[반도체 장비] 디아이 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.04.17

디아이 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 급등주 디아이 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 반도체 테스트 및 이차 전지 장비 제조 및 판매를 주로 하고 있습니다. DDR5 관련주이며, 최근 'HBM 웨이퍼 번인 테스터' 개발 뉴스가 발표되기도 했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

디아이 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

작년부터 본다면 주가는 수개월 동안 밑에서 이렇다 할 움직임 없이 횡보 추세였습니다. 이후 올해 초부터 거래량 급증에 따른 상승 파동 시작되었습니다.

 

 

크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 현재 상승 3 파동 꼭지에서 다소 눌리고 있으며, 하기 지지라인 잘 버틴다면 다시 우상향 할 수 있는 차트입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

신고가 영역에서 조정받고 있습니다. 신고가는 저항이 없으며, 세력의 욕심에 따라 급, 등락할 수 있습니다. 하지만 이 종목의 경우, 테마주가 아니기 때문에 크게 걱정할 부분은 없습니다. 전고점 23150원이 유일한 저항이며, 이 가격 돌파한다면 당분간 큰 상승세 예상합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 18000원 정도가 1차 지지선입니다. 가장 최근 전저점이기 때문에 지지하다면 N자 반등 지속될 가능성 큽니다. 이후 16200~16000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 이 정도만 버티더라도 아직 매수세가 살아있기 때문에 조정 이후 다시 상승할 가능성 큽니다.

 

 

하지만 이마저 이탈하여 주가가 14000원까지 내려온다면 다소 위험합니다. 올해 2월부터 전체 상승의 중간 가격이기 때문에 이 가격까지 내려온다면 조금 더 큰 매도세 쏟아질 가능성도 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 N자 반등이 의미가 있습니다. 상승 시 거래량이 하락 시 거래량보다 많다는 것 또한 고무적입니다. 상승하는 각도 또한 가파르면서 신고가 경신했습니다. 이동평균선 간의 이격도 또한 다소 벌어졌으며, 현재 살짝 조정받고 있기 때문에 신규 매수는 자제해야 합니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/3 정도 매도가 좋습니다. 나머지 물량은 전고점 touch 및 돌파까지 보유하시길 바랍니다. 동시에 지지 가격 잘 버티는지 여부도 잘 체크해야 합니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

디아이 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 주봉으로 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder)입니다. 현재 머리(Head) 고점 찍고 위 꼬리 달리면서 다소 조정받고 있습니다.

 

 

최근 한 달가량 머리(고점)에서 거래량이 터졌기 때문에 다소 쉬어갈 수도 있습니다. 하지만 여전히 매수세가 많이 남았다는 것은 긍정적입니다. 그래서 이번 주 마감 봉의 위 꼬리가 중요합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역사적 신고가로 저항은 없습니다. 위 꼬리 23150원 돌파 여부가 중요합니다. 이 고점 넘는다면 또다시 신고가 경신으로 조금 더 큰 매수세 유입 예상합니다

 

 

신고가 종목은 지금처럼 눌릴 때가 훨씬 중요합니다. 1차 지지는 Round Figure인 20000원입니다. 저번주 위 꼬리 고점이면서 전고점이기 때문에 버틴다면 기술적으로 안정적인 자리입니다.

 

 

이후 현재 양봉의 밑부분이자 저번 주 양봉의 몸통 고점 18500원 역시 중요합니다. 이 정도만 지지하더라도 아직 매수세가 많이 남아있기 때문에 이후 다시 상승할 가능성 매우 큽니다.

 

 

만약 이 가격 이탈 시 15000~14000원 역시 중요합니다. 특히 140000원의 경우 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하기 때문에 기술적으로 그리고 심리적으로도 아주 중요합니다. 이 라인마저 이탈 시 매도세 더 거세게 나올 가능성 큽니다. 

 

 

주봉 전반적으로 작년 말 구름대(일목균형표), 기준선 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 밑에 있었습니다. 하지만 올해 2월부터 거래량 동반하면서 이 모두를 돌파했습니다. 즉, 상승 추세는 이미 진행 중입니다.

 

 

하지만 현재 주가는 이런 보조지표와 이격도가 매우 큽니다. 즉, 현 구간은 과매수 구간으로 볼 수 있으며 신규 매수는 반드시 자제해야 합니다.

