에서 지속 매수세가 유입되었기 때문에 이 차트는 5000원 부근에서 세력들이 지속 주가 관리하고 있다는 뜻이기도 합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

이전 고점 6700~7000원 정도가 중요 저항입니다. 구름대 밑부분이며 매물이 가장 많은 구간 진입 시점이기 때문에 이 가격 뚫는다면 조금 더 상승 여지 있습니다.

 

 

이후 구름대(일목균형표) 상단 7800~8000원 역시 저항입니다. 이 가격은 120주 이동평균선 위치하므로 역시 의미 있습니다. 이마저 돌파한다면 본격적 상승 추세 시작할 수 있으며 오른쪽 어깨 가격 10000원 혹은 왼쪽 어깨 가격 12000원까지도 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 기준선(굵은 회색 곡선) 6300~6200원이 1차 지지입니다. 기준선 또한 심리적으로 중요한 라인이기 때문에 이 정도만 버틴다면 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 현재 양봉의 몸통 시초이자 과거로부터 다중 바닥 형성한 5600~5500원이 중요한 지지선입니다. 이 가격만 버틴다면 아직 매수세가 빠져나가지 않았기 때문에 이후 긍정적입니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 바닥 가격 5000원 부근까지 내려갈 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 '양음양' 패턴 및 N자 파동 상승 중입니다. 위 꼬리 7000원 가격만 돌파한다면 7600~8000까지 충분히 갈 수 있다고 전망합니다. 

 

 

하지만 주가는 아직 구름대 및 120주 이동평균선 하기에 있습니다. 그리고 기준선과 120주 이동평균선 또한 아직 데드크로스입니다. 이런 것들이 골드크로스 된다면 상승 추세가 본격화 및 이후 더 기대할 수 있습니다.

 

   

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

가온그룹 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2014년부터 더 크게 본다면 전체적으로 주가는 5000~10000원 정도 박스권 횡보입니다. 2020~201년 크게 상승했지만 이는 코로나 이후 유동성으로 인해 반도체 및 관련 섹터로 수급이 한 번에 쏠렸기 때문입니다.

 

 

이후 다시 주가는 본래의 위치로 복귀했으며, 현재 바닥에서 다시 양봉으로 방향성 물색하고 있습니다. 역시 5000원 부근에서 거래량 급증 및 양봉 출현했기 때문에 이달 말까지 이런 모습이라면, 다음 달 역시 조금 더 긍정적입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시나 7000~8000원 사이에 가장 매물이 많습니다. 특히 7800~8000원은 60월 이동평균선 위치하기 때문에 아주 중요합니다. 이 가격 돌파한다면 10000원까지 매물이 거의 없기 때문에 어쩌면 빨리 올라갈 수도 있습니다.

 

 

이후 12000원까지 다시 저항이 많습니다. 하지만 10000원만 넘어선다면 이미 상승 추세로 전환될 가능성 높기 때문에 충분히 도달할 것으로 전망합니다.

 

 

주가 하락 시, 5600~5500원이 1차 지지선입니다. 주봉과 마찬가지로 역시나 다중 저점이기 때문에 지지한다면 아주 의미 있습니다. 하지만 현재 양봉 시초 5200원 혹은 전저점 4700원 이탈한다면 전저점 이탈 가능성 있기 때문에 위험합니다.

 

 

월봉 전반적으로 최근 3년 사이에 60월 이동평균선 저항 맞고 다시 하락했습니다. 과거에도 이 라인 지지받지 못했기 때문에 다소 불안정한 흐름입니다.

 

 

하지만 5000원 부근에서 다시 상승 중이며 이 선 돌파한다면 아주 긍정적입니다. AI 반도체 및 음성형 AI 등 조금씩 보편화 및 상용화된다면 실적 증가 기대에 따른 주가 역시 오를 수밖에 없을 것입니다.

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 가온그룹 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 7000원 돌파 유무, 그리고 주가 하락 시 5500원 지지 여부가 이 차트의 핵심입니다. 7000원 돌파 및 지지한다면 8000원까지 가능하고, 반대로 5500원 지지하지 못한다면 다시 전저점 5000원 및 그 이하까지 내려갈 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

이 종목은 시가 총액 920억으로 소형주에 속하며, 재무 역시 매출은 좋지만 영업이익은 최근 이렇다 할 성적을 내지 못하고 있습니다. 다만 AI 관련 업종은 미래 산업이며 반도체의 핵심인 점을 감안한다면, 긍정적인 면도 있습니다.

 

 

아직은 테마성으로 이슈 및 투자 심리에 의해 주가가 움직이고 있으며, 현재 주가가 바닥이기에 단기 매매로 적합할 수 있습니다. 시황 및 기술적 분석 모두 참고하시어 대응하시길 바랍니다.