[미국 AI 반도체] 엔비디아(NVDA) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.02.25

엔비디아(NVDA) 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

최근 아주 hot 한 주식 미국 AI 반도체 관련주 엔비디아 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 작년부터 HBM을 시작으로 최근까지 지속 상승 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

---

 

1. 일봉 차트(Daily chart)

 

엔비디아(NVDA) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 이후 1년 동안 하락 추세 및 역배열 전환되었습니다. 하지만 2023년부터 다시 우상향 전환되었으며, 점진적 상승 현재까지 이어오고 있습니다.

 

 

크게 본다면 '원형 바닥 패턴(Rounded-bottom Pattern)'으로 볼 수 있습니다. 이런 차트는 일반적으로 실적이 좋고, 시가 총액 높은 우량 주식에게 자주 나타납니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 역사적 신고가입니다. 전저점이 610 USD 정도이며 이미 800 USD 근처입니다. 저점과 고점의 폭기 크기 때문에 이후 주가 예측은 힘듭니다. 다만 금일 갭(Gap) 상승 및 위 꼬리 음봉 출현했기 때문에 조정 가능성도 있습니다.

 

 

주가 조정 시, 우선 745~740 USD가 1차 지지선입니다. 5일 이동평균선 위치하면서 전고점이기 때문에 지지한다면 아직 매수세가 많이 남아있기 때문에 이후 더 상승 여지 있습니다.

 

 

그리고 700 USD 및 660 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 특히 660 USD는 20일 이동평균선 위치하므로 단기 추세를 결정하는 심리적 지지선입니다. 이탈 시 조금 더 매도세 거세질 가능성 있습니다.

 

 

적어도 630~600 USD는 이탈하면 안 됩니다. 이 정도까지 주가가 하락한다면 이미 상당량 매도세 출현했으며, 상승 추세가 하락으로 전환될 가능성 높기 때문에, 이후 횡보 혹은 흐지부지한 흐름 될 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 작년 5월~12월까지 박스권 횡보가 눈에 띕니다. 올해 초 이 박스권 돌파한 이후 급등세입니다. 상승하는 각도 또한 아주 크기 때문에 현재 나무랄 때 없는 차트입니다. 일반 밈 주식(Meme Stock, 테마주)처럼 꼬리 역시 많지 않기 때문에 안정적인 모습입니다,

 

 

다만 신고가 경신을 지속하고, 이미 많이 올랐기 때문에 이동평균선 간의 이격도가 살짝 벌어졌습니다. 과매수 구간으로 보이니, 이런 점은 조심해야 합니다. 

 

 

현재 수익 중이라면 일부분만 매도 및 나머지는 중, 장기로 길게 보유하셔도 됩니다. 반도체는 금리 인하의 수혜가 되며, 또한 AI 및 HBM 이슈는 향후 지속 유지될 가능성 큽니다. 언급한 지지선 체크하면서 대응하시길 바랍니다.

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

엔비디아(NVDA) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2019년도부터 더 길게 본다면 현재까지 상승 파동 3개가 나왔습니다. 중간중간 조정 있었지만 저점 이탈하지 않고 N자 반등 진행 중입니다.

 

 

크게 본다면 '엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)'입니다, 차트 분석으로는 현재 신고가에서 위 꼬리 봉(Candle) 출현했기 때문에 조금 쉬어갈 가능성도 있습니다. 하지만 중, 장기적으로 아직 이슈가 세기 때문에 조금 더 상승 여지 있다고 판단합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

일봉과 마찬가지로 저항은 없습니다. 다만 현재 수익 중인 투자자 및 세력들의 마음에 따라 일부 조정 파동 가능합니다. 이번 주 위 꼬리 발생했기 때문에 다음 주 캔들(Candle, 봉) 또한 음봉이라면 조정이 다소 길어질 가능성 큽니다.

 

 

이런 신고가는 지지선이 더 중요합니다. 3개월 동안 지지가 되었던 725~720 USD가 1차 지지선입니다. 조정받더라고 이 가격만 잘 버틴다면 아직 매수세가 훨씬 더 많기 때문에 다시 상승할 수 있습니다.

 

 

이후 현재 양봉의 밑부분이자 밑꼬리 660 USD 정도 역시 좋은 지지선입니다. 현재 주봉 거래량이 약 6개월 동안 최대 거래량이기 때문에 이 봉의 시초 이탈하지 않는다면 긍정적입니다.

 

 

하지만 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 600 USD는 반드시 지켜야 합니다. 주봉에서 기준선은 장기 추세를 결정하는 중요 시그널이기 때문에 심리적으로도 아주 중요합니다. 이탈한다면 당분간 매도세 거세질 수도 있습니다.

 

 

주봉 전반적으로 양봉이 연속으로 7개이며, 저점과 고점을 지속 높였고 상승각도 고려했을 때 너무 과하게 상승했다고 판단합니다.

 

 

주가는 이미 기준선, 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 그리고 구름대(일목균형표)마저 위에 있습니다. 그리고 기준선이 200주 이동평균선 역시 골드크로스 했습니다. 이 모든 보조 지표의 이격도가 벌어졌기 때문에 신규 매수는 조심해야 합니다.  

