[오늘의 상한가] 동방 차트 분석 - 2024.01.15

동방 차트 분석

 

 

오늘의 상한가 동방 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 항만 중심 물류 및 물류 관련 서비스 업체입니다. 최근 후티 반군 리스크로 인한 물류 대란으로 KCTC 및 관련 주식이 모두 상승 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 지지 및 저항 가격은 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 약 2년 동안 우하향 추세였습니다. 그러나 작년 중반 이후 바닥을 다지면서 저점과 고점을 조금씩 올리고 있습니다. 

 

 

크게 보면 밥그릇 3 파동(세숫대야 파동, 하락-횡보-상승) 중 3 파동(상승) 초기 국면으로 볼 수도 있습니다. 거래량 역시 터졌기 때문에 매수의 힘이 당분간 강할 것으로 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

3300~3400원 정도가 1차 저항입니다. 이후 4000원 역시 저항이 되며, 이후 저항이 많지 않기 때문에 이마저 touch 한다면 4400~4500원 및 5000원까지도 어쩌면 쉽게 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 3000원이 1차 지지입니다. 과거로부터 매물이 많았기 때문에 지지한다면 매수 힘이 더 커질 가능성 큽니다. (원으로 표시) 그렇지 않고 이탈한다면 잠시나마 조정받을 가능성도 있습니다.

 

 

이 가격 이탈한다면 현재 양봉의 시초가이자 440일 이동평균선 위치한 2600~2500원이 중요 지지선입니다. 사실 이 정도 가격만 지지한다면 크게 문제없습니다. 

 

 

하지만 이마저 이탈하여 2200원까지 하락한다면 차익 실현 물량이 대부분 쏟아져 나왔기 때문에 조정의 기간이 길어질 가능성 큽니다. 이쯤 되면 관련 이슈(후티 반군 리스크) 역시 완화 국면일 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 작년 10월 이후 주가는 역배열에서 현재 정배열 초기 국면 전환되었다는 것은 고무적입니다. 장기 이동평균선만 역배열이므로, 이마저 정배열된다면 좀 더 긍정적입니다. 

 

 

내일 종가가 아주 중요합니다. 오늘과 같이 종가가 양봉이라면 이후 훨씬 더 긍정적입니다. 거래량 동반한 장대 음봉이 없다면, 당분간 긍정적이라고 판단합니다.

 

 

 

매수가: 2500원 지지 시

매도가: 3000원(분할 매도. 이후 3500~4000원)

손절가: 2200원 이탈 시 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 큰 상승 파동 이후 약 3년 동안 주가는 이렇다 할 추세 및 파동이 전혀 없었습니다. 하지만 1년간 다중 바닥(Multiple Bottom) 형성 후 현재 반등 중입니다.

 

 

주가가 바닥에서 거래량 증가하면서 반등하는 것은 언제나 의미가 있습니다. 이 차트 역시 갭 상승까지 하면서 급등하고 있습니다. 하지만 아직 상승 추세 전환이라고 보기엔 애매합니다. 다음 '주봉'(Weekly Candle) 역시 장대 양봉이라면 더 의미가 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

3300~3500원이 1차 저항입니다. 이후 4000원 역시 중요한 저항입니다. 4000원 돌파 및 지지한다면 이때부터는 조금 더 크게 상승할 수 있습니다. 이후 5000원 및 6000원까지 열려있습니다. 

 

 

2020년 전고점까지는 애매합니다. 당시 코로나로 인해 전 세계가 밖에 나가서 활동하기 힘든 상황이었습니다. 이에 물류 및 배송 관련 업종이 수혜가 되어 예상치 않게 아주 크게 상승했습니다.

 

 

하지만 홍해 이슈가 이 정도까지 크게 확장될 가능성은 현재로서 크지 않다는 것이 중론입니다. 물론 급작스럽게 화해 모드 전환되는 것도 쉽지 않지만 적어도 심화 분위기는 아닐 것이라고 전망합니다.

