[미국 리츠] 리얼티 인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.06.09

리얼티 인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘은 미국 리츠(REITs) 주식 리얼티 인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국 부동산 및 리츠(REITs)에 투자하고 있는 미국 기업입니다. 최근 바닥 구간에서 잘 버티고 있는데요. 과연 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

  

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

리언티 인컴(O) 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

약 1년 전부터 본다면 고점 이후 우하향 추세 만들고 있습니다. 하지만 저점은 일정하게 유지하는 삼각 수렴형 패턴(Triangle Pattern) 유지 중입니다.

 

 

최근 다중 바닥(Multiple Bottom) 이후 저점이 조금씩 상승하고 있다는 점에서 고무적입니다. 추세선 상단 돌파한다면 주가는 조금 더 크게 올라갈 가능성 큽니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 55~56 USD가 1차 저항입니다. 추세선 상단이기도 하므로 기술적 분석으로도 아주 중요한 가격입니다. 이후 440일 이동평균선 위치한 57~58 USD 역시 중요 저항 가격입니다. 

 

 

이후 올해의 고점 및 작년 삼중 바닥 60 USD 역시 저항입니다. 이 가격마저 돌파한다면 추세적 상승 시작될 수 있으며, 더 크게 올라갈 수도 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 53 USD가 1차 지지선입니다. 전고점이자 올해 2월부터 박스권 횡보 시 상단이기 때문에 지지한다면 더 이상 저점 이탈하지는 않을 것이라고 판단합니다. 이후 51 USD 및 전저점 50 USD가 각각 지지선입니다.

 

 

이미 주가는 여기서 수개월 동안 잘 버티고 있기 때문에 이 가격 이탈한다면 신저가 및 더 이상 의미 없는 차트가 될 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 주가는 밑에서 조금씩 상승하고 있으며 저항 가격에서 물량 소화하고 있다는 점이 고무적입니다. 물론 55 USD에서 다시 저항이 되어 하락할 수도 있지만 이것 또한 물량 소화 과정이라고 판단합니다.

 

 

현재 보유 중이라면 조금 더 길게 보유해도 됩니다. 금리 인하 시기가 다가올수록 부동산 관련 주식은 상승할 가능성 매우 높기 때문에, 내년 이후까지 장기적으로 투자한다면 좋습니다. 다만 저점 이탈 여부 역시 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

  

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

리얼티 인컴(O) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년 코로나바이러스 이후 주가는 바닥까지 급락했으며, 이후 다시 74 USD까지 올라갔으나 이후 최근까지 다시 2020년 저점까지 하락했습니다. 

 

 

작년 말부터 거래량 증가하면서 저점 지지 및 조금씩 상승하고 있다는 것이 의미 있습니다. 그리고 최근 밑꼬리가 많기 때문에, 세력이 최근 많이 매집한 것으로 보이며 이후 상승할 여지가 더 큽니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

55 USD가 1차 저항입니다. 이 가격 돌파한다면 57~60 USD까지 열려있습니다. 이 가격은 구름대(일목균형표) 및 올해 전고점, 그리고 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)마저 위치하므로 돌파한다면 추세적 상승이 시작될 수 있는 분기점이 될 가능성 큽니다. 이렇게 된다면 65~75 USD까지도 충분히 상승 여력 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 밑꼬리가 많은 50 USD가 1차 지지선입니다. 다중 바닥이기 때문에 이 가격 이탈한다면 이후 흐지부지한 흐름 예상합니다. 하지만 현재 분위기는 이 가격 이탈 가능성 거의 없다고 전망합니다.

 

 

주봉 전반적으로 수개월 동안 하락 추세가 다소 진정되고 있다는 점이 의미 있습니다. 아직 주가는 200주 이동평균선과 구름대 및 기준선 밑에 있기 때문에 아직 바닥 구간으로 볼 수 있습니다. 그리고 기준선마저 200주 이동평균선 밑에 있기 때문에 상승 시그널은 아무것도 없습니다. 

 

 

그런데도 전고점 55~60 USD만 돌파한다면 이후 아주 좋은 흐름 될 것으로 전망합니다. 이렇게 된다면 저점이 점점 상승하는 추세적 상승할 수 있습니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

리얼티 인컴(O) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 본다면 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 패턴이 눈에 띕니다. 최근 완전 바닥까지 하락한 이후 다시 저점과 고점을 조금씩 높이고 있습니다. 

