[오늘의 특징주] 퀄리타스반도체 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.04

퀄리타스반도체 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 퀄리타스반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 상장한 지 불과 4개월 정도밖에 안 된 신규 상장 주식으로, 반도체 디자인 하우스 대상 IP 라이센싱 사업이 주 업무입니다. 최근에 '온 디바이스 AI' 및 'NPU' 관련주로 엮이며 상승 추세입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격은 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

상장 당시 고점 이후 약 2개월가량 우하향 추세였습니다. 하지만 11월 중반 이후 다시 거래량 증가하면서 주가 또한 상승세 유지하고 있습니다. 크게 본다면 엘리엇 파동 중 상승 3 파동으로 볼 수도 있습니다. 하지만 상승 3 파동 이후 주가가 바로 하락할지는 아무도 알 수 없습니다.

 

 

일반적으로 신규 상장 주식은 상장 당시의 고점 돌파가 중요합니다. 이 차트는 이미 상장 고점 돌파했기 때문에 매수세가 아직 강하며, 현재 상승 추세 진행 중으로 보입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가입니다. 즉, 기존 매수 세력은 이미 수익이 난 상황이며 언제든지 차익 실현할 수 있습니다. 반대로 아직 반도체 섹터가 끝난 것이 아니기 때문에 중, 장기 투자 역시 유효하기 때문에 조금 더 상승 여지 있습니다. 하지만 어디까지 오르고, 언제 내릴지는 그 누구도 모릅니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 전고점 47500원이 1차 지지입니다. 이 가격만 지지한다면 매수세가 아직 그대로 남아있다는 뜻으로 더 크게 상승할 수도 있습니다. 현재 이 가격 이탈했으므로 다시 저항이 됩니다.

 

 

이후 지지선은 44800~40000원입니다. 어제 양봉의 시초이자 전고점 몸통(Body) 부근이기 때문에 역시 중요합니다. 하지만 43000원 이탈한다면 40000원까지도 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 이 가격은 3일 동안 저점으로 지지받은 가격이므로 이 이하로 주가가 내린다면 조정이 길어질 수도 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 급, 등락 없이 N자 반등 보입니다. 테마 및 이슈만으로 급, 등락하지 않는 종목이기 때문에 조금 더 오래 보유한다면 좋은 결과 있으리라 전망합니다. 다만, 추격 매수는 자제해야 하며 조정 시 눌림목 공략이 좋습니다.

 

 

 

매수가: 44000원 이상 지지 시

매도가: 50000원(분할 매도. 이후 53000원 이상 자율 매도)

손절가: 40000원 이탈 시  

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

상장 이후 전체적으로 원형 바닥 패턴으로, 대세 상승 주식의 전형적인 차트 흐름입니다. 하지만 최근 2개월 동안 너무 많이 상승한 것이 흠이라면 흠이고, 며칠 정도 조정 가능성도 큽니다.

 

 

거래량 또한 상승 거래량이 하락 거래량보다 많기 때문에 고무적입니다. 이런 추세 지속 유지된다면 우상향 파동 당분간 지속될 것으로 전망합니다.  

 

 

2) 지지 및 저항

 

상장 4개월 만에 역사적 신고가 지속 경신 중입니다. 아직 모멘텀 및 관련 이슈가 지속될 가능성 있기 때문에 또 다른 신고가 예상합니다. 하지만 언제 어떻게 상승할지는 알 수 없습니다. 이런 종목은 그냥 저점에서 잡고 기다리는 매매가 현명합니다.

 

 

주가 조정 시 지지라인이 더 중요합니다. 44000원이 1차 지지 가격입니다. 저번주 음봉 상단이자, 이전 두 개의 봉(Candle)의 고점이기 때문에 좋은 지지 및 저항 가격입니다. 그리고  저번주의 저점이자 현재 양봉의 저점인 40000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 

 

 

이 가격 이하로 하락한다면 33000원 정도까지 더 밀릴 수도 있습니다. 지지 가격이 딱히 없기 때문에 매도세의 크기에 따라 어쩌면 며칠 만에 내려갈 가능성도 있으니 조심해야 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 주목할 만한 보조지표 및 이동평균선이 보이지 않아 분석이 어렵습니다. 하지만 '양음양' 패턴 보이면서 고점이 점점 올라가는 것은 아주 긍정적입니다. 일반적으로 상승 추세의 종목은 눌림목 구간에 '양음양'이 보이며, 다시 상승하는 경향이 있습니다. 

