삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.06.12

삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 메모리 반도체 글로벌 1등 기업이자, 비메모리(파운드리) 글로벌 2등 기업으로, 누구나 다 하는 반도체 회사입니다. 최근 SK하이닉스 주가가 고공행진 하는 것과 달리 다소 주춤하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 저항 및 지지 가격은 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 설명해 드리겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

삼성전자 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

약 1년 전부터 본다면 주가는 저점과 고점이 올라가는 우상향입니다. 그리고 최근 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 만들면서 다소 조정받고 있습니다.

 

 

조정받았지만 장기 이동평균선(220일) 지지받고 있다는 점이 고무적이며, 단기적으로는 하락 추세이지만 전체적 추세는 아직 살아있기 때문에 걱정할 차트는 전혀 아닙니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

왼쪽 어깨 및 오른쪽 어깨선 80000~81000원이 1차 저항입니다. 특히 80000원에서 많은 매물이 있기 때문에 이를 돌파 및 지지한다면 전고점 86000원까지 충분히 도달할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 220일 이동평균선 위치한 73000원이 1차 지지선입니다. 이 가격은 전저점 이기도 하므로 버틴다면 다시 상승할 가능성 큽니다.

 

 

이후 440일 이동평균선 위치한 71000~70000원입니다. 특히 70000원의 경우 작년부터 다중 저점으로 작용했으며, 심리적으로 중요한 Round Figure이기 때문에 이탈한다면 아주 위험합니다.

 

 

일봉 전반적으로 점진적 우상향 차트가 안정적입니다. 위 꼬리 및 밑꼬리가 길지도 않고, 거래량 또한 큰 차이가 없는 전형적인 우량주의 움직임입니다. 

 

 

이런 주식은 차트보다는 반도체 업황 및 글로벌 증시 분위기가 더 중요합니다. 금리 인하가 가시화됨에 따라 메모리 및 관련 섹터가 조금 더 상승할 여지 있기 때문에 걱정할 게 전혀 없습니다. 다만 SK하이닉스와 많이 비교함에 따라 조급한 심리는 조심해야 합니다.

 

 

현재 보유 중이라면, 수익 중 or 손실 중이든지 그냥 장기로 보유하시길 바랍니다. 기술적 분석으로도 전혀 걱정할 부분이 없습니다. 하지만 만약 70000원 이탈한다면 다시 반등까지 시간은 오래 걸릴 것으로 예상합니다. (하지만 이럴 가능성 거의 없다고 판단)

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

삼성전자 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 당시 고점 이후 2022년 중반까지 우하향 추세였습니다. 하지만 그 이후 다시 우상향 추세 전환되었으며 현재까지 이어지고 있습니다.

 

 

현재 하단 추세선 밑부분까지 주가는 하락했습니다. 하지만 다시 양봉으로 들어 올리고 있다는 점에서 누군가는 저점에서 매집하고 있다고 판단합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

하단 추세선이자 전저점 71000~72000원이 중요 지지 가격입니다. 이 가격 이탈 시, 구름대(일목균형표) 상단 70000원까지도 하락할 수 있습니다. 이 가격마저 이탈한다면 67000~65000원까지 열려있습니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 작년 12월 고점이자 전고점 78000~80000원이 1차 저항입니다. 이를 돌파 시, 최근 전고점 85000원까지 올라갈 수 있습니다. 이마저 뚫는다면 최고점 90000원 이상까지도 가능합니다.

 

 

주봉 전반적으로 단기적 하락 파동이지만 지지받아야 할 가격에서 양봉 출현하고 있다는 점에서 고무적입니다. 이번 주 양봉 마감 및 다음 주 역시 양봉이라면 적삼병(양봉 연속 3개 출현)이므로 이후 조금 더 상승 여지 있습니다,

 

 

주가는 이미 구름대와 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 모두 돌파했습니다. 게다가 기준선 역시 120주 이동평균선 골드크로스 했기 때문에 이미 추세는 상승 중입니다.

 

 

다만 최근 조정세로 주가는 기준선(굵은 검은색 곡선) 밑으로 이탈했으며 저항 맞고 있다는 점에서 아쉽습니다. 반대로 이 라인 돌파한다면 당분간 더 큰 상승세 예상합니다. 