 

 

전체적으로 주가는 아직 하락 추세입니다. 하지만 추세 상단 돌파한다면 주가는 한층 더 업그레이드될 가능성 크며, 이후 조금 더 매수세 유입될 가능성 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 위 꼬리 저항 55 USD가 1차 저항입니다. 이후 57~60 USD 역시 저항입니다. 이 라인마저 돌파한다면 매물대 대부분 소화했기 때문에 65 USD까지 올라갈 수 있습니다. 

 

 

65 USD는 장기 추세를 결정하는 60월 이동평균선 위치하기 때문에 이마저 돌파 및 지지한다면 완전한 추세 상승으로 전환될 가능성 큽니다. 이렇게 된다면 양쪽 어깨선 70~75 USD까지도 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 역시 50 USD가 제일 중요한 지지선입니다. 이 가격 이탈 시, 최근 최저점 45 USD 이하까지 하락할 수도 있기 때문에 위험합니다.

 

 

월봉 전반적으로 저점을 딛고 반등하고 있으며, 현재 추세 상단에 위치했습니다. 이번 달 마감 봉(Candle)이 이 라인 돌파한다면 이후 더 긍정적입니다. 다만, 아직 60월 이동평균선 하기에 위치하기 때문에 현재 반등 기술적 반등 가능성도 있습니다.  

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘은 미국 부동산 관련주 리얼티 인컴(O) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대까지 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 55~60 USD까지 가능하고, 반대로 하락 시 50 USD 지지 여부가 핵심입니다. 60 USD마저 돌파 및 지지한다면 더 큰 매수세 유입 예상하며, 반대로 50 USD 이탈한다면 더 이상 의미 없이 흐지부지한 흐름 예상합니다.

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 상업용 부동산 투자 신탁 사업이 주 업무이며, 뉴욕 거래소에 상장된 주식입니다. 부동산 임대업으로 볼 수도 있으며, 월마트(Walmart), 페덱스(FedEx), 코카콜라(Coca-Cola), 맥도날드(McDonald's), 버거킹(Burger King), 세븐 일레븐(Seven Eleven) 등 글로벌 기업 포함 총 110000개가 넘는 부동산을 보유 중인 대형 리츠(REITs) 기업입니다. 

 

 

결국 이 사업의 핵심은 자산(건물) 가치 상승에 따른 임대료 수익 증가가 핵심입니다. 이를 통한 수익으로 배당 성장성 및 배당금이 점점 올라가면서, 투자자를 모으는 것으로 선순환되고 있습니다. 그래서 개인 투자자 역시 배당 목적으로 장기 투자하는 경우가 많습니다.

 

 

그리고 자산 가치 상승은 금리 인하 시기에 더 활발하기 때문에 금리 인하 수혜주라고 볼 수 있습니다. 이제 금리 인상은 멈추고, 9월 이후 금리 인하 기대감이 높아지고 있기 때문에 저점에서 주가는 올라가고 있다고 판단합니다.

 

 

또한 공실률이 30년 동안 5% 넘은 적이 없는 안정적인 기업입니다. 즉, 100개 부동산 중에 95개 이상은 임대 수익이 발생하고 있다는 뜻입니다. S&P500 기업 평균 공실률보다 안정적이며, 위기관리 능력 또한 좋다고 볼 수 있습니다.

 

 

다만, 금리 인상 시기에 대부분 주가가 떨어진다는 단점이 있습니다. 반대로 주가 하락 시, 배당금을 더 증가하기 때문에 장점도 있습니다. 

 

 

그래서 이런 주식은 현금 흐름이 좋아서 장기적으로 지속 모아가는 투자자에게 훨씬 유리합니다. 단기적 대응 시 배당금 및 주가 상승도 크게 기대하기 어렵기 때문입니다. 이런 특징을 잘 알고, 성향에 맞게 투자하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 50 USD 지지 시

목표가: 60 USD(분할 매도. 이후 70 USD 이상 자율 매도)

손절가: 48 USD 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)