[HBM 반도체] SK하이닉스 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.09

SK하이닉스 주가 전망 

 

 

오늘은 삼성전자에 이어 국내 TOP 2 SK하이닉스 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 작년부터 HBM 메모리 관련으로 주가가 많이 상승했습니다. 이것과 더불어 메모리(NAND, DRAM) 가격 상승과 함께 올해 지속해서 주도주가 될 것이란 전망에 최근 추세가 좋습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2021~2022년 쌍고(이중 천장, Double Top) 찍고 주가는 작년 말까지 우하향 추세였습니다. 하지만 2023년 ChatGPT를 필두로 반도체 상승을 이끌었고, HBM이슈로 인해 1년 내내 주가는 다시 상승 파동 전환되었습니다.

 

 

크게 본다면 역 헤드 & 숄더(Inverse Head & Shoulder) 패턴 이후 상승 파동 진행 중입니다. 작년 5월 26일 SK하이닉스 분석 글에서 이 주식은 100000원 돌파 및 지지가 중요하다고 했는데, 지지하고 현재까지 상승 추세 유지 중입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점이자 쌍봉 134000원 돌파하면서 현재 52주 신고가입니다. 이에 최근 단기 매물이 나오면서 주가 역시 다소 조정받고 있습니다. 신고가 종목은 이슈 및 성장성에 따라 더 많이 상승할 수 있습니다. 

 

 

특히 우리나라 반도체 대표하는 종목이기 때문에 업황 사이클 타고 중, 장기적으로 지금 주가보다 더 상승 여지 있다고 판단합니다. 다만 현재와 같은 조정은 어쩔 수 없습니다.

 

 

신고가 종목은 지지가 더 중요합니다. 전고점이자 쌍봉 134000원 지지가 1차 지지선입니다. 이 가격만 잘 지지한다면 전혀 문제가 없습니다. 아직 매도가 많이 나오지 않았기 때문에 이후 더 큰 상승 예상합니다.

 

 

이후 130000~125000원 역시 중요 지지선입니다. 이 가격 역시 매물이 있으며 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 심리적 지지선입니다. 이탈 시 120000원과 110000~100000원 역시 중요 지지 라인입니다.

 

 

특히 100000원 이하까지 주가가 내려온다면 반도체 업황 및 이 종목에 신규 악재가 있을 가능성 큽니다. 하지만 현재 분위상 실현 가능성은 거의 없다고 판단합니다. 

 

 

일봉 전반적으로 작년 한 해 저점에서 두 배 정도 주가가 상승했습니다. 상승 폭 또한 무난합니다. 다만 다소 꼬리가 있기 때문에 단기 세력도 어느 정도 있었다고 판단합니다. 

 

 

현재 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 맞닿아 있습니다. 주가는 20일 이동평균선 위에서 지지받으면서 횡보 추세입니다. 이 라인 이탈 여부도 좋은 관찰 포인트입니다. 

 

 

큰 급, 등락 없이 정배열로 지속 상승과 하락 반복하기 때문에 아직 추세는 우상향이며 살아있습니다. 다만, 일봉에서 최근 조정은 CES 2024 개막과 함께 기존 기대감 상실 그리고 그동안 상승 및 잠시 쉬어가는 단계라고 판단합니다.

 

 

 

매수가: 125000원 이상 지지 시

매도가: 134000원(분할 매도. 이후 140000원 이상 자율 매도)

손절가: 110000원 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 크게 본다면 우상향입니다. 물론 2021~2022년 미국 연준(FED)에서 금리 인상과 함께 큰 하락 있었지만 전체 파동은 저점과 고점을 올리고 있습니다. 

 

 

2022년 저점 형성할 때 역시 기존 저점 깨지 않았다는 것이 고무적입니다. 반도체는 사이클 타는 섹터이기 때문에, 일반적으로 저점 지지하는 경향이 많습니다. 이 차트 역시 과거 저점 70000~60000원 이하로 떨어지지 않고 다시 반등 중입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

이렇게 크게 보면 2021년 150500원 최고점입니다. 최근 이 가격 부근까지 근접했기 때문에 또 쌍봉(원으로 표시)으로 볼 수 있습니다. 기술적 분석으로 쌍봉 이후 눌림목은 공식입니다. 전고점에서 수익 실현 심리 때문입니다.

 

 

우선 전고점 143700원이 1차 저항입니다. 이 고점 돌파한다면 다시 역사적 신고가 150000원까지 상승할 수 있습니다. 이 가격마저 돌파한다면 역사적 신고가이므로, 반도체 업황의 세기 및 이슈에 따라 더 크게 상승할 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 이전 고점 133000~130000원이 1차 지지입니다. 이 가격만 잘 지킨다면 아직 매도세가 거의 없다는 뜻이므로 이후 다시 상승할 수 있는 가격입니다.

 

 

이후 128000~127000원 지지 역시 중요합니다. 이 가격은 작년 12월 초 장대 양봉의 시초가이자 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로, 지지한다면 심리적으로 더 많은 매수세 가능합니다.

