[반도체 관련주] HPSP 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.04.16

HPSP 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 HPSP 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 반도체에 필요한 '어닐링' 장비 제조 및 판매 회사입니다. TSMC에 공급하고 있으며, 어제 매각 이슈로 인해 오전 살짝 반등 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 언급해 드리겠습니다. 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

HPSP 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 1월부터 반도체 업황 및 ChatGPT 열풍과 함께 상승 파동 시작되었습니다. 최근까지 저점과 고점을 높이는 우상향 추세 지속되고 있었으나, 현재 하단 추세선 살짝 이탈했습니다.

 

 

N자 반등 및 1년 이상 지속 우상향했기 때문에 고무적입니다. 거래량 또한 상승 시 거래량이 하락 시 거래량보다 많기 때문에 긍정적입니다.

 

 

테마주의 경우 헤드 & 숄더 및 엘리엇 파동 이후 다시 주가는 조정받는 경우가 많습니다. 하지만 이런 주도주는 이런 파동에서 끝나지 않고, 장기적으로 조금 더 상승하는 경우가 많습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 바닥 형성한 42000원 정도가 1차 지지선입니다. 이후 440일 이동평균선 위치 40000원 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격은 작년 저점과 고점이 많기 때문에 반드시 지켜야 합니다.

 

 

반대로 상승 시, 46000원이 1차 저항입니다. 이 가격은 60일 이동평균선 위치하기 때문에 심리적으로 중요한 저항선입니다. 이후 50000원 역시 중요 저항입니다. 현재 위 꼬리 및 과거로부터 다중 고점 가격이기 때문에 제일 중요합니다.

 

 

이 가격 넘긴다면 구름대(일목균형표) 밑단 52000원 및 상단 55000원까지도 가능합니다. 이 정도까지 상승한다면 다시 상승 추세 전환 구간이기 때문에 조금 더 크게 상승하여 전고점도 노릴 수 있습니다. 

 

 

일봉 전반적으로 2월 13일 장대 양봉(기준봉, 원으로 표시) 이후 주가는 현재까지 단기적 하락 추세 전환되었습니다. 거래량이 그나마 크지 않고, 세력선 440일 이동평균선 역시 잘 지키고 있기 때문에 그나마 다행입니다. 반대로 이 라인 이탈 시 아주 위험합니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 나머지 물량 50000~55000원까지 바라보면서, 하기 40000원 지지 여부도 같이 확인하시길 바랍니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

HPSP 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

일봉과 크게 다르지 않습니다. 작년부터 올해 초까지 1년 이상 상승 파동 진해 되었으며, 이후 현재까지 역 N자 하락 파동 진행 중입니다.

 

 

하지만 아직 저점은 어디인지 알 수 없습니다. 현재 음봉 연속 3개 출현(흑삼병)이기 때문에 기술적 반등 나올 가능성도 큽니다. 다중 바닥 형성 및 횡보 흐름이 우선 나와야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 음봉의 저가 41500원이 1차 지지선입니다. 이 가격 무너진다면 심리적으로 매도세 거 거세질 수 있으며, 40000원까지도 하락할 수 있습니다.

 

 

이마저 무너진다면 사실 이 종목 및 반도체 전반적으로 신규 악재가 있을 가능성 큽니다. 이후 35000원 및 그 이하까지도 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 47000원이 1차 저항입니다. 현재 봉(Candle)의 위 꼬리이기도 하므로 돌파한다면 고점 48450원까지도 상승할 수 있습니다.

 

 

이마저 돌파 및 지지한다면 50000원까지 열려있습니다. 작년의 위 꼬리 저항 및 매물이 많기 때문에 이 가격 돌파한다면 55000원 및 그 이상까지도 올라갈 수 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 4월 첫째 주 장대 음봉이 중요합니다. 이 음봉의 하단 및 상단 돌파하는지 여부가 핵심입니다. 그리고 현재 기준선마저 이탈했기 때문에 다소 매도 심리가 조금 더 거센 구간이라고 판단합니다. 이 기준선 위치한 48000원 역시 중요합니다.

