[건설/재건주] 캐터필러(CAT) 차트 분석 및 투자 포인트- 2025.05.12

캐터필러(CAT) 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 캐터필러(CAT) 차트 분석 및 투자포인트 살펴보겠습니다. 동 사는 건설 및 농업용 기계 장비 제조 1등 회사입니다. 미국 SOC 정책 수혜주 및 러-우 전쟁 종식 관련 수혜주이기도 합니다. 최근 신저가 이후 다시 반등 중인데요. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

캐터필러(CAT) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 10월 및 말 고점 이후 우하향 추세 전환되었습니다. 올해 1월 잠시 상승하기도 했으나 다시 저점 깨지면서 신저가 경신하기도 했습니다. 

 

 

4월 신저가 이후 다시 상승 추세 전환되었다는 점에서 긍정적입니다. 이렇다 할 하락 없이, V자 반등한다는 점 그리고 중요한 저항 또한 돌파했다는 점이 눈에 띕니다. 하지만 아직 상단 매물이 많기 때문에 더 크게 갈 수 있다는 보장은 없습니다.  

 

 

2) 지지 및 저항

 

340~350 USD가 1차 저항입니다. 구름대 상단이자 200일 이동평균선마저 위치하므로 돌파 및 지지한다면 이후 조금 더 크게 상승할 수 있습니다. 이 가격에서 대부분의 매물이 쏠려있기 때문에 뚫는다면 360 USD 및 380 USD까지도 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 전고점 320 USD 정도가 1차 지지입니다. 이 가격은 여전히 상승 추세 속에 있으므로 버틴다면 Best입니다. 이후 305~300 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 

 

 

특히 300 USD마저 무너진다면 매도세가 더 크게 나오면서 285 USD 혹은 최저점 267 USD까지 하락할 수도 있습니다. 이렇게 된다면 이후 다시 흐지부지 재미없는 차트 예상합니다.

 

 

일봉 전반적으로 신저가 이후 다시 V자 반등하고 있다는 점에서 고무적입니다. 테마주와 같이 거래량이 터진 장대 양봉은 아직 없지만 조금씩 저점과 고점을 올리고 있으며, 중요 저항까지 돌파했다는 점 역시 좋습니다.

 

 

주가 또한 역배열에서 정배열 초입 구간으로 진행 중이며 대부분의 이동평균선이 밀집했다는 점 또한 눈여겨볼 만합니다. 대개의 경우, 역배열에서 이동평균선 밀집 이후 추세 전환 이루어지는 경우가 많기 때문에 기대해 볼 만합니다. 

 

 

4월 9일 거래량 급증 + 장대 양봉이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 이 캔들의 상단 및 중간 가격 지지 여부 체크하시면 됩니다. 각각 300 USD 그리고 290 USD입니다.  

 

 

현재 수익 중이라면 1/3 정도만 매도해도 됩니다. 나머지는 340~350 USD까지 보유하시면 됩니다. 동시에 지지가격 지지 여부도 반드시 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

캐터필러(CAT) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2023년 중반 상승 파동 시작되었습니다. 상승과 하락 파동 반복되면서 N자 반등 지속했으며, 작년 말 신고가까지 경신했습니다. 이후 차익 실혈 물량 나오면서 최근까지 하락 파동 진행되면서 급락했습니다.

 

 

전체적으로 '엘리엇 파동(Elliott's Wave)'입니다. 신저가 이후 지지받아야 할 가격에서 다시 반등하고 있다는 점 그리고 최저점에서 거래량 증가하면서 반등했다는 점은 유의미합니다. 하지만 아직 상승 추세로 다시 전환되었다고 보기 힘듭니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

기준선(굵은 검은색 곡선, Base Line) 위치한 340 USD가 1차 저항입니다. 이후 350 USD 역시 저항이 많습니다. 이후 구름대 상단이자 작년 상승 파동의 전고점 380 USD까지 또 다른 저항입니다.

 

 

이마저 돌파한다면 주봉에서 거의 모든 매물 돌파한 것으로 400 USD 및 최고점 418 USD까지도 가능합니다. 이렇게 된다면 이 종목 혹은 섹터 등 증시 전반적으로 붐이 일어나 지수 자체가 상승할 가능성 큽니다.

 

 

주봉 전반적으로 최저가 이후 양봉 연속 3개(적삼병, Three White Soldiers) 나오면서 반등하고 있다는 점이 유의미합니다. 그러면서 중요 저항 돌파했기 때문에 이 또한 긍정적입니다. 저점에서 대량 매수세 유입 및 매집이 진행되고 있다고 판단합니다.

 

 

주가는 구름대(일목균형표, Ichimoku Cloud) 및 기준선 이탈했지만 여전히 기준선과 200주 이동평균선 위에 위치합니다. 그리고 기준선/200주 이동평균선 골드크로스 구간이기 때문에 전체적 추세는 아직 살아있습니다.

 

 

이번 주 마감 봉 역시 양봉이면서 340 or 350 USD 돌파한다면 이후에도 더 긍정적입니다. 반대로 음봉이라면 조금 더 쉬어갈 수 있습니다. 하지만 이때가 좋은 신규 매수타이밍일 가능성 큽니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

캐터필러(CAT) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 더 크게 본다면 이때부터 주가는 60월 이동평균선 돌파하면서 상승 추세 시작되었습니다. 그리고 작년 말까지 이 상승세 지속되면서 신고가 경신했습니다.

