[오늘의 상한가] 한중엔시에스 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.06.25

한중엔시에스 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 상한가 한중엔시에스 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 ESS(에너지 저장 장치) 및 전기 자동차 부품 제조 업체입니다. 코넥스에서 코스닥 상장 이슈로 금일 상한가 도달했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

한중엔시에스 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 말까지 주가는 밑에서 거래량 없이 흐지부지한 흐름이었습니다. 하지만 올해부터 저점과 고점이 점점 높아지는 우상향 추세로 전환되었으며, 상승과 하락 반복하면서 파동 나오고 있습니다.

 

 

크게 본다면 엘리엇 파동(Elliott's Wave Principle)이며, 5 파동 이후 거래량 터지면서 장대 음봉 출현이 다소 아쉽습니다. 하지만 아직 의미 있는 지지 가격에 잘 버티고 있기 때문에 조금 더 지켜봐야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

45000~46000원이 1차 저항입니다. 상승 3 파동의 꼭짓점이자 어제 장대 음봉의 몸통 상단이기 때문에 돌파한다면 다시 매수세가 더 크게 유입될 가능성 큽니다.

 

 

이후 6월 다중 바닥이자 Round Figure 50000원이 저항입니다. 이마저 돌파한다면 매물대를 거의 다 소화했기 때문에 전고점 55000원까지 충분히 상승 여지 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 상승 1 파동의 꼭짓점 40000~38000원 정도가 좋은 지지선입니다. 이 가격은 또한 60일 이동평균선마저 위치하기 때문에 기술적 분석 및 심리적으로도 중요합니다. 이마저 이탈한다면 35000원 및 그 이하까지 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

일봉 전반적으로 주가는 바닥 구간에서 3배 가까이 오른 이후 거래량 동반한 장대 음봉 출현 및 다소 쉬어가고 있습니다. 하지만 금일 다시 양봉 마감했기 때문에 하락 지속 여부는 조금 더 지켜봐야 합니다.

 

 

어제의 장대 음봉이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 하지만 어제의 음봉에도 불구, 아직 매도세가 많다고 보지 않습니다. 이후 이 캔들의 상단 돌파 여부 그리고 하단 이탈 여부가 아주 중요합니다.

 

 

현재 수익 중이라면 전량 매도 추천합니다. 역대급 거래량 동반한 역대급 장대 음봉이기 때문에 다소 애매합니다. 물론 다시 오를 가능성도 충분히 있지만 단순 이슈로 올랐다고 판단하고, 실적 성장주가 아니므로 다른 종목으로 이동하는 것이 좋습니다. 

 

 

  

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

한중엔시에스 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 더 크게 본다면 2023년 중반까지 이렇다 할 파동 및 추세 없이 밑에서 관심받지 못한 종목이었습니다. 하지만 주가는 박스권 돌파하면서 최근까지 N자 반등했습니다.

 

 

문제는 지금부터입니다. 거래량 터진 장대 양봉 이후 도지(Doji) 차트입니다. 즉, 매수세와 매도세가 서로 싸우고 있으며, 이에 위 꼬리 및 밑꼬리의 길이가 둘 다 아주 길게 나오고 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

위 꼬리 부분 45000~50000원 모두가 저항입니다. 이를 돌파한다면 매수세가 훨씬 더 많다는 뜻이므로, 전고점 55000원까지도 어쩌면 쉽게 도달할 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 밑꼬리 41000~40000원이 1차 지지선입니다. 과거에도 밑꼬리로 지지받은 가격이므로 이번에 또 지지한다면 아직 매수 힘이 살아 있다고 판단합니다. 

 

 

이후 37000~36000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 특히 36000원은 전고점이자 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로, 버틴다면 다시 상승할 여지 있습니다. 하지만 이 가격마저 이탈한다면 현재 음봉의 밑꼬리 최저점 33000원 및 이 이하까지 하락할 수도 있기 때문에 위험합니다. 

 

 

주봉 전반적으로 현재 음봉의 거래량이 역대 최대 거래량입니다. 이번 주 마감 봉이 아주 중요합니다. 양봉 전환되는지 여부, 아니면 적어도 위 꼬리가 짧은 양봉이 된다면 다음 주 더 의미 있는 흐름 예상합니다.