 

 

역사적 신고가에서 위 꼬리 양봉 or 음봉은 중요 하락/조정 시그널입니다. 특히 위 꼬리가 몸통보다 길다면 다음 주 역시 보수적 대응이 좋습니다.  

 

  

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

디아이 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

10년 넘게 차트를 더 길게 본다면 2012~2104년 상승 이후 약 5년 동안 하락 추세로 전환되었습니다. 거래량 없이 주가는 바닥까지 조정받았기 때문에 시장 소외 주식이라고 볼 수도 있습니다.

 

 

하지만 2020년 이후 주가는 바닥을 다지고 다시 상승 파동 시작되었습니다. 이후 몇 년 동안 저점을 조금씩 높이는 ;상승 삼각 수렴형 패턴(Ascending Triangle Pattern)'으로 전환되었으며, 최근 전고점 돌파 및 역사적 신고가 진입했습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

월봉에서도 마찬가지로 고점 21350원이 유일한 저항입니다. 돌파 시 중, 장기적으로 더 좋은 흐름 예상합니다. 특히 반도체 섹터는 올해까지 꾸준히 상승 동력이 좋으며, 실적 성장 또한 양호할 것으로 전망되므로 고점 돌파한다면 더 큰 상승세 예상합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 현재 양봉의 중간 가격 17000~16000원 정도가 심리적으로 좋은 지지선입니다. 이후 현재 양봉의 몸통 밑부분이자 과거 2014년 고점 13000원 역시 좋은 지지선입니다. 

 

 

하지만 이 가격마저 이탈 시, 10000원까지도 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 이 정도까지 주가가 내려간다면 반도체 업황에 대한 악재 혹은 이 종목에 대한 돌발 악재가 있을 가능성 큽니다.

 

 

월봉 전반적으로 2020년부터 상승 및 하락 파동 반복되었지만, 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 이탈하지 않고 상승했다는 것이 의미 있습니다. 

 

 

그리고 현재 적삼병으로 역사적 신고가 경신 및 현재 양봉이 역대급 장대 양봉이라는 점 또한 고무적입니다. 즉, 다른 말로 고점이기 때문에 조정받을 타이밍이라고도 해석할 수 있습니다.

 

 

역시나 위 꼬리 길이가 아주 중요합니다. 이번 달 마감 봉의 위 꼬리가 몸통보다 길다면 다음 달 초반에도 조심해야 합니다. 반대로 위 꼬리가 길지 않다면 이후 더 긍정적입니다.

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 급등주 디아이 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격을 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 고점 21350원 돌파 유무, 그리고 하락 시 16000~15000원 정도 지지 여부가 핵심입니다. 21350원 뚫는다면 또다시 신고가 경신으로 조금 더 큰 매수 유입 예상하고, 반대로 15000원 이탈 시 최근 매수세가 매도세로 돌아설 가능성 크기 때문에 더 크게 하락할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 5300억 정도 중형 주식이지만 거래소 상장된 종목입니다. 재무 또한 본업이 좋기 때문에 적자가 거의 없으며, 유보율 또한 매우 안정적인 회사입니다.

 

 

최근 너무 급등하여 어제 투자 경고 예고 기사도 있었습니다. 하지만 이것은 언제까지나 '노이즈'에 불과합니다. 묻지마 투자를 제재하기 위한 단순 악재에 불과할 것으로 판단합니다. 주가는(특히 반도체) 기업의 실적에 수렴하기 마련입니다. 다만 그 타이밍이 차이 날 뿐입니다.

 

 

HBM, On Device AI, 소재, 부품, 장비(소부장) 등 반도체는 다 같이 한 몸입니다. 순환매 되면서 같이 상승할 가능성 높습니다. 가뜩이나 이 종목은 이차 전지 장비 매출 확대 기대감까지 있습니다. 특히 올해 중반 이후 미 연준(FED) 금리 인하 이후 더 매력적일 것으로 전망합니다.

 

 

다만 이런 모든 기대감으로 최근 너무 주가가 오른 게 문제입니다. 눌림목 혹은 조정 시 분할 매수 이후 인내하고 기다린다면 충분히 수익 낼 수 있는 종목이라고 판단하니 참고 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

매수가: 15000~16000원 지지 시

목표가: 20000원(분할 매도. 이후 23000원 이상 자율 매도)

손절가: 14000원 이탈 시