[AI 관련] 세일즈포스(CRM) 주가 전망 및 차트 분석 - 2025.05.06

세일즈포스(CRM) 주가 전망 

 

 

세일즈포스(Salesforce INC. CRM) 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 데이터 관리 솔루션 프로그램입니다. 최근 AI 기반한 자동 데이터 분석 모델 및 자동 메시지 및 응답 기능 등의 Generative AI 도입으로 AI 관련으로 주목받고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트까지 설명해 드리겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

세일즈포스(CRM) 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

작년 말 그리고 올해 초 이중 고점(Double Top, 원으로 표시) 찍고 우하향 추세로 전환되었습니다. 최근 신저가 경신까지 하는 등 추세 이탈로 시장에서 주목받지 못했습니다. 

 

 

하지만 4월 이중 바닥(Double Bottom) 이후 더 이상 저점 이탈하지 않고 장기 이동평균선 돌파했다는 점이 유의미합니다. 하지만 아직 이렇다 할 상승 시그널은 전혀 없습니다. 다만, 당분간 저점 이탈하지는 않을 것으로 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

약 280~290 USD가 1차 저항입니다. 200일 이동평균선 및 구름대(일목균형표) 하단이기 때문에 아주 중요합니다. 돌파 및 지지한다면 300 USD까지 올라갈 수도 있습니다. 이후 구름대 상단 320 USD 역시 저항입니다. 이마저 돌파한다면 추세적 상승 전환되면서 더 크게 올라갈 가능성 큽니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 270~265 USD가 1차 지지 가격대입니다. 세력선 440일 이동평균선 위치하므로 이탈한다면 조금 더 크게 이탈하면서 260 USD 혹은 250 USD까지 더 내려갈 수도 있습니다. 이 정도까지 내려간다면 이미 하락 추세 거세지면서 이중 바닥 가격 230 USD까지도 열려있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

일봉 전반적으로 신저가 경신 및 이중 바닥 이후 다소 반등하고 있다는 점에서는 긍정적입니다. 그리고 주가는 장기 이동평균선마저 골드크로스 했기 때문에 이 또한 고무적입니다.

 

 

하지만 하락 추세가 상승으로 완전히 전환되었다고 보기엔 힘듭니다. 여전히 보조지표 하기에 위치하면서 정배열 구간도 아니기 때문입니다. 적어도 300 USD 이상 돌파 및 지지한다면 조금 더 긍정적입니다. 만약 돌파하지 못하고 다시 하락한다면 기술적 반등으로 볼 수 있습니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

세일즈포스(CRM) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2023년부터 더 크게 본다면 이때부터 우상향 추세 시작되었습니다. 상승과 하락을 반복하면서 우상향 추세 지속되었고, 작년 말까지 신고가 경신하기도 했습니다. 

 

 

크게 본다면 '엘리엇 파동(Elliott Wave)'입니다. 신고가 이후 현재 하락 a, b, c 파동 진행 중입니다. 하지만 지지받아야 할 가격에서 잘 지지받고 있다는 점이 고무적입니다. 여전히 전체적으로는 상승 추세이기 때문에 아직 차트는 죽지 않았습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

280~290 USD가 1차 저항입니다. 이후 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 300 USD 역시 좋은 저항입니다. 이후 작년 꼭짓점이자 저항 315~320 USD가 또 다른 저항입니다. 이마저 돌파한다면 350 USD까지 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 265 USD 정도가 1차 지지 가격입니다. 과거로부터 지지와 저항이 많기 때문에 중요합니다. 이후 250 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 하지만 240 USD마저 이탈한다면 또다시 신저가 가능성도 있기 때문에 위험합니다.

 

 

주봉 전반적으로 올해 초 고점 이후 하락 추세입니다. 하지만 200일 이동평균선에서 정확하게 지지받고 있다는 점에서 고무적입니다. 즉, 몇 년 동안의 다중 지지선이자 하단 추세선(200일 이동평균선, 굵은 빨간색 곡선) 이탈하지 않았다는 점 또한 유의미합니다. 그리고 기준선마저 200주 이동평균선 골드크로스 되었기 때문에 전체적인 추세는 아직 살아있습니다.

 

 

다만 매크로 관점 및 AI 섹터에 전반적으로 수급이 쏠리지 않으면서 거래량이 적다는 점이 아쉽습니다. 그리고 상승 모멘텀이 아직 없으며, 이런 점에서 지속 상승 추세 이어진다는 보장이 없다는 점은 고려해야 합니다.

 

 

작년 5월 말 장대 음봉이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 이 봉의 상단 돌파 여부, 그리고 중간 및 하단 가격 이탈 여부 체크한다면 중/장기 대응이 수월할 것입니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

세일즈포스(CRM) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2017년부터 본다면 이때부터 지속 상승 추세입니다. 우량주 및 실적주답게 하락 파동에도 크게 급락 및 중요 지지선 이탈하지 않다는 점이 눈에 띕니다.

