[미국 반도체] 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.24

인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석

 

 

미국을 대표하는 반도체 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 다들 아시다시피 개인용 컴퓨터(PC) 및 핸드폰에 들어가는 CPU, 그리고 각종 반도체 소프트웨어 & 하드웨어 등을 제조, 생산하는 글로벌 반도체 업체입니다. 최근 미국에서 반도체 보조금 195억 불 지급 소식에 관심이 쏠리기도 하였습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

인텔(INTC) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2023년부터 본다면 저점을 찍은 이후 저점과 고점이 올라가는 우상향 추세로 전환되었습니다. 이후 상승과 하락을 반복했지만 상승 시 거래량이 하락 시 거래량보다 대부분 많기 때문에 긍정적입니다.

 

 

최근 이중 천장 이후 다시 전저점을 깨고 하락하고 있다는 것은 다소 아쉽습니다. 아직은 하단 추세선 touch 하지 않았지만, 혹시 이 라인 밑으로 다시 주가가 하락한다면 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

다중 바닥이자 추세선 하단 41~40 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격은 200일 이동평균선 역시 위치하기 때문에 심리적으로 그리고 기술적 분석으로도 가장 중요한 자리입니다. 

 

 

이탈 시 매도세 거세질 수도 있으며, 장기 이동평균선 이탈 및 37 USD 이하까지도 하락할 수 있습니다. 이 정도까지 주가가 내려간다면 당분간 하락 추세 벗어나기 힘들 것으로 예상합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 전고점 45 USD가 1차 저항입니다. 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 패턴의 양쪽 어깨선이며, 다중 고점 가격이기 때문에 돌파한다면 아주 의미 있습니다.

 

 

특히 46 USD는 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 돌파한다면 더 큰 상승도 가능한 위치입니다. 이 모두를 돌파한다면 48 USD 및 전고점 50 USD 이상까지도 쉽게 도달할 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 올해 고점 찍은 이후 하락했지만 120일 이동평균선 잘 지키고 있다는 것이 고무적입니다. 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 데드크로스 한 것은 다소 아쉽지만 41 USD 이탈하지 않는다면 횡보 후 다시 상승할 가능성 높습니다.

 

 

수익 중이시라면 1/3 정도만 매도하고, 나머지는 올해 말까지 길게 보유하시길 바랍니다. 혹시 40 USD 및 38 USD 이탈 여부 체크하시고 대응하시면 되겠습니다.

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

인텔(INTC) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 이중 천장(Double Top) 형성 이후 주가는 하락 추세 전환되었습니다. 금리 인상 시기와 맞물려, 중요한 전저점을 완전히 깨고 내려갔기 때문에 하락의 깊이 및 기간이 길었습니다.

 

 

반대로 작년 말부터 다시 저점을 딛고 상승 파동 전환되었습니다. 그리고 최근 몇 개월 하락했지만 저점 깨지지 않고 횡보하고 있다는 것이 긍정적입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

41 USD가 가장 중요합니다. 기준선(굵은 검은색 곡선) 및 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)이 위치하며, 작년 말부터 삼중 바닥(Triple Bottom)이기도 하므로 여러모로 가장 중요한 가격입니다.

 

 

사실상 이 가격 이탈한다면 조정의 폭 및 기간이 다소 길어질 가능성 큽니다. 이렇게 된다면 전저점 38 USD 및 35 USD 이하까지 하락할 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 45 USD가 역시 1차 저항입니다. 과거로부터 다중 저점(Multiple Bottom)이기 때문에 돌파한다면 더 큰 상승 기대할 수 있습니다.

 

 

이후 최근 이중 천장 가격 50 USD 역시 중요 저항입니다. 이 가격은 거래량 터진 장대 음봉(원으로 표시)이기 때문에 기준 봉으로 볼 수 있습니다. 즉, 이 캔들(Candle)의 상단 가격이기 때문에 돌파한다면 다시 매수세가 더 유입될 가능성 큽니다.

 

 

이렇게 된다면 55~60 USD를 넘어, 어쩌면 전고점 69 USD까지도 도달할 수 있습니다. 이마저 돌파한다면 신고가 경신 및 더 큰 상승 추세 전망합니다.

