[미국 반도체 및 소프트웨어] 애플(AAPL) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.03

애플(AAPL) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

미국 기술주 애플(AAPL) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 핸드폰 글로벌 TOP입니다. 기타 스마트폰 기기 및 소프트웨어 등 IT 관련 설계 전문 회사이기도 합니다. 신고가 경신 및 최근 다소 주춤하고 있는데요. 과연 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

애플(AAPL) 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 말부터 본다면 고점과 저점이 점점 높아지고 있는 우상향 추세 전환되었습니다. 이후 다중 고점(Multiple Top) 만들고 일정한 박스권에서 주가는 횡보 중입니다.

 

 

크게 본다면 '상승 삼각 수렴형(Ascending Triangle Pattern)'입니다. 현재 다시 이 하단 추세의 밑부분까지 충분히 조정받고 있으며, 이 추세 지지 여부가 핵심입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

180~177 USD가 1차 지지선입니다. 삼각 수렴형 패턴의 하단 추세선이자 200일 이동평균선마저 위치하기 때문에 지지한다면 다시 반등할 수 있는 가격입니다.

 

 

이후 170~165 USD는 무조건 지켜야 합니다. 장기 추세를 결정하는 440일 이동평균선 위치하기 때문에 이탈한다면 매도세가 더 거세질 가능성 있습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 185 USD가 1차 저항입니다. 특히 185 USD는 이동평균선 밀집되었기 때문에 매물대가 많습니다. 이 가격 돌파한다면 전고점 190 USD입니다. 이 가격까지 뚫는다면 전고점 195~199 USD까지도 touch 할 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 저점이 점점 높아진다는 것은 아주 고무적입니다. 다만, 삼중 천장(Three Top) 돌파하지 못했기 때문에, 결국 이 고점 돌파가 핵심입니다. 최근 대세인 AI 반도체 및 관련 모멘텀이 없다면 당분간 박스권에서 횡보 움직임 예상합니다.  

 

 

현재 약 수익이라면 1/2 정도 매도 및 나머지 지지선 체크하고 중, 장기 보유하는 것이 좋습니다. 이미 20%~30% 이상 큰 수익이라면 조금 더 길게 보유해도 됩니다. 다만 하기 지지선 깨진다면 조금이라도 수익 실현하면 좋습니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

애플(AAPL) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본격적 추세 상승 시작되었습니다. 저점과 고점을 점점 높이는 우상향 추세 지속 이어지고 있으며, 현재 이 우상향 박스 하단가격에 주가는 머물고 있습니다.

 

 

최근 다른 기술주(Big Tech.) 기업들과 달리 다소 조정 중이지만, 아직 상승 파동은 살아있으며 하기 지지선만 잘 유지한다면 이후 다시 상승할 가능성 매우 높습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

180~175 USD가 역시 지지 가격입니다. 구름대(일목균형표) 및 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 위치하며, 상승 추세의 하단 지지선이기도 하므로 잘 버틴다면 매수세가 아직 많기 때문에 이후 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

최소 작년 10월 전저점 170 USD는 유지해야 합니다. 이 가격 이탈한다면 전저점 이탈 및 상승 추세마저 이탈하게 되므로, 당분간 매도세 더 커질 수 있기 때문입니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 182 USD가 1차 저항입니다. 이후 전고점 190 USD 그리고 최고점 199 USD가 각각 저항입니다. 190 USD 이상부터 쌍고(이중 천장, Double Top) 이므로 돌파 시 역사적 신고가도 어쩌면 가능합니다.

 

 

주봉 전반적으로 아주 바람직한 N자 파동 이어지고 있습니다. 거래량 또한 일정하고 상승하는 각도 또한 안정적입니다. 다만 올해 1월부터 하락 시작 및 현재 중요한 지지선에 머물고 있습니다. 이를 잘 버틴다면 이후 더 큰 상승 예상합니다.   

