[미국 주식] 어도비(ADBE) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.06.16

어도비(ADBE) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 어도비(ADBE) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 포토샵으로 유명한 소프트웨어 업체입니다. 금요일 어닝 서프라이즈와 함께 주가는 급등하였습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

어도비(ADBE) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

작년 5월 저점 이후 수개월 동안 우상향 추세 전환 및 올해 초까지 고점 찍었습니다. 이후 다시 최근까지 조정받고 있습니다. 

 

 

하락 시 530 USD에서 갭(Gap) 하락했으며, 반대로 현재 갭 상승으로 이 틈을 메꾸고 있다는 점이 고무적입니다. 즉, 매수세가 한 번에 쏠렸으며, 이 가격만 잘 지지한다면 적어도 더 이상 하락은 막을 수 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

550 USD가 1차 저항입니다. 이후 565~570 USD 역시 저항입니다. 이마저 돌파한다면 600 USD 및 그 이상까지도 가능합니다. 이 정도 상승이라면 전고점 돌파까지도 예상할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 200일 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위치한 510~500 USD가 1차 지지선입니다. 이후 490 USD 정도가 아주 중요합니다. 이 가격은 최근 전저점이므로 이탈한다면 더 큰 매도세 나올 가능성 있으며, 이렇게 된다면 460 USD 및 그 이하까지 하락할 수도 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 하락 추세이며, 이미 이동평균선이 역배열로 전환되었습니다. 하지만 오늘의 급등으로 중요한 저항 가격까지 한 번에 돌파했다는 점이 의미 있습니다. 

 

 

그리고 거래량 동반하면서 구름대 상단마저 한 번에 돌파했기 때문에 지지 가격만 잘 버틴다면 다시 상승으로 전환될 수 있습니다. 

 

 

2월 16일 장대 음봉이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 이 봉의 하단, 중단 및 상단 가격을 각각 돌파하는지 여부도 중요합니다. 이를 돌파한다면 매수세가 더 거세질 수 있기 때문에 추세적 상승 지속될 가능성도 있습니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 나머지는 570 USD 정도까지 보유하시길 바랍니다. 반대로, 510 USD 지지 여부 확인하시고 대응하시길 바랍니다.

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

어도비(ADBE) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 하락 및 상승 파동 지속되었습니다. 하지만 전체적으로 고점은 낮아지고 저점은 높아지는 중립 삼각 수렴형 패턴(Neutral Triangle Pattern)입니다.

 

 

주가가 저점에서 거래량 동반하면서 장대 양봉 출현 했다는 점이 고무적입니다. 저점에서 이런 시그널은 상승의 시작이 될 가능성도 있기 때문에 이제부터 중요합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

기준선(굵은 검은색 곡선) 535 USD에서 주가는 저항 맞고 있습니다. 이 가격 돌파한다면 550 USD 및 580 USD까지 열려있습니다. 이 정도까지 올라간다면 구름대 (일목균형표) 돌파하는 것으로 600 USD까지 충분히 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 몇 년 동안 매물이 가장 많은 510~500 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격 무너진다면 현재 양봉의 밑부분 450 USD까지도 하락할 수 있기 때문에 위험합니다. 이는 또한 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 위치하므로 심리적 지지선이기도 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 200주 이동평균선 딛고 반등하고 있다는 점이 긍정적입니다. 미국 주식은 200일 및 200주 이동평균선이 중요한 지지선이 되는 경우가 많습니다. 

 

 

올해 고점 이후 약 5개월 이상 하락하면서 주가는 기준선 및 구름대 모두 이탈했습니다. 하지만 아직 기준선이 200주 이동평균선 위에 있다는 점이 다행입니다. 그리고 주가 역시 구름대 상단 부근까지 이미 진입했기 때문에 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

어도비(ADBE) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2017년부터 더 크게 본다면 이중 천장(Double Top) 찍고 조정 중에 있습니다. 이후 주봉과 같이 삼각 수렴형 패턴 이어지고 있습니다. 

 

 

저점이 점점 높아지고 있다는 점, 그리고 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선)에서 반등한다는 점에서 고무적입니다. 매수세가 조금 더 거세진다면 더 큰 상승도 가능합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

530~535 USD 정도가 1차 저항입니다. 10월 이동평균선 위치하기도 하므로 기술적 분석으로도 중요한 가격입니다. 이후 560~570 USD 역시 중요 저항입니다. 헤드 앤 숄더(Head & Shoulder)의 양쪽 어깨선이기 때문에 돌파한다면 매수세 당분간 더 크게 나올 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 490~480 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격에서 매물이 있으며, 또한 현재 양봉의 중간이기 때문에 지지한다면 아직 매수세가 남아있기 때문에 이후 다시 상승할 수도 있습니다.

 

 

최소한 현재 양봉의 밑부분 436 USD은 지켜야 합니다. 전저점이자 장기 추세 결정하는 60월 이동평균선마저 위치하므로, 이탈한다면 이후 더 큰 하락세 나올 수도 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 주가는 전저점까지 하락하지 않고, 지지받아야 할 위치(60월 이동평균선)에서 잘 반등하고 있습니다. 그리고 1년 간 최대 장대 양봉이라는 점도 고무적입니다. 

 

 

이번 달 마감 봉이 더 큰 장대 양봉 및 위 꼬리가 없다면 다음 달도 아주 긍정적입니다. 이렇게 된다면 본격적으로 상승세 진행 및 전고점까지도 가능하리라 판단합니다. 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 어도비(ADBE) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대까지 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 570~580 USD 돌파 유무가 중요하고, 하락 시 500~490 USD 지지 여부가 이 차트의 핵심입니다. 580 USD 돌파 시, 600 USD 및 그 이상까지 올라갈 수 있고, 반대로 490 USD 이하로 내려간다면 전저점까지도 하락할 수 있기 때문에 위험합니다.

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 컴퓨터 관련 소프트웨어 기업입니다. 작년부터 발전한 AI 이슈와 함께, AI가 포토샵 및 영상 편집 등의 역할을 대체할 수 있다는 우려감으로 이 주식의 경쟁력이 떨어진 것이 사실입니다.

 

 

다행히 최근 2분기 실적이 아주 좋게 나왔습니다. 이 주식은 테마주가 아니기 때문에 주가는 실적에 수렴할 수밖에 없습니다. 향후 엔비디아를 필두로 한 AI 반도체 및 관련 이슈가 어디까지 성장하고 발전할지 아무도 알 수 없습니다.

 

 

최근 AI 탑재한 소프트웨어를 출시했다고 발표했습니다. 이런 AI 관련 사업 확장 및  모멘텀이 있다면 다시 주가는 살아날 가능성 매우 큽니다. 그래서 이런 AI 적용된 소프트웨어의 향후 수요가 얼마나 되는지, 그리고 실제 유용한지 등등이 아주 중요합니다.

 

 

기술적 분석만으로는 충분히 조금 더 올라갈 여지 있습니다. 그동안 많이 하락했으며, 이번 실적 발표 이후 다시 저가 매수세(매집) 들어올 수도 있기 때문에 지지 라인만 잘 버틴다면 상승 여지는 남아있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 500 USD 지지 시

목표가: 570 USD(분할 매도. 이후 자율 매도)

손절가: 490 USD 이탈 시