 

 

반대로 과매도 구간으로도 볼 수 있습니다. 2주 연속 다중 바닥 형성하고 있기 때문에 41000원 지지 여부가 현재 핵심이며, 만약 지지한다면 조금 이후 조금 더 긍정적으로 예상합니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

HPSP-월봉-차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

상장 이후 전체적으로 작년부터 우상향입니다. 월봉으로 크게 본다면 아직 하단 추세선 이탈하지 않았습니다. 다만 최근 음봉이 상장 이후 최대 장대 음봉이면서 전저점이 깨졌기 때문에 심리적으로 조심스러운 구간입니다.

 

 

거래량이 조금씩 줄어들고 있다는 것도 긍정적인 부분입니다. 다만, 이번 달 마감 봉이 거래량이 큰 장대 음봉이라면 이후 조금 더 조심해야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

박스 하단 추세 40000원은 지지해야 합니다. 그렇지 않다면 매도세 거세지면서 37000원 근처까지 하락할 수 있습니다. 이 가격은 절대적으로 사수해야 합니다. 만일 이마저 이탈한다면 매도세 쏟아질 가능성 큽니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 45000~47000원이 1차 저항입니다. 현재 음봉의 중간 가격이기 때문에 의미 있습니다. 이후 전고점 50000원 및 현재 음봉의 최고점 55000원 역시 저항입니다. 이후 위 꼬리 모두가 다시 저항입니다. 

 

 

월봉 전반적으로 최대 장대 음봉이라는 점이 아쉽습니다. 밑꼬리 역시 거의 없기 때문에 매도세가 조금 더 나올 수도 있으며, 이에 보수적으로 대응하는 것이 좋습니다. 40000원 및 38000원 지지 여부 체크하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 HSPS 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격을 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 하락 시 40000원 지지 여부, 그리고 반등 시 45000~47000원 돌파 및 지지 여부가 현재 핵심입니다. 40000원 이탈 시, 38000원 및 그 이하까지 하락할 수 있으며, 반대로 상승 시 47000원 돌파한다면 50000원 이상 충분히 올라갈 수 있습니다.

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 3조 이상 대형 주식이며 코스닥 150에 속한 우량주이기도 합니다. 섹터 역시 최근 HOT 한 반도체 장비 및 실적 및 재무 역시 흠잡을 데가 없는 아주 좋은 주식이라고 판단합니다.

 

 

작년부터 On Device AI 및 HBM 관련 주식이 많이 상승했습니다. 이 종목 또한 이런 테마에 속하기도 하기 때문에 주가 상승 동력이 있었다고 판단합니다.

 

 

하지만 1년 이상 너무 주가가 올랐습니다. 충분히 쉬어갈 타이밍이라고 판단하며, 이 타이밍에 중동 리스크 등의 대외 악재가 터지면서 금리 인하 시기가 점점 늦춰지고, 이에 미 장기 국채 금리 역시 상승하면서 이런 성장 주식이 조정받고 있습니다.

 

 

그리고 이 종목의 악재라고 한다면 '예스티'와 어닐링 장비 특허 소송입니다. 이것 역시 주가 조정의 명분이 된다고 판단합니다. 하지만 어닐링 기술은 진입 장벽이 높은 시장이기 때문에 소송 결과를 떠나 당분간 독점 지위는 유질 할 것으로 예상합니다.

 

 

매트로 환경 그리고 기술적 분석 등 종합적으로 판단한다면 충분히 조정 이후 더 올라갈 수 있다고 전망합니다. 다만, 현재 이스라엘-이란의 신규 악재가 터지면서 주도주 부재 증시가 며칠간 지속되고 있습니다.

 

 

요 며칠 동안 관련 기사가 많이 나올 것으로 예상되며, 하루하루 주가는 달라질 가능성 큽니다. 해서 이 이슈 지속 체크하면서 미국 TSMC 및 엔비디아(NVDA) 등 미국 반도체 실적도 눈여겨보시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

매수가: 40000원 지지 시

목표가: 50000원(분할 매도. 이후 55000원 이상 자율 매도)

손절가: 37000원(신규 분할 매수 가능)