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

애플(AAPL) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2019년부터 더 크게 본다면 '엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)'입니다. 현재 5 파동 이후 하락 a 파동 진행 중으로 판단합니다.

 

 

일반적으로 우리나라 테마성 주식은 이런 파동 이후 가격 조정 및 기간 조정 길게 나옵니다. 하지만 이 종목은 글로벌 우량주이므로 다를 것으로 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

상승 2 파동(전저점) 180~177 USD 정도가 1차 지지선입니다. 전고점 지지는 항상 좋습니다. 아직 세력이 빠져나가지 않았다고 해석하므로 이후 좋은 흐름 예상합니다.

 

 

이후 작년 10월 전저점 168~165 USD 역시 중요 지지선입니다. 3개월 동안 지지받았기 때문에 이 가격마저 이탈한다면 당분간 더 크게 하락할 가능성도 있습니다. 이렇게 된다면 150 USD 이하 혹은 130 USD까지도 많이 열려있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 190 USD 돌파가 중요합니다. 전고점이기 때문에 뚫는다면 더 큰 매수세 유입 예상하며, 최고점까지도 올라갈 가능성 큽니다. 

 

 

월봉 전반적으로 신고가 경신 이후 작은 하락 파동 진행 중입니다. 신고가 이후 현재는 매수보다 매도의 힘이 더 크지만, 결국 이렇게 작은 상승과 하락 반복하면서 나중에는 다시 전고점 돌파하지 않을까 조심스레 예상합니다

 

 

이 차트 역시 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 돌파 이후 큰 상승 이어지고 있습니다. 2022~2023년 조정 파동 있었지만, 이 라인 근처에서 다시 반등하고 있습니다. 그만큼 미래 성장성 및 기대감이 차트에 녹아있다고 판단합니다. 여러모로 중, 장기적으로 좋은 차트입니다.

 

 

 

 

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이렇게 핸드폰 글로벌 1등 주식 애플(AAPL) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항까지 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 190 USD 돌파 유무, 그리고 하락 시 165 USD 지지 여부가 중요합니다. 190 USD 돌파한다면 전고점마저 돌파할 가능성 크며, 반대로 165 USD 이탈한다면 이후 더 큰 하락세 예상합니다.

 

 

 

투자 포인트...

 

 

이 종목은 누구나 다 아는 주식입니다. 거의 매년 핸드폰 글로벌 점유율 1등이며, 이외 주변 기기 등 매출 역시 꾸준한 종목으로 매우 안정적인 회사입니다. 전 세계적으로 마니아층도 많기 때문에 요금 결정력도 좋습니다.

 

 

다만 아쉬운 점은 최근 가장 유행하는 AI 관련 소식 및 기대감이 없다는 점입니다. 이런 이유로 엔비디아(NDVA) 및 마이크로소프트(MSFT) 등 주가 상승 시, 테슬라와 더불어 오히려 하락하기도 했습니다. 이에 몇십 년 동안 세계 시가 총액 1위 자리를 마이크로소프트에 내주고 말았습니다.

 

 

하지만 AI 반도체 관련 소프트웨어와 언제든지 연결된 모멘텀은 있습니다. 며칠 전 전기차 사업을 접고 AI에 집중하겠다는 소식도 있는 만큼, 조만간 주가는 다시 고공행진 할 것으로 전망합니다.

 

 

그리고 이후 반도체 사업뿐 아니라 자율주행 및 소프트웨어 등 다른 미래산업 분야까지 확대할 가능성 큽니다. 이런 이슈가 다시 살아난다면 차트에도 반영이 될 것으로 전망합니다. 그리고 미 연준(FED) 금리 인하 수혜까지 예상되므로, 이런 점도 고려해야 합니다. 그전까지는 차트는 당분간 흐지부지될 가능성도 있으니 참고 바랍니다.     

 

 

 

 

 

매수가: 170~165 USD 지지 시

목표가: 180 USD(혹은 190 USD. 이후 자율 매도)

손절가: 165 USD 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)