 

 

이후 120000~110000원 정도가 또 다른 지지입니다. 이 가격대에 매물이 제일 많으며, 작년 수개월 동안 지지 및 저항이 되기 때문에 지지한다면 의미가 있습니다. 하지만 이 가격 이탈한다면 100000원까지 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

작년 초부터 주가는 상승하여 구름대, 기준선 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 모두 돌파했다는 것이 아무 고무적입니다. 그리고 기준선마저 120주 이동평균선 골드크로스 구간이며, 지금은 이격도가 조금 큽니다.

 

 

즉, 조금 조정받을 수 있는 타이밍입니다. 하지만 더 지속 하락하여 우하향 하지 않을 가능성 높고, 하기 지지 가격 버티면서 다시 상승 추세 올해까지 쭉쭉 이어갈 수 있습니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 길게 보겠습니다. 주봉과 마찬가지로 지속 우상향 추세 유지 중입니다. 2020년 코로나로 인해 잠깐 저점이 깨지긴 했지만 다시 말아 올리며 박스 안으로 주가는 들어왔습니다. 

 

 

현재 이 박스권 상단까지 치고 올라오면서, 큰 조정 및 눌림 없이 전고점 근처까지 왔다는 점은 아주 고무적입니다. 결국 이 고점이 가장 큰 저항이 되며, 돌파한다면 또 다른 파동 및 주가는 한층 더 업그레이드될 것으로 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 150500원이 유일한 저항입니다. 이 가격 돌파 유무가 제일 중요합니다. 돌파 시 매수세가 당분간 더 크게 들어올 가능성 큽니다. 하지만 언제나 그렇듯이 무조건 올라가고, 또 무조건 내려가는 주식은 없습니다.

 

 

신고가 경신하더라도 조정은 분명히 있을 것이며, 이를 잘 이용한다면 눌림목 매매 또한 가능할 것으로 전망합니다. 현재 쌍고 부근에서 또 조정받고 있습니다. 이 종목 매매 한다면 이를 잘 이용할 필요 있겠습니다.

 

 

신고가 돌파 및 쌍봉 맞고 조정받는 주식은 그래서 눌림목(지지)이 아주 중요합니다. 1차 지지선은 130000원입니다. 이 가격은 작년 12월 양봉의 몸통 하단 자리입니다. 그리고 작년 11월 및 2021년 11월의 고점이기 때문에 지지와 저항이 많습니다.  

 

 

이후 125000원은 현재 양봉의 밑부분이기 때문에 또 심리적 지지선이 됩니다. 이후 115000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 이 가격 또한 작년 12월 양봉의 시초가로 지지한다면 의미가 있습니다.

 

 

하지만 작년 10월 저점이자 눌림목 110000원 이탈한다면 이후 주가는 조금 더 매도세가 강할 가능성 큽니다. 기술적 분석으로 전저점 이탈은 손절 물량이 거세지기 때문입니다.

 

 

월봉 전반적으로 주가는 기본적으로 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받으면서 상승하고 있습니다. 코로나 당시 살짝 이탈했지만 지나고 보면 이런 위기가 매수 기회였고, 60월 이동평균선이 중요하다는 것이 또다시 증명되고 있습니다. 

 

 

현재 이 이동평균선과 이격도가 아주 큽니다. 주가는 이미 쌍고이자 역사적 신고가 근처이기 때문에 조정받고 있습니다. 하지만 하기 지지받아야 할 가격은 잘 지킬 것으로 전망합니다.

 

 

 

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이렇게 HBM 최대 수혜주 SK하이닉스 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 전고점 150500원 돌파 유무, 그리고 하락 시 120000~110000원 지지 여부가 아주 중요합니다. 전고점 돌파한다면, 쌍고 돌파이기 때문에 더 큰 상승 가능하고, 110000원 이탈한다면 매도세가 당분간 더 커질 가능성 있습니다.

 

 

이 종목은 HBM 및 메모리 반도체 업황이 주가의 핵심입니다. 그런데 HBM 메모리는 이미 올해 말까지 수주 잔고가 꽉 찼으며, NAND 및 DRAM 가격 또한 조금씩 반등 중이기 때문에 올해 및 내년까지 긍정적입니다.

 

 

하지만 주가는 항상 선반영입니다. 이미 이런 소식에 주가는 작년 우상향했습니다. 이제 작년 4분기 실적 시즌입니다. 반도체 전반적으로 올해 1분기까지는 크게 실적 개선 여지는 없습니다. 하지만 2분기부터 개선 전망이 많으니 이 점도 참고 바랍니다.  

 

 

그리고 반도체 업황 순환매는 ChatGPT => DDR5 => HBM => On Device AI(NPU) => CXL => PIM. 이렇게 순환매 되고 있습니다. 올해 초의 경우 그동안 움직이지 않았던 전통 소재, 부품, 장비(소부장) 역시 반등 중입니다.

 

 

반도체는 다 같이 한 몸이라고 했습니다. 오늘 오른 종목보다는 다음 타자 잘 선별하시면 선취매 가능합니다. 이 섹터는 단기 매매보다는 중, 장기적인 관점에서 더 좋습니다. 아직 그나마 저점에 있는 반도체 종목이 다소 있으니 반도체 매매하실 분들은 참고하시길 바랍니다.