 

 

현재 주가와 구름대(일목균형표), 기준선 그리고 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 간의 이격도 또한 크기 때문에 과매수 구간으로 볼 수 있으며, 섣부른 신규 매수는 자제해야 합니다. 

   

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

한중엔시에스 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2015년부터 더 크게 본다면 약 8년 이상 주가는 밑에서 박스권에 갇혀있었습니다. 하지만 2022년 그리고 2023년 박스 상단 돌파하면서 주가는 더 크게 상승하면서 최근까지 급등 흐름 이어지고 있습니다.

 

 

일반적으로 주가가 밑에서 상승 시 거래량이 터지면서 상승하지만 이 차트의 경우 특이하게 거래량이 없이 몇 년 동안 지속해서 상승했습니다. 아주 조금씩 저점에서 분할 매수하면서 몇 년 동안 주가를 끌어올린 것으로 판단합니다. 그래서 고점에서 현재와 같이 역대급 거래량 + 음봉은 더 조심해야 합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 역사적 신고가 및 위 꼬리가 깁니다. 이 위 꼬리 45000~55000원 모두가 저항입니다. 매물이 거의 없다고 볼 수 있지만 이렇게 신고가 이후 긴 위꼬리는 일반적으로 한 번에 돌파하기가 쉽지 않습니다.

 

 

이런 차트는 조정 시 지지 가격이 중요합니다. 일봉 및 주봉과 마찬가지고 40000~38000원 정도가 중요 지지선입니다. 이 가격은 위 꼬리 전고점이기 때문에 버틴다면 의미 있습니다.

 

 

이후 35000원 역시 중요 지지 가격입니다. 현재 음봉의 밑부분이자 지난달 양봉의 몸통 하단이기 때문에 이 또한 지지한다면 아직 매수세가 조금 더 우위에 있다고 해석할 수 있습니다.

 

 

하지만 이마저 이탈한다면 현재 봉(Candle)의 밑부분 33000원 및 그 이하까지 하락하면서 전저점 30000원마저 이탈할 가능성 있습니다. 이렇게 된다면 이후 의미 없는 흐름 예상합니다. 

 

 

월봉 전반적으로 신고가 이후 위 꼬리가 길게 나오고 있다는 점이 아쉽습니다. 이렇게 고점에서 역대급 거래량 동반하여 위 꼬리가 긴 음봉이라면 이후 다소 조정받을 가능성 높습니다. 

 

 

반대로 밑꼬리 또한 아주 길게 나오고 있습니다. 즉, 더 상승하지도 못하면서 또 저점에서 대량 매수세가 유입되어 저점 이탈은 막고 있다는 뜻입니다. 그래서 이번 달 마감 봉의 양봉 전환 유무 또는 위 꼬리 길이가 매우 중요합니다. 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 상한가 한중엔시에스 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 45000~50000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 33000~30000원 지지 여부가 핵심입니다. 50000원 돌파 시 전고점까지 올라갈 수 있고, 반대로 30000원 이탈 시 전저점까지 주가는 지속 하락할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 2900억 정도 소형주이면서 재무 또한 영업이익 및 당기순이익이 적자인 다소 위험한 종목입니다. 유보율/부채비율 또한 위험군에 속하기 때문에 투자 가치가 크다고 볼 수는 없습니다.

 

 

다만 본업이 전기 자동차 및 ESS 및 냉각 시스템 등 미래 산업군에 속하기 때문에 전망은 좋다고 볼 수 있습니다. 금리 인하 이후 테슬라를 비롯한 전기차 수요 확대 및 관련 기업의 실적 증가가 예상되므로 이런 점에서는 또 고무적입니다.

 

 

하지만 전기차 시장이 어느 정도 확대되고, 이에 따른 이 기업의 미래 가치가 어디인지 그 누구도 정확히 예측할 수는 없습니다. 다만 차트 분석으로만 본다면 과거 10000원에서 최근 55000원까지 약 5배 넘게 오른 주식입니다.

 

 

그리고 최근 역사적 신고가 찍고, 역대급 거래량 동반하면서 조정 국면이기 때문에 신규 매수는 자제하는 것이 좋습니다. 지지 라인 지지 확인 이후 신규 매수는 가능하리라 판단합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 33000원 지지 시

목표가: 45000원(분할 매도. 이후 50000원 이상 자율 매도)

손절가: 30000원 이탈 시