 

 

다만, 현재 양봉에서 위 꼬리가 다소 조심스럽습니다. 이렇게 많이 오른 종목에 고점에서 위 꼬리가 보인다면 세력들이 어느 정도 매도를 하는 경우가 많습니다. 이에 개인 투자자 역시 매도하므로 주가가 조금 하락하는 경향이 있습니다.

 

 

현재 위 꼬리가 몸통(Body) 보다 짧다면 그나마 긍정적이지만 그렇지 않고 몸통보다 더 긴 위 꼬리 캔들이라면 이후에도 다소 조정의 깊이 및 기간이 길어질 가능성도 있습니다.

 

  

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

상장 이후 저점과 고점을 점점 올리고 있습니다. 즉, 3개월 동안 지속 상승 추세라는 뜻이며, 통상 3개월 이상 상승 이후 조정이 나오기도 합니다.

 

 

현재 위 꼬리가 다소 길어질 수가 있으니 조심해야 합니다. 거래량이 증가하면서 월봉에서 위 꼬리가 더 길게 마감된다면 이후 보수적 대응 필요합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

월봉에서도 신고가이므로 따로 저항이 없습니다. 강조했듯이 위 꼬리 길이로 세력 이탈 여부 대략 파악할 수 있습니다. 위 꼬리가 다시 말아 올려서 거의 없거나 아예 없다면 이후 더 긍정적입니다.

 

 

주가 조정 시, 이전 12월 양봉의 고점 47000원 지지가 1차 지지입니다. 현재 거의 이 가격이므로 이 가격 지지받고 다시 상승한다면 매수세 거 거세질 가능성 큽니다.

 

 

이후 12월 양봉의 중간 35000~34000원 그리고 하단 30000원 역시 지지 가격입니다. 하지만 이 정도까지 주가가 하락한다면 크게 의미 없고, 횡보 및 조정의 기간이 예상보다 조금 더 길어질 가능성 큽니다. 

 

 

월봉 전반적으로 음봉 이후 적삼병(양봉 연속 3개 출현)입니다. 그리고 현재 양봉에서 위 꼬리가 보입니다. 이 부분 잘 체크하시면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 퀄리타스반도체 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보았습니다

 

 

결론적으로 신고가 영역 및 더 상승할 수 있지만 위꼬리 길이가 중요하고, 하락 시 40000원 지지 여부가 중요합니다. 위 꼬리가 없거나 짧다면 이후 더 긍정적이고, 반대로 이번 달 꼬리가 길다면 다음 달까지 영향 줄 수 있습니다. 반대로 40000원 지지한다면 그래도 재차 상승할 수 있으며, 이탈한다면 매도세가 더 거세질 수 있는 구간입니다.

 

 

이 종목은 시가 총액 5400억 정도 중형 주식이며, 3년 연속 자본 잠식한 회사 내용은 전혀 없는 회사입니다. 다만, 향후 반도체 업황 개선 및 글로벌 자금 투입 등 여러 가지 모멘텀이 형성된 종목입니다.

 

 

즉, 올해부터 실적 Turn around 가능합니다. 특히 온 디바이스 AI, HBM는 올해부터 급증할 것으로 전망되오니, 이런 점으로 볼 때 미래 성장성은 분명히 있다고 판단합니다.

 

 

반도체는 하나의 재료만 있는 것이 아닙니다. 대부분의 종목이 다 같은 한 몸이기 때문에 순서의 차이가 있을 수 있겠으나, 대세 상승 장에는 모두 오르는 경향이 있습니다. 이 종목 또한 현재 온 디바이스 AI이지만, CXL 및 다른 재료와 섞이기도 하오니 반도체 업황 공부하시고 크게 바라보시길 바랍니다.

 

 

마지막으로 신규 상장 주식은 보호예수 물량(Lock up) 기간이 일반적으로 상장 이후 3, 6, 9, 12월에 있습니다. 각각 '오버행(Overhang)' 물량 및 수량이 다르며, 해당일에는 주가가 다소 하락할 가능성도 있습니다. (기업 IR 참고!) 이것도 참고하시고 매매하시길 바랍니다.