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

삼성전자 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

약 10년 정도 더 크게 본다면 역시 우상향입니다. 중간중간 하락세도 있었지만 결국 주가는 고점과 저점이 같이 올라가는 우상향입니다. 실적우량주의 전형적인 차트입니다.

 

 

아직 추세는 살아있으며, 올해 하반기쯤 미국에서 금리 인하 시작 이후 투자 심리 및 실제 반도체 업황 개선으로 더 좋아질 것으로 판단합니다. 현재 저점을 잘 버티고 있기 때문에 장기적 관점에서 분할 매수 타이밍입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 밑꼬리 지지선 70000원이 중요 지지선입니다. 월봉에서 전저점이기 때문에 지지한다면 이 가격 딛고 상승세 크게 나올 수도 있습니다.

 

 

이후 60월 이동평균선 위치한 65000~64000원 역시 중요합니다. 이 라인은 장기 추세를 결정하기 때문에 이탈한다면 더 크게 하락할 가능성 크고, 재상승까지 아주 오랜 시간이 걸리므로 무조건 지지해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 안정적 흐름입니다. 2023년부터 이미 우상향 전환되었기 때문에 이 추세가 그대로 내년까지 이어질 가능성 큽니다. 이번 달 마감 봉(Candle)이 위 꼬리가 없는 양봉이면서 80000원 돌파한다면, 이후 더 크게 올라갈 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 국민 주식 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대까지 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 80000원 돌파 및 지지, 그리고 하락 시 73000~72000원 정도 지지 여부가 핵심입니다. 80000원 돌파 시 더 크게 올라갈 수 있으며, 반대로 72000원 이탈 시 70000원 및 그 이하까지 하락할 수 있으므로 조심해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 굳이 설명이 필요 없습니다. 우리나라 코스피 시가 총액 1등 회사이면서 SK하이닉스 LG그룹과 더불어 우리나라를 대표하는 회사입니다.

 

 

여러모로 HBM 밸류 체인이 아닌 것이 가장 큰 문제입니다. SK하이닉스 및 관련 주식들이 신고가 경신하고 있지만, 이 주식은 그렇지 못한 이유가 바로 이 때문입니다. 얼마 전 자체 칩(Chip) 생산 중이지만 수율 문제라는 또 다른 숙제를 안고 있습니다. 즉, 아직 이 모멘텀으로 주가를 끌어올리기엔 역부족이라는 것이 중론입니다.

 

 

그리고 이미 SK하이닉스가 올해 및 내년까지 수주잔고가 가득 찼기 때문에, 삼성의 제품이 엔비디아(NVDA)와 거래할 수 있는 틈이 적어도 내년까지 힘들다는 전망 또한 부정적입니다. 

 

 

반대로 이미 잘하고 있는 메모리(NAND/DRAM) 기대가 훨씬 더 주가 상승에 좋은 동력이 될 것으로 기대합니다. 이미 올해 초부터 이 두 개의 가격이 바닥을 다지고 오르고 있다는 점, 그리고 작년 말부터 재고 소진 속도가 증가하고 있다는 점 또한 긍정적입니다.

 

 

결국 미국에서 금리인하 시작하게 된다면 주가 역시 상승세 타고 오를 가능성 큽니다. 이는 이 주식의 역사가 증명해 줍니다. 즉, 금리 인하 시기는 상승세, 그리고 금리 상승 시기에 하락세는 이미 공식이라고 봐도 무방합니다.  

 

 

또한 TSMC 따라잡기 위한 비메모리 반도체 생태계 역시 주목해야 합니다. 이미 평택 및 용산에 투자하고 있으며, 이는 금리 인하 시기 더 가시화될 것이므로 이에 따라 삼성 밸류 체인 역시 다 같이 이 시기에 주가가 오를 가능성 큽니다. 

 

 

기술적 분석 역시 중, 장기로 본다면 완전 바닥은 아니지만 그래도 충분히 접근할 만한 위치입니다. 조금씩 모아간다면 내년 및 이후까지 충분히 수익낼 수 있는 종목입니다. 다만, 인내심이 필요한 종목이니 참고 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 72000원 지지 시

목표가: 78000~80000원(이후 85000원 이상 자율 매도)

손절가: 70000원 이탈 시(장기 투자자 신규 분할 매수 가능)