 

 

약 8년 동안 우상향으로 볼 수 있습니다. 최근 신고가 이후 다소 하락 추세이긴 하지만 대부분의 경우 밑꼬리 달면서 60월 이동평균선 지지받고 반등하고 있다는 점 또한 긍정적입니다. 즉, 중/장기 투자자 및 세력은 아직 빠져나가지 않았다는 뜻입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

300~310 USD 정도가 1차 저항입니다. 수년 동안 제일 큰 저항이 있으며(원으로 표시) 돌파 시, 330 USD 및 350 USD까지 열려있습니다. 이마저 뚫는다면 최고점 369 USD까지도 쉽게 올라갈 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 270~265 USD 정도가 1차 지지 가격입니다. 과거로부터 지지 및 저항이 많으며, 최근 밑꼬리가 많기 때문에 심리적으로도 중요한 가격입니다.

 

 

이탈 시, 250 USD까지 혹은 60월 이동평균선 위치 및 다중 지지 가격 330 USD까지도 하락할 수 있습니다. 330 USD는 반드시 지켜야 합니다. 그렇지 않다면 추세 이탈로 더 거센 매도세 예상합니다. 

 

 

월봉 전반적으로 지난달 아주 긴 밑꼬리 이후 더 이상 바닥 이탈하지 않을 것으로 전망합니다. 만약 이번 달 마감 봉이 장대 양봉 및 300 USD 돌파한다면 이후 아주 긍정적입니다. 그렇지 않고 음봉 마감이라면 이후에도 흐지부지하면서 상승 파동까지 시간이 조금 더 걸릴 것으로 전망합니다.  

 

 

 

 

 

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이렇게 미국 AI 관련주 세일즈포스(CRM) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 300 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 250 USD 지지 여부가 핵심입니다. 300 USD마저 돌파한다면 추세적 상승 더 크게 나오면서 320 USD 및 그 이상까지 가능하고, 반대로 250 USD 이탈 시 240 USD 및 신저가 경신까지 가능하기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시총 360조 이상 대형 주식이면서 뉴욕 거래소에 상장된 안정된 종목입니다. 재무 또한 업/다운 없이 꾸준하면서 고객 확보 역시 동종 업계 1위이기 중/장기 투자하기에 아주 적합한 종목입니다.

 

 

투자 포인트는 다음과 같습니다.

 

 

1. 안정적인 고객 수와 함께 동족 업계 압도적 선두 주자입니다.

 

    1위: 세일즈포스: 21.7%

    2위: 마이크로소프트 다이내믹스: 5.9%

    3위: 오라클: 4.4% 

    4위: SAP: 3.5%

    5위: 어도비: 3.4%

 

2. 생성형 AI(Einstein AI) 도입으로 생산성 및 수익성 동시에 강화할 핵심 기술로 평가되고 있습니다. 이를 통해 영업 기회 성공 확률 예측, 마케팅 이메일 자동 최적화 및 고객 이탈 등 예측할 수 있습니다.

 

 

3. 견고한 클라우드 기반 SaaS 비즈니스 모델로 지속적 수익 창출할 수 있습니다. 그리고 다양한 산업군에 고객 확보하고 있으므로 경기와 상관없이 방어력이 뛰어납니다. 

 

 

4. 월 가 애널리스트의 평균 목표주가가 365 USD입니다. 약 49명의 전문가 중 대부분은 매수 혹은 비중 확대 평가하고 있습니다. 현재 가격은 저평가이므로 충분히 접근할 만한 가격입니다.  

 

 

 

 

** 주의할 점 **

 

그럼에도 불구, 조심해야 할 포인트는 다음과 같습니다.

 

 

1. 최근 몇 년 동안 AI 기대감으로 너무나 많이 주가는 올랐습니다. 이에 신고가 이후 다소 조정 파동 보입니다. 현재 PER 43.2 그리고 PBR 4.3이므로 결코 저평가라고 볼 수는 없습니다. (동종 업계 평균 PER: 48.4, PBR: 4.5)

 

 

2. 상기 언급된 경쟁업체는 지속 성장 중입니다. 현재 1등 유지하고 있지만 CRM 시장 경쟁이 갈수록 치열해질 전망이기 때문에 향후 3~5년 정도는 춘추전국시대가 될 가능성 높으며, 이에 점유율 하락으로 인한 수익성 감소 역시 고려해야 합니다.

 

 

3. 동일 플랫폼 Slack 인수 합병(M&A) 이후 부채가 증가했습니다. 그리고 통합 리스크가 발생했기 때문에 인수 효과가 기대 이하라면 역시 투자 심리 감소 및 주가는 내려갈 가능성 큽니다.    

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 250~260 USD(or 260 USD 지지 시)

목표가: 300 USD(320 USD 이상 자율 매도)

손절가: 240 USD 이탈 시