 

 

주가 조정 시, 현재 양봉 시초가 2600~2500원이 1차 지지선입니다. 이 가격은 구름대(일목균형표) 상단 가격이자 갭 발생했기 때문에 조정 시 눌림목으로 작용할 가능성 있습니다.

 

 

2300~2200원 역시 중요합니다. 작년 고점으로 작용했기 때문에 지지 시 심리적으로 매수세 커질 가능성 있습니다. 만약 이마저 이탈한다면 이전 양봉의 시초가 2050원까지 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

주봉 전반적으로 최근 양봉 두 개가 의미 있습니다. 특히 첫 양봉이 기준 봉입니다. 그래서 이 봉의 상단 지지가 매우 중요하고, 중간 및 시초가 이탈한다면 이후 재미없는 흐름 예상합니다.

 

 

약 2주 만에 주가는 기준선(굵은 검은색 곡선) 및 구름대마저 돌파했습니다. 심지어 가장 저항이 많고 위에 위치한 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)마저 현재 돌파 중입니다. 

 

 

여러모로 급등 추세이지만 아직 기준선과 120주 이동평균선 골드크로스 되지 않았기 때문에 이것마저 이루어진다면 주가는 조금 더 상승할 수 있습니다. 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 다르지 않습니다. 2020년 상승 이후 2년 이상 바닥에서 주가는 이렇다 할 움직임 전혀 없었습니다. 다행히도 바닥 횡보 추세 멈추고 살짝 반등 중입니다.

 

 

하지만 기술적 반등일 가능성도 있습니다. 지지 후 N자 반등이라면 조금 더 긍정적입니다. 하지만 아직 파동이라고 볼 수 없기 때문에 애매합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

3500~4000원 사이 매물이 많습니다. 기존에도 가장 많이 힘의 균형이 이루어진 구간이기 때문에 돌파한다면 더 크게 상승할 수 있습니다. 돌파한다면 이후 5000원 이상까지 어쩌면 가능할 수 있습니다.

 

 

주가 조정 시, 2800~3000원 지지한다면 best입니다. 이 가격은 60월 이동평균선 위치하므로 지지한다면 심리적으로 안정적인 가격입니다. 이후 2500원 그리고 현재 양봉의 시초 2050원이 지지가격입니다. 이 이하까지 내려온다면 매도세가 이미 더 강해졌기 때문에 의미가 없으며, 이후 재미없는 흐름 예상합니다.  

 

 

월봉 전반적으로 주가는 바닥에서 적삼병(양봉 3개 연속 출현) 나오면서 60월 이동평균선 살짝 돌파하고 있습니다. 이를 지지한다면 이후 조금 더 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

현재 양봉 또한 1년 최대 거래량 동반한 1년 최대 양봉이기 때문에 더 의미가 있습니다. (원으로 표시) 기술적 분석만 본다면 당분간 상승 여지 남아 있다고 판단합니다. 

 

 

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이렇게 오늘의 상한가 동방 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 3500~4000원 돌파가 중요하고, 조정 시 2200~2100원 지지가 아주 중요합니다. 4000원 돌파한다면 5000원 이상까지 가능하고, 2100원 이탈한다면 당분간 매도세 더 커질 가능성 있습니다.

 

 

이 종목은 시가 총액 1100억 정도 소형 주식입니다. 실적은 꾸준하지만 부채 비율이 300% 이상이며, 신용 한도 초과 종목이기도 하므로, 안정성 면에서는 투자 적합한 종목은 아닙니다.

 

 

다만 지정학적 리스크 및 대외 환경에 주가가 급, 등락하기 때문에 이런 뉴스에 단기 매매로는 적합할 수 있습니다. 주가 측면에서는 현재 상승 모멘텀이 생성되었습니다만 증시 자체 및 인류애적 측면에서는 좋은 뉴스는 절대 아닙니다.

 

 

이런 점도 참고 하시고, 이런 국가 간의 분쟁 및 전쟁 관련 주식은 언제나 소량으로 그리고 수익 난 금액에서만 하는 게 정신 건강에도 좋을 것이라고 판단합니다. 참고 바랍니다.