루멘 테크놀로지스(LUMN) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.08.10

루멘 테크놀로지스(LUMN) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 루멘 테크놀로지스(LUMN) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 광통신 네트워크 전문 기업입니다. 최근 AI 서비스 네트워크 수요 확대로 AI 수혜주로 부각되어 최근 급등했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

루멘 테크놀로지스(LUMN) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 중반부터 본다면 당시 고점 이후 고점과 저점이 점점 내려가는 우하향 추세 전환되었습니다. 이후 작년 초반 더 이상 저점 깨지 않고, 횡보 및 박스권 흐름으로 추세 전환되었습니다. 

 

 

그리고 최근 다시 다중 바닥(Multile Bottom)에서 거래량 증가 + 반등 중입니다. 크게 본다면 '밥그릇 3 파동(Bowl-shaped Pattern)'입니다. 기술적 분석으로 저점을 잡았으며 상승 파동의 시초가 될 가능성도 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

지지 가격은 현재 양봉의 밑꼬리이자 5일 이동평균선 위치한 5 USD입니다. 며칠 동안 강한 지지 가격으로 형성했기 때문에 이 가격만 잘 버틴다면 추세적 우상향 가능합니다.

 

 

이후 4 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. Round Figure 및 역시 전고점이기 때문에 의미 있습니다. 하지만 주가가 더 내려가서 3 USD마저 이탈한다면 위험합니다. 이 가격에서 거래량 증가 및 매수세가 급증했기 때문에 이탈한다면 매수 세력이 다 빠져나온 것으로 간주합니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 전고점 6~6.5 USD가 1차 저항입니다. 이후 전고점 7~7.8 USD 역시 중요 저항입니다. 만약 이 고점마저 돌파한다면 9~10 USD까지 충분히 더 올라갈 수 있습니다. 이후 10~12 USD도 충분히 가능합니다.

 

 

일봉 전반적으로 바닥에서 최근 거래량 증가에 따른 주가 급등이 의미 있습니다. 약 3일 동안 주가는 하락했지만 아직 매수세가 죽지 않았습니다. 다만, 단타 세력의 수익 실현 물량이 거세질 수 있기 때문에 추격 매수는 자제해야 합니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도하는 것이 좋습니다. 위 꼬리가 많고 단기 세력이 많기 때문에 중, 장기 보유는 권장하지 않습니다. 나머지 물량은 7 USD 및 그 이상까지 보유해도 좋습니다.  

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

루멘 테크놀로지스(LUMN) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 본다면 10~12.5 USD 박스권 횡보 흐름 이어지다가 약 3년 동안 우하향 추세로 하락했으며, 최근 약 2년 동안 횡보 흐름으로 전환되었습니다. 

 

 

약 5년 동안 최대 거래량 및 최대 양봉 2개 연속 출현이 고무적입니다. 이렇게 주가가 밑에서 대량 거래량 동반한 장대 양봉 나온다면 기준 봉으로 볼 수 있습니다.  (원으로 표시)

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 양봉의 위 꼬리가 1차 저항입니다. 세력의 물량 소화 과정이기 때문에 이 가격만 돌파한다면 과거 박스권 저점 10 USD까지 무난하게 올라갈 수 있습니다. 이마저 돌파한다면 박스권 상단 12 USD 및 14 USD, 그리고 최고점 16 USD까지 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 기준 봉의 위 꼬리 고점 약 4 USD가 1차 지지입니다. 이 가격은 현재 양봉의 중간이기도 하므로 심리적으로도 중요한 지지가 됩니다.

 

 

만약 이 라인 이탈한다면 현재 양봉의 저점 2.6 USD까지 하락할 수 있습니다. 이렇게 된다면 최근 매수세 대부분이 이미 빠진 것으로 판단하므로 이후 재미없는 흐름 이어지면서 2 USD 및 그 이하까지 하락할 수도 있습니다. 