 

 

주봉 전반적으로 주가는 최근 하락했지만 기준선 및 120주 이동평균선 위에 머물고 있다는 것이 긍정적입니다. 현재 기준선과 120주 이동평균선이 맞물려 있지만, 골드크로스 된다면 훨씬 더 긍정적 차트 예상합니다. 반대로 주가가 이 두 개의 선 모두 이탈한다면 조금 더 위험해질 수도 있습니다.

 

 

  

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

인텔(INTC) 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 크게 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle) 출현 이후 주가는 하락 추세 접어들었습니다. 작년 초부터 다시 저점을 딛고 상승하고 있고, 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선)까지 올라갔다는 것이 긍정적입니다.

 

 

하지만 살짝 돌파했다가 다시 하락하고 있다는 것이 조금 아쉽습니다. 하지만 전반적으로 상승 추세가 꺾인 것이 아니기 때문에 저점만 잘 지지한다면 이후 상승하리라 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

밑 꼬리 41 USD가 역시 중요합니다. 이 가격 이탈한다면 지지선이 거의 없기 때문에 38~37 USD 및 이 이하로 더 크게 하락할 수도 있습니다. 

 

 

반대로 주가 반등 시, 현재 캔들(Candle)의 위 꼬리이자 60월 이동평균선 위치한 45~46 USD 돌파가 중요합니다. 이 라인은 장기 추세선을 나타내는 지표로 돌파한다면 기본적으로 본격적 추세 상승을 의미합니다.

 

 

이렇게 된다면 전고점 50 USD 및 55 USD까지도 가능합니다. 이마저 넘긴다면 상단 매물이 거의 없기 때문에 60 USD를 넘어 최고점 69 USD까지도 가능할 것으로 예상합니다. 

 

 

월봉 전반적으로 주가는 거의 10년 동안 45~55 USD 박스권에서 많이 머물고 있습니다. 현재 주가는 이 구간 바닥을 살짝 이탈했습니다. 이 박스권으로 다시 들어온다면 조금 더 반등할 가능성 매우 큽니다.

 

 

 

 

 

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오늘은 이렇게 미국을 대표하는 반도체 주식 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 45~50 USD 돌파 여부, 그리고 주가 하락 시 40 USD 지지 여부가 핵심입니다. 50 USD 돌파한다면 전고점까지도 어쩌면 빨리 상승할 수 있으며, 반대로 40 USD 이탈한다면 매도세가 더 거세지면서 조정의 기간이 길어질 가능성 큽니다.

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 엔비디아(NVDA), 마이크론 테크놀로지(MU), AMD 등과 같이 미국 및 글로벌 대표 반도체 주식입니다. 약 2년 동안 금리 인상으로 인해 피해가 되었던 섹터가 바로 반도체입니다. 이에 필라델피아 반도체 지수 또한 하락을 면치 못했습니다.

 

 

하지만 작년 ChagGPT 및 엔비디아 열풍으로 다시 반도체가 조금씩 살아나고 있습니다. 그리고 금리 인하 시기가 점점 가까워지고 있으며, 메모리 가격 상승으로 인한 실적 증가와 함께 관련 주식 역시 저점에서 상승할 여지 충분히 있습니다.

 

 

미국의 반도체 보조금 또한 유심히 살펴보아야 합니다. 11월 대선 앞두고 여, 야 모두 반도체 관련에는 호의적이므로 크게 우려할 부분은 아닙니다. 즉, 향후 더 나아질 가능성 크기 때문에 모든 반도체는 관심 있게 지켜봐야 합니다. 결국 미국 반도체 주가가 우리나라 반도체 시장에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

 

 

작년 5월 양산된 DDR5(사파이어 래피즈, Shphire Rapids) 역시 올해부터 본격적 교체 수요가 있을 전망입니다. 금리 인하와 함께 고가 소비재 또한 조금 더 판매될 가능성 크며, 이에 인텔 또한 수혜가 될 수 있습니다. 

 

 

이 종목의 차트 역시 저점에서 많이 반등했지만 크게 본다면 반 정도밖에 올라오지 못했기 때문에 이후 upside는 더 크다고 볼 수 있습니다. 이런 부분까지 참고 바랍니다.

 

 

 

 

 

매수가: 41 USD 지지 시

목표가: 45 USD(1차 매도. 이후 50~60 USD까지 자율 매도)

손절가: 38 USD 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)