 

 

그래서 현재 위 꼬리가 아주 의미 있습니다. 이 위 꼬리 돌파한다면 다시 신고가로 달릴 것이고 그렇지 않고 횡보 움직이라면 조금 쉬었다 갈 수도 있습니다. 밑꼬리 역시 중요 시그널이니 지지 및 이탈 여부 체크하시길 바랍니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

엔비디아(NVDA) 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 길게 본다면, 2016~2019년까지 횡보했습니다. 이후 코로나 이후 유동성으로 인해 주가는 상승했으며, 이후 금리 인상으로 다시 하락했습니다. 하지만 작년 초 반도체 및 ChatGPT의 열풍으로 다시 상승하였으며, 최근 HBM 이슈도 신고가 경신했습니다.

 

 

주봉과 마찬가지로 엘리엇 파동입니다. 상승 추세가 이미 진행 중이며, 거의 꼭대기까지 왔습니다. 물론 중, 장기적으로 더 갈 수 있다고 판단하지만 조금 쉬어 가는 것이 더 좋을 것으로 판단합니다.

 

  

2) 지지 및 저항

 

다음 주가 중요합니다. 월봉에서도 이미 위 꼬리 생성했기 때문에 이것을 cover 하느냐, 아니면 더 길어지느냐에 따라 투자 심리 또한 달라질 것입니다. 

 

 

주가 하락 시, 700 USD가 1차 지지선입니다, 현재 양봉이 중간이기 때문에 이 가격 버틴다면 의미 있습니다. 이후 615~600 USD 역시 중요합니다. 저번 달 양봉의 고점 및 이번 달 양봉의 밑부분이기 때문에 지지한다면 이후 다시 상승할 수 있는 가격입니다. 

 

 

하지만 550 USD 혹은 500 USD까지 이탈한다면 위험합니다. 특히 500 USD는 작년 수개월 동안 박스권 횡보 상단이기 때문에 이탈한다면 다시 추세적 하락으로 이어질 수 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받고 주가는 반등했습니다. 역시 실적 성장하는 우량주는 이 라인이 매수 타점임이 증명되고 있습니다. 

 

 

하지만 현재 양봉이 연속으로 4개 출현 및 양봉의 몸통이 점점 길어졌습니다. 때마침 위 꼬리가 출현했기 때문에 이를 빌미로 쉬어가기 좋은 타임이라고 판단합니다. 아무리 좋은 주식도 무조건 올라가지 않습니다. 또 다른 상승을 위한 조정도 중요합니다. 

 

 

 

 

---

 

이렇게 오늘은 최근 가장 이슈가 되는 미국 반도체 엔비디아(NVDA) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 공부했습니다.

 

 

결론적으로 신고가이기 때문에 언제든 추가 상승할 수 있고, 주가 하락 시 600 USD 지지 여부가 아주 중요합니다. 현재 위 꼬리로 인해 다음 주 매도세가 더 거세질 수 있으므로 조심해야 합니다. 그리고 600 USD 이탈 시 매도세가 더 거세지면서 추세 하락 진행될 가능성 있기 때문에 조심해야 합니다.  

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 반도체를 대표하는 글로벌 기업입니다. 미국 나스닥(NASDAQ)에 상장되어 있으며 시가 총액이 이미 3위까지 올라오는 기염을 토하고 있습니다. 최근 HBM 반도체 및 기타 AI 반도체 칩이 글로벌 대세입니다. 이에 주가는 미리 반영하는 것입니다. 

 

 

2020년 테슬라가 전기차 생산 및 인도량 급증으로 이 업계 선두 주자로 부각되면서 주가 역시 급등했습니다. 엔비디아 역시 이 분야는 현재 글로벌 선두입니다. 삼성, SK하이닉스, ARM 등 자체적으로 만든다고 합니다. 하지만 엔비디아와 시작점이 다르기 때문에 이 기술 격차는 쉽게 따라잡기 힘들 것으로 전망합니다.

 

 

그리고 HBM 역시 점점 발달하고 있습니다. 올해 초 및 하반기 엔비디아는 HBM 새로운 모델 출시 예정이며 지속 신규 모델 개발할 것으로 판단합니다. 테슬라 자율주행에도 탑재한다는 보도까지 있습니다. 그리고 이 시장은 향후 적어도 5년 동안 매년 80% 성장(CAGR) 예상하며, 올해 말까지 이미 수주가 꽉 찼습니다. (생산은 TSMC)

 

 

종합적으로 본다면 HBM 및 AI 반도체 시장은 향후 더 무궁무진할 것입니다. 엔비디아를 필두로 점점 더 상용화 및 가시화될 것으로 판단합니다. 이런 전망으로 이 주식의 주가가 1년 만에 약 4배 정도 올랐다고 봅니다. 

 

 

다만 투자자 입장에서 최근 주가가 너무 과하게 올랐으므로 눌림목 및 조정 시 신규 매수하는 것이 좋다고 판단합니다. 물론 중, 장기적으로 더 올라갈 것이라고 전망하지만, 이미 오른 주식보다 다음 타자를 공부하는 것도 현명하리라 봅니다. 참고 바랍니다.   

 

 

 

 

매수가: 660 USD(혹은 600 USD) 이상 지지 시

목표가: 750 USD(분할 매도. 이후 800 USD 이후 자율 매도)

손절가: 580 USD(장기 투자자 신규 매수 가능)