[물류 대란 수혜주] 흥아해운 차트 분석 - 2024.01.12

흥아해운 차트 분석 

 

 

오늘의 상한가 흥아해운 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 해운 운송업을 주로 하고 있습니다. 하지만 최근 홍해 지역 후티 반군 공습으로 인한 물류 대란 및 해운 운임 상승으로 인해 관련 주식 모두 주가 상승 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 확인해 보겠습니다.

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2012년 고점 이후 지속 우하향 추세입니다. 바닥을 깨고 저점 만들었으나 작년 10월 이후 쌍바닥(Double Bottom) 만들고 다시 상승추세 전환되었습니다. 크게 보면 2년 동안 장기간 횡보했기 때문에 '원형 바닥 패턴'으로 볼 수 있습니다.    

 

 

저점에서 거래량 증가에 따른 주가 반등은 언제나 의미 있습니다. 최근 상승과 눌림을 반복했지만 저점과 고점을 올리는 추세이기 때문에 조금 더 상승 여지 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

2021년 고점 4300원 정도가 1차 저항입니다. 이후 4800원 그리고 5000원 이상 각각 저항이 있습니다. 오늘 갭(Gap) 상승했다는 것이 의미 있고, 매집 역시 잘 되었기 때문에 좋은 흐름 예상합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 현재 양봉의 시초이자 전고점 3800~3700원 지지가 중요합니다. 이 가격 지킨다면 아직 매수세가 많이 있으므로 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 3500~3000원 역시 중요 지지 가격입니다. 갭 상승의 시초이자 5일 이동평균선 위치하므로 역시 지지한다면 이후 상승할 수 있는 가격대입니다.

 

 

적어도 2700원은 버텨야 합니다. 이 가격은 20일 이동평균선 있고, 작년 7월 상승 파동의 고점이므로 지지해야 합니다. 이탈 시, 2300원까지 하락할 수 있으며, 이 정도 가격까지 내려온다면 매도가 더 커질 가능성 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 52주 신고가입니다. 그리고 약 2년 동안 바닥 횡보했으며 아직 과거 고점 대비 저점이기 때문에 상승의 힘이 더 남아있다고 판단합니다. 

 

 

최근 거래량 또한 아주 유의미합니다. 2021년 상승 시 거래량보다 월등히 많기 때문에 이것 또한 고무적입니다. 장대 음봉이 없다면 당분간 양호할 것으로 전망합니다.

 

 

 

매수가: 3500원 or 3000원 지지 시

매도가: 4000원(분할 매도. 이후 4500원 이상 자율 매도)

손절가: 2700원 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 크게 본다면 '밥그릇 3 파동'입니다. 하락-횡보-상승의 파동이며 현재 횡보 이후 다시 상승 추세 전환되었습니다. 그리고 주가는 상당 기간 1400~3400원 정도 박스권 횡보입니다.

 

 

그런데 최근 이 박스 상단 돌파했습니다. 즉, 주가는 한층 더 업그레이드되었으며 이 상단 박스 가격만 지지한다면 조금 더 상승할 수 있는 차트입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

4500원이 1차 저항입니다. 과거로부터 저항이 많았기 때문에 돌파한다면 5000원까지는 충분히 가능할 것으로 전망합니다. 하지만 이 이후부터 과거 위 꼬리 및 장대 음봉이 많기 때문에 섣불리 판단하기 힘듭니다.

 

 

주가 조정 시, 반대로 장기간 박스 횡보 상단 3500~3400원 지지가 중요합니다. 이 가격만 버틴다면 이후 더 큰 상승 예상합니다. 이후 3000원이 중요 지지 가격입니다. 2023년 및 이전에도 많은 고점으로 작용했기 때문에 중요합니다.

