알에스오토메이션 주가 전망 및 차트 분석 - 2025.01.01

알에스오토메이션 주가 전망 

 

 

오늘의 상한가 알에스오토메이션 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 산업 자동화 솔루션 전문 업체로 서보드라이브, PLC 등 산업용 로봇 관련 주식으로 알려져 있습니다. 엔비디아(NVDA)가 상반기 휴머노이드 로봇을 위한 차세대 소형 컴퓨터인 젯슨 토르(Jetson Thor) 출시 예정으로 알려짐에 따라 관련 수혜주로 알려지면서 상한가 도달했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 끝으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

알에스오토메이션 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

올해 초 고점 이후 저점과 고점이 점점 하락하는 우하향 추세로 전환되었습니다. 이렇다 할 거래량 또한 없었기 때문에 시장의 관심에서 점점 멀어지고 있었습니다.

 

 

하지만 10000원 정도 다중 바닥 이후 최근 거래량 증가에 따른 바닥을 잡아가고 있다는 점이 고무적입니다. 금일 또한 거래량 증가 + 상한가 + 전고점 돌파이기 때문에 수급이 한 번에 쏠렸으며 이후 더 상승할 여지 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

15000~16000원 정도가 1차 저항입니다. 과거로부터 매물이 많기 때문에 돌파 및 지지한다면 18000원 및 20000원까지 열려있습니다. 이후 22000원 및 전고점 24500원까지도 가능합니다. 사실상 18000원 이상만 잘 뚫는다면 추세적 상승 지속될 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 220일 이동평균선 위치한 13000원이 1차 지지입니다. 전고점이기도 하므로 이 정도만 잘 버틴다면 아직 매수세는 그대로 남아있으며, 이후 다시 상승할 가능성 아주 높습니다.

 

 

이후 12000원 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격은 120주 이동평균선 위치 및 현재 장대 양봉 하단 1/3 가격이므로 이탈한다면 매도세 조금 더 크게 나오면서 현재 양봉의 밑부분 11000원 정도까지 열려있습니다. 이 가격마저 이탈한다면 다중 바닥 10000원까지 열려있기 때문에 위험합니다.

 

 

일봉 전반적으로 올해 8월 이후 더 이상 저점 이탈하지 않고 바닥 잡았다는 것이 유의미합니다. (원으로 표시) 수개월 횡보 흐름 이후 금일 거래량 터진 상한가 역시 고무적입니다.

 

 

그리고 현재 상한가 및 장대 양봉이 여러 이동평균선 수렴하기 때문에 기준 봉이 될 가능성 크며, 이후 현재 양봉의 고점 돌파 여부가 중요합니다. 

 

 

하지만 아직 이동평균선은 정배열이 아닙니다. 주가 역시 이제 440일 이동평균선 막 돌파했기 때문에 확실히 지지하는지 여부가 중요합니다. 하루 상한가로 추세 전환되었다고 보기 힘들고 단기 급등일 가능성도 있습니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 이상 수익 실현이 좋습니다. 나머지 15000원 이상까지 보유해도 됩니다. 동시에 지지 가격 지지 여부 또한 체크하면서 대응하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

알에스오토메이션 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년부터 본다면 약 5년 동안 주가는 일정한 저점과 고점 사이에서 움직이는 횡보 추세입니다. 즉, 10000원 근처에서 저가 매수세 그리고 18000원 근처에서 매도세가 강하게 일어나고 있습니다.

 

 

현재 주가는 다시 10000원 근처에서 반등하고 있습니다. 이제 18000원까지 무조건 올라간다고 볼 수 없습니다. 하지만 아직 매수세가 그대로이기 때문에 다음날 마감 봉이 장대 음봉만 아니라면 조금 더 크게 상승할 수 있는 힘은 남아있습니다.   

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 15000~16000원이 1차 저항입니다. 이 가격만 돌파한다면 위 꼬리 많은 18000원 역시 중요 저항입니다. 이마저 돌파한다면 구름대 상단마저 돌파하는 것으로 더 큰 상승으로 이어지리라 예상합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치한 13000원이 1차 지지 가격입니다. 기준선은 중기 평균 가격으로 심리적으로도 중요한 가격이기 때문에, 이탈한다면 현재 양봉의 점점 11000~10000원까지 지속 밀릴 가능성 큽니다.

 

 

주봉 전반적으로 저점 찍고 바닥에서 거래량 증가에 따른 반등 중입니다. 그리고 기준선 및 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)과 touch 했습니다. 이 라인마저 돌파 및 지지한다면 훨씬 더 긍정적입니다.