 

 

이후 잠시 하락 추세 진행되었습니다. 하지만 60월 이동평균선 위에서 위꼬리 나오면서 반등 중이기 때문에 아주 고무적입니다. 하지만 이제 양봉 하나 출현입니다. 저점 이탈을 막고 추세 전환된다는 보장은 없습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

350~370 USD가 1차 저항입니다. 10월 이동평균선 위치하므로 회복한다면 이후 조금 더 긍정적입니다. 이렇게 된다면 400 USD 및 신고가 경신까지 가능하리라 믿습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 330~325 USD 정도가 1차 지지 가격입니다. 지난달 음봉의 상단 구간이므로 버틴다면 이후 다시 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

하지만 현재 양봉의 몸통 밑부분이자 지난달 음봉의 몸통 하단 가격 310~300 USD마저 이탈한다면 다시 신저가까지 더 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전체적으로 하락세를 멈춘 양봉 이제 하나 출현 중입니다. 즉, 큰 의미는 없습니다. 기술적 반등일 가능성도 있습니다. 다만 지난달 음봉의 밑꼬리가 길면서 이번 달 양봉 출현이기 때문에 심리적으로는 긍정적입니다.  

 

 

이번 달 및 다음 달까지 장대 양봉(Long Bullish Candle) 및 350 USD마저 돌파한다면, 조금 더 긍정적입니다. 그렇게 된다면 조금 더 상방으로 크게 올라갈 수도 있습니다. 

 

 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 건설 및 재건 관련 캐터필러(CAT) 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 340~350 USD 지지 여부, 그리고 하락 시 300 USD 지지 여부가 핵심입니다. 350 USD마저 돌파한다면 380 USD 및 그 이상까지 상승세 이어갈 수 있으며, 반대로 300 USD마저 이탈 시 280 USD 혹은 최저점까지 더 하락할 수도 있기 때문에 위험합니다. 

 

 

 

4. 투자 포인트

 

이 종목은 시가 총액 210조가 넘는 뉴욕 증시에 상장된 대형 주식입니다. 재무 또한 매년 흑자로 장기 투자하기 안정적인 종목이라고 볼 수 있습니다. 다만 이번 1분기 실적이 다소 하락했다는 점은 조심해야 합니다. 아무래도 새 대통령 선출 및 국/내외적으로 불안정한 증시이기 때문에 이에 실적이 반응하고 있습니다.

 

 

 

1. 러-우 전쟁 종식 기대감

 

현재 트럼프 대통령은 러-우 전쟁 종식에 대한 의견을 지속 내놓고 있습니다. 더 이상 예전과 같은 인명 및 자산 피해는 없으리라는 것이라는 것이 중론입니다. 이에 종식 및 휴전에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 이에 따른 이 종목이 수혜가 되리라는 것은 아주 분명합니다.

 

 

2. 강력한 수주 잔고

 

2025년 1분기 기준, 이 종목의 수주 잔고는 350억 달러로 사상 최고치 기록 중입니다. 최근 주가는 지속 하락했지만 수주 잔고 증가는 향후 매출 성장에 대한 신뢰를 제공하며, 이에 주가 및 실적의 방향이 다르기 때문에 충분히 매수할 수 있는 시점입니다.

 

 

3. 인프라 투자 확대 및 AI 기반 긍정적 평가

 

미국 및 글로벌 SOC 사업에 대한 투자는 점차 확대될 전망입니다. 이 회사의 건설 및 광산 서비스 등의 장비 수요가 점점 증가할 것이며, 이에 대한 실적으로 이어질 것으로 전망됩니다.

 

 

Dan elfin의 AI 분석에 따르면 이 종목은 10점 만점 중 8점에 해당합니다. 향후 3개월 내 시장(지수)을 능가할 것으로 판단하며, 동족 업계 평균보다 더 높게 평가하고 있습니다. 즉, 충분히 매수 타이밍으로 볼 수 있다는 뜻입니다.  

 

 

 

 ** 주의할 점 **

 

 

1. 2025년 1분기 매출 감소

 

올해 1분기 매출은 142억 달러로, 전년 대비 10% 정도 하락했습니다. 이는 딜러 재고 감소 및 수요 감소로 인한 가격 하락에 기인합니다. 향후 이런 분위기가 2분기 및 3분기까지 이어진다면 리스크는 크다고 볼 수 있습니다.

 

 

2. 미-중 관세 불확실성

 

이 이슈는 모든 섹터 및 모든 종목에 해당합니다. 이 문제가 완화되지 않는다면 현재 기준 2분기에는 최대 3억 5천만 달러의 관세가 예상되며, 이는 수익성은 물론이고 결국 투자 심리까지도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.  

 

 

 

 

정리하면...

 

단기적으로 여러 리스크가 존재하고 있습니다. 하지만 중/장기적으로 충분히 투자할 가치가 있다고 판단합니다. 결국 미-중 무역 이슈는 4월 초보다 더 악화하지 않을 것이며, 이후 점차 완화 분위기로 전화됨에 따라 증시 전체적으로 훈풍이 불 가능성 크기 때문입니다.

 

 

그리고 대부분 애널리스트 역시 중/장기적으로 370 USD까지 제시하고 있으며, 27명 애널리스트 중 20명 이상이 '강력 매수', '매수' 그리고 '보유' 의견 제시합니다. (최고 목표가 425 USD, 평균 목표가 363 USD, 최저 목표가 272 USD) 참고 바랍니다.