 

 

최소 2700원 정도는 지지해야 합니다. 이 가격은 현재 양봉의 시초이자 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 위치하기 때문에 심리적으로 의미가 있습니다. 이 이하로 더 내려간다면 2500원 이하까지 내려올 수 있고, 매도세가 거세질 수도 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 작년 중반 이후 주가는 구름대(일목균형표), 기준선 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 모두 돌파했다는 것이 고무적입니다. 이렇게 바닥에서 중요 저항선 돌파한다는 것은 상승 추세 전환 시그널입니다.

 

 

이번 주 장대 양봉은 역사상 최대 거래량입니다. 그리고 주가는 저점에서 이제 조금 상승했기 때문에 아직 매수의 힘이 아직 많이 남아있습니다. 이슈 강도에 따라 다음날 갭 상승 출발 가능성도 있습니다. 반대로 급히 상승했기 때문에 수익 실현할 수도 있으므로 단기적 관점에서는 조심해야 합니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

10년 넘게 차트 본다면, 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 파동입니다. 하지만 이후 저점이 점점 낮아지면서 파동 시초까지 이탈했습니다. 이후 2년 동안 거래 정지 이후 재개된 주식입니다.

 

 

최근 거래량 급증 및 이전 고점 돌파 및 신고가 경신했다는 것은 의미가 있습니다. 하지만 전체적으로 아직 바닥권에서 벗어나지 못하고 있습니다. 현재의 추세가 상승의 시초가 될지 아니면 기술적 반등에 끝날지는 홍해 이슈의 지속성에 따라 당분간 달라질 것이라고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

약 4500~6500원까지가 저항입니다. 2021년 9월 봉(Candle)이 기준 봉이며, 위 꼬리가 많기 때문에 매물이 가장 많다고 볼 수 있습니다. 이후 10000원 그리고 12000원까지 또한 저항입니다. 이제 4000원 정도이므로 하나씩 돌파하는 것이 우선입니다. 

 

 

주가 조정 시가 더 중요합니다. 역시 3000원 이상 지지받는 것이 좋습니다. 3000원은 작년에도 고점에서 저항 맞고 하락했기 때문에 지지한다면 의미가 있습니다. 현재 양봉의 시초 근처 2600원 정도는 무조건 지지받아야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 양봉 4개 연속 출현으로 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 돌파했습니다. 그리고 거래량이 점점 증가하면서 저점 및 고점이 높아지고 있다는 것 또한 아주 고무적입니다. 

 

 

가까이서 보면 아주 많이 올랐지만, 멀리서 보면 아직도 저점입니다. 여러모로 관련 이슈 및 해운 및 조선 섹터의 전망에 따라 주가는 달라질 것입니다. 기술적 분석으로는 역대 최대 거래량이기 때문에 상승 여지 충분합니다. 

 

 

 

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이렇게 홍해 물류 대란 수혜주 흥아해운 주가 전망 및 차트 분석 해보았습니다. 더불어 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 현재 거래량이 좋기 때문에 5000원 정도 상승할 수 있으며, 하락 시 2700원 지지 여부가 중요합니다. 5000원 이상 매물이 많기 때문에 섣부른 예측은 힘들고, 2700원 이탈 시 조금 더 매도세 거세질 수 있습니다.

 

 

이 종목은 거래소 종목이며, 해운 섹터의 대표 주식입니다. 2010년 이후 조선 수주는 중국에 많이 뺏기면서 힘들었으나, 2020년 코로나 이후 신재생 사업 도래 및 LNG선이 화두가 되어 우리나라 조선사에 다시 수주가 많이 들어왔습니다.

 

 

이에 관련 업종 실적이 올해 및 내년 더 증가 추세이므로 업황 전체적으로는 살아나고 있습니다. 게다가 해운 주식은 현재 중동 및 지리적 리스크로 인한 해운 운임 상승 수혜가 되므로 모멘텀 역시 아주 좋다고 볼 수 있습니다.

 

 

중, 장기적으로 손색이 없다고 판단하지만 단기적으로 많이 올랐기 때문에 조심해야 합니다. 자기의 성향 및 기준에 맞게 잘 대응 및 참고하시길 바랍니다.