[미국 반도체] 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.08.03

인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 금일 새벽 '실적 쇼크'에 의해 26% 하락하면서 기술주 전반적으로 투매 이끌기도 했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

인텔(INTC) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 초부터 본다면 주가는 올해 초까지 우상향입니다. 이중 천장(Double Top) 이후 주가는 다시 우하향 추세 전환되었으며 최근 바닥을 잡고 횡보 흐름으로 바뀌는 흐름입니다.

 

 

하지만 이 다중 바닥(Multiple Bottom)마저 갭(Gap) 하락하면서 신저가 진입했습니다. 거래량 또한 증가했기 때문에 당분간 반등의 시간은 다소 걸릴 것으로 예상합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점이자 갭 상단 29~30 USD가 우선 빨리 회복해야 합니다. 이후 32 USD 및 35~37 USD 정도가 저항입니다. 이 가격마저 다시 돌파한다면 크게 걱정할 차트는 아닙니다.

 

 

반대로 현재 구간에서 더 떨어진다면 밑꼬리 20.4 USD 지지가 제일 중요합니다. 현재 주가가 이미 52주 최저가이기 때문에 이마저 이탈한다면 당분간 매도세 더 크게 이어지면서 어려운 차트가 될 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 하락 추세 지속되면서 200일 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 저항 맞고 다시 하락했습니다. 거래량 급증에 따른 갭 하락이 유의미합니다.

 

 

실적 악재로 인한 주가 하락이기 때문에 저점을 잡고 횡보하는 흐름이 빨리 나와야 합니다. 그렇지 않고, 지속 고점과 저점을 내리는 차트가 진행된다면 반등이 시간이 수개월 또는 수년 걸릴 수도 있습니다. 

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 수익 실현하는 것도 나쁘지 않습니다. 나머지는 30 USD까지 기대해도 됩니다. 만약 5% 이하 약 수익이라면 전량 매도해도 됩니다. 매도세가 한 번에 나왔기 때문에 조금 더 이런 흐름 나올 수도 있습니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

인텔(INTC) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020~2021년 고점 이후 주가는 약 3년 동안 하락했습니다. 작년 잠시 반등 있었지만 고점 돌파하지 못하고 다시 하락하는 흐름입니다. 즉, 역 N자 하락 이어지고 있습니다.

 

 

최근 5년 동안의 가장 큰 거래량 + 장대 음봉이라는 점에서 아쉽습니다. 그만큼 세력 이탈이 지속 이어지고 있다는 뜻입니다. 중요한 것은 전저점마저 이탈했기 때문에 기술적 분석으로 더 위험할 수 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

이미 약 10년 이상 최저점 구간이기 때문에 지지 가격은 따로 없습니다. 굳이 있다면 밑꼬리 20.4 USD입니다. 이 가격마저 다시 무너진다면 좀 더 위험할 수 있습니다. 반대로 조금씩 분할 매수 가능한 가격이기도 합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 2022~2023년 삼중 바닥(Triple Bottom) 가격 25 USD 지지가 제일 중요합니다. (원으로 표시) 이 가격 무너진다면 이후 흐름 역시 재미없는 흐름 지속된 가능성 큽니다. 

 

 

주봉 전반적으로 전저점이 무너졌기 때문에 매도세가 조금 더 이어질 가능성 큽니다. 세력 대부분이 수익 실현했다고 판단하며, 개인 투자자 역시 많이 빠지는 형국입니다. 

 

 

그리고 역배열 구간이며, 기준선(굵은 검은색 곡선)이 200주 이동평균선 하기에 있으면서 이격도가 이미 많이 벌어졌기 때문에 반등까지 아주 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 

 

 

반대로 과매도 구간으로 해석할 수도 있습니다. 이 이론이 성립되기 위해서는 더 이상 저점 이탈하지 않고 횡보 흐름 및 기준 봉이 나와야 합니다. 이런 캔들(Candle) 나온다면 적어도 저점은 잡았다고 해석할 수 있습니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

인텔(INTC) 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 크게 본다면 엘리엇 파동(Elliott's Wave Principle) 이후 약 4년 정도 하락 추세입니다. 작년 상승 파동은 결과론적으로 기술적 반등 구간으로 볼 수 있습니다.

 

 

4월 장대 음봉이 기준 봉입니다. 즉, 이 봉의 밑부분 지지하지 못하고 최근 다시 이탈했기 때문에 주가의 힘이 아주 약하며, 2023년 최저점마저 깨졌기 때문에 당분간 좋지 않은 흐름 예상합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시나 현재 음봉의 밑꼬리 20.4 USD가 제일 중요합니다. 이 가격 이탈한다면 의미 없습니다. 반대로 상승 시 전저점 25 USD 및 30 USD 돌파가 중요합니다. 이 가격 돌파한다면 다시 상승 추세 전환 가능성 큽니다.

 

 

월봉 전반적으로 4월 장대 음봉이 매우 뼈아픕니다. 이후 이렇다 할 힘도 못 쓰면서 현재와 같이 다시 음봉 출현으로 최저점 경신했습니다.

 

 

만일 이번 달 마감 봉이 양봉 전환되거나 음봉이라도 밑꼬리가 긴 음봉 or 도지(Doji)라면 이후 좋은 흐름 예상합니다. 그렇지 않다면 당분간 흐지부지한 흐름 예상합니다.

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 인텔(INTC) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 25~30 USD 돌파 및 지지 여부, 그리고 하락 시 20.4 USD 이탈 여부가 제일 중요합니다. 30 USD마저 돌파한다면 다시 매수세 유입으로 주가는 상승할 수 있으며, 반대로 20.4 USD 이탈 시 신저가 경신이므로 이후 큰 의미 없는 흐름 전망합니다.

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 미국 및 글로벌 반도체 회사입니다. 시가 총액도 크면서 본업이 좋은 안정적인 주식이기도 합니다. 다만 그동안 엔비디아(NVDA)에 비해 크게 주목받지 못했으며, 실적까지 예상보다 좋지 않았기 때문에 더 크게 매를 맞았다고 판단합니다.

 

 

동시에 직원 1만 5천 명 해고 소식도 있습니다. 이에 투자 심리는 더 악화하였다고 봅니다. 하지만 회사의 본질이 무너졌다고는 보기 힘듭니다. 신규 제품 DDR5 교체 시기 금리 인하 이후 본격적으로 돌입할 것이며, 및 AI 사업 지속 투자 늘리고 있으며, 해고 또한 크게 본다면 회사의 이익이 증가하기 때문에 단기 악재로 봐야 합니다.

 

 

하지만 기술적 분석으로는 아주 좋지 않습니다. 거래량 급증 + 장대 음봉 + 전저점 이탈이라는 3박자는 위험하기 때문입니다. 저점을 잡고 횡보하는 흐름 나온다면 그때부터 신규 분할 매수 가능하리라 판단합니다.

 

 

기업의 펀더멘탈은 중, 장기적으로 유효하고 차트는 무너진 상황입니다. 현재 투자 심리는 확실히 매도가 강하다고 판단하므로 이런 부분까지 고려하시어 매매하시길 바랍니다. 

 

 

  

 

 

 

 

 

매수가: 20.4 USD 지지 시

목표가: 25 USD(분할 매도. 이후 30 USD 이상 자율 매도)

손절가: 20 USD 이탈 시(중, 장기적으로 신규 분할 매수 가능)