 

 

그리고 호재 터지면서 상한가 도달했으며, 금일 장 마감까지 점점 주가를 높여갔다는 점도 의미 있습니다. 즉, 아직 매수세는 그대로 남아있기 때문에 아직 상승 여력 남아있다는 점도 고무적입니다.

 

 

하지만 주가는 여전히 구름대(일목균형표) 및 보조 지표 하기에 위치하기 때문에 섣부른 희망은 금물입니다. 올해 3월 이후 하락 폭이 커지면서 기준선과 120주 이동평균선마저 데드크로스 되었기 때문에 아직 갈 길이 멉니다.

 

 

적어도 16000원 혹은 18000원 정도는 돌파 및 지지해야 이후 매수세 더 크게 유입될 수 있습니다. 그전까지는 기술적 반등일 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

알에스오토메이션 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2017년부터 더 크게 본다면 역시 고점과 저점이 어느 정도 일정한 박스권 횡보 추세입니다. 상승 및 하락 파동 또한 일정한 움직임이므로 박스권 저점 매수 및 고점 매도한다면 큰 무리는 없습니다.

 

 

현재 역시 바닥에서 거래량 증가 + 반등 중이기 때문에 의미 있습니다. 박스 중각 가격이 약 15000~16000원 정도입니다. 이 가격 돌파한다면 다시 전고점 18000~20000원까지 상승할 여지 충분합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

과거로부터 15000~16000원 사이 지지와 저항이 많기 때문에 반드시 돌파해야 합니다. 이후 18000~20000원입니다. 이 종목은 일봉, 주봉 그리고 월봉에서도 20000원 정도 단위로 매물대가 많습니다. 즉, 급/등락할 때 이 간격으로 상승과 하락을 반복할 가능성 크다는 뜻입니다.

 

 

20000원마저 돌파한다면 위 꼬리 22000원 및 최근 몇 년 동안 최고점 24500원까지도 충분히 가능합니다. 이후 당시 증시 분위기 및 이 종목을 둘러싼 호재/악재 여부 등을 또다시 살펴야 합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 12000원 정도가 1차 지지선입니다. 이 가격은 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로 장기 추세를 나타내는 심리 지지선입니다. 즉, 이 라인 이탈한다면 다시 현재 양봉 밑꼬리 11000원 및 그 이하까지 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 다중 바닥에서 양봉 2개 출현했습니다. 1월 역시 양봉이라면 3개 연속 양봉(적삼병)으로 조금 더 유의미합니다. 특히 16000~18000원 저항마저 돌파한다면 조금 더 크게 상승할 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 상한가 알에스오토메이션 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 16000~18000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 12000~11000원 지지 여부가 중요합니다. 18000원마저 돌파한다면 20000원 및 그 이상까지 가능하고, 반대로 11000원마저 이탈한다면 10000원 및 그 이하 혹은 다중 바닥까지 다시 더 하락할 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 1000억 정도 소형 주식이면서 코스닥(KOSDAQ) 벤처 기업입니다. 섹터 또한 로봇 관련, 즉 테마 섹터에 속하면서 재무 또한 안정적이지 못합니다. 즉, 중/장기 투자로는 리스크가 있습니다.

 

 

다만 로봇 관련 테마로 엮이면서 엔비디아(NVDA) 및 테슬라(TSLA) 수혜주로 부각될 수 있다는 점, 그리고 AI 및 로봇 사업은 미래 지향적 사업으로 더 발전할 가능성 높다는 점은 긍정적입니다.

 

 

그리고 삼성에서 로봇 관련 분할된 회사이며(M&A 이슈 있음), 로봇 모션 제어 부분에서 국내 1등인 회사라는 점 또한 좋은 투자 포인트가 됩니다. 하지만 당장 실적이 좋거나, 숫자로 증명되지 못하기 때문에 이런 부분에서 현재 관점에서는 단기 대응이 더 좋습니다.  

 

 

기술적 분석 또한 바닥에서 상한가 나왔고, 단기 고점 부근까지 어느 정도 올라왔습니다. 이후 저항 가격 돌파 or 주가 조정 시 특정 가격 지지할 때 신규 매매하는 것이 더 현명합니다. 참고 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 12000~11000원 지지 시

목표가: 14000원(1차 매도. 15000원 이상 자율 매도)

손절가: 10500원 이탈 시