 

 

주봉 전반적으로 밑에서 반등 시도 하고 있다는 점에서 긍정적입니다. 현재 위 꼬리가 다소 길지만 매수세가 아직 다 빠진 것은 아닙니다. 만약 다음 주 양봉 마감 된다면 이후 더 긍정적일 것으로 전망합니다. 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

루멘 테크놀로지스(LUMN) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 상장된 종목입니다. 크게 본다면 주봉과 거의 동일하게 움직이고 있습니다. 2021~22년 초반까지 고점에서 박스권 움직임 보인 이후, 다시 하락 파동 전환되었습니다.

 

 

약 2년 동안 저점에서 횡보 이후 다시 반등 시도 중입니다. 바닥 구간에서 적어도 1년 이상 버텼기 때문에 지금의 반등이 더 의미 있으며, 모멘텀 및 호재 발생한다면 상승 파동으로 완전히 전환될 가능성도 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 현재 양봉의 위 꼬리가 제일 중요한 저항입니다. 돌파 시, 10 ~12 USD 그 이상까지 충분히 상승할 수 있습니다. 이렇게만 된다면 최고가 역시 뚫을 가능성 높고, 호재 및 증시 환경에 따라서 신고가 경신도 가능하리라 예상합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 현재 양봉의 몸통 밑부분 3.2 USD가 중요 지지선입니다. 이 가격은 전고점이기도 하므로 기술적 분석으로도 의미 있습니다. 

 

 

이 가격 이탈한다면 현재 양봉의 밑꼬리 2.4 USD까지 열려있습니다. 5월 이동평균선마저 위치하므로 이 가격은 무조건 지켜야 합니다. 그렇지 않다면 최근 매수세가 거의 다 나간 것으로 판단하므로 더 크게 하락할 수도 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 위 꼬리가 몸통보다 더 길다는 점이 다소 아쉽습니다. 하지만 아직 이번 달 초이기 때문에 마감 봉이 위 꼬리가 거의 없거나 장대 양봉으로 끝난다면 이후 훨씬 더 긍정적입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 루멘 테크놀로지스(LUMN) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 전고점 7.8 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 약 4~3 USD 지지 여부가 핵심입니다. 현재 위 꼬리 돌파한다면 10 USD 및 그 이상까지 가능하고, 반대로 3 USD 이탈한다면 2 USD 및 그 이하까지 내려갈 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 약 15억 정도 아주 소형 주식이며 뉴욕 증시에 상장된 기업입니다. 최근 2년 동안 수익 또한 악화하고 있기 때문에 이런 부분 또한 부정적입니다.

 

 

이는 아무래도 통신 관련 주식은 성장주로서 금리 인상 시기에 피해를 보았다고 판단하며, 이는 비단 미국 주식뿐 아니라 우리나라 관련 주식 또한 동 기간 하락했다는 점을 감안한다면 트렌드 및 경제 환경에 따라 실적 및 주가가 하락했다고 볼 수 있습니다.

 

 

하지만 금리 인하가 9월부터 시작한다는 의견이 지배적입니다. 물론 경제 침체가 생각보다 심하다면 증시는 한 번 더 무너질 수도 있겠지만 금리 인하 카드는 언제나 구세주가 되었습니다. 이에 성장 주식 역시 다시 바닥에서 상승할 가능성 큽니다.

 

 

이 시점에서 AI 네트워크 관련 호재 기사가 나왔습니다. 그리고 마이크로소프트(MSFT)와 제휴 가능성도 제기되고 있습니다. 또한 5G는 자율주행, 항공 우주, 반도체 분야에서도 필요합니다. 이런 점에서 본다면 차후 전망은 점점 나아질 것이라는 것이 중론입니다.

 

 

부정적 요인도 있습니다. 최근 배당 중단으로 매수자 이탈이 심화할 수 있으며, 부채 또한 높기 때문에 리스크가 큰 종목이기 때문에 조심해야 한다는 점에서는 인정합니다.

 

 

마지막으로 기술적 분석으로 본다면 아직도 바닥 구간이기 때문에 단기 및 스윙 매매 전략이라면 충분히 재미 볼 수 있는 종목입니다. 다만, 섣부른 매수보다는 지지선 확인 후 소액으로 하는 것을 추천합니다. 참고 바랍니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 3 USD 지지 시

목표가: 7 USD(1차 매도. 이후 8 USD/10 USD 이상 자율 매도)

손절가: 2.6 USD 이탈 시