[미국 주식] 스타벅스(SBUX) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.05.01

스타벅스(SBUX) 주가 전망 및 차트 분석  

 

 

오늘의 특징주 스타벅스(SBUX) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 글로벌 커피 브랜드로서 우리나라에도 많이 진출한 누구나 다 아는 커피 전문점입니다. 금일 1분기 실적 쇼크(Earning Shock) 이후 급락했습니다. 과연 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

스타벅스(SBUX) 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 4월부터 상승 파동 진행되었으며, 2023년 5월까지 상승했습니다. 하지만 이후 다시 하락 파동 및 현재까지 지속 우하향 차트 진행 중입니다.

 

 

전체적으로 상승만 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 하지만 1년 이상 하락 추세이며, 금일 전저점이 이탈하면서 중요한 지지 라인 또한 이탈했다는 것이 아주 우려스럽습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전저점 이탈 및 수개월 동안 지지했던 다중 바닥 85~84 USD마저 이탈했습니다. 2022년 4월 저점 75 USD가 1차 지지입니다. 이마저 이탈한다면 최저점 68 USD까지도 하락할 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 반대로 84~85 USD가 1차 지지선입니다. 장대 음봉의 꼭짓점이기 때문에 돌파 및 지지한다면 오늘의 매도세 어느 정도 만회했다고 보기 때문에 아주 긍정적입니다.

 

 

이후 이전 고점 90 USD가 또 다른 저항입니다. 이 가격 역시 과거로부터 다중 저점 및 다중 고점이 많기 때문에 아주 중요한 가격입니다. 이 가격 뚫는다면 95~100 USD까지도 가능합니다. 이 정도까지 간다면 추세적 우상향 지속될 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 거래량 터진 장대 음봉으로 중요한 지지선 이탈했습니다. 중동 지역의 분쟁으로 인한 불매 운동 그리고 실적 쇼크로 인한 투매가 나왔다고 저는 판단합니다. 

 

 

아마도 당분간 상승 추세 전환은 힘들 것으로 전망합니다. 그리고 이 분쟁이 장기화할 가능성 크기 때문에 주가 또한 흐지부지될 가능성 큽니다.

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

스타벅스(SBUX) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 조금 더 크게 본다면 상승과 하락 파동 반복하고 있으며, 특정 박스권 안에서 주가는 움직이고 있습니다. 그리고 주가 움직임의 폭이 점점 좁아지고 있습니다.

 

 

즉, '삼각 수렴형(Triangle) 패턴'이며 현재 이 하기 추세선 하단까지 주가는 내려갔습니다. 현재 아주 중요합니다. 내일 종가가 더 내려간다면 추세 하락 지속될 것입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 가격 80~79 USD 지지하지 못한다면 70 USD가 지지해야 합니다. 이미 하락 추세선 이탈했기 때문에 사실 큰 의미는 없지만 이 가격은 전저점이기 때문에 버틴다면 그나마 의미 있습니다. 하지만 이마저 이탈한다면 최저점 60 USD 및 그 이하까지도 하락할 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 

 

 

반대로 주가 상승 시, 전저점 84~85 USD가 1차 저항입니다. 이 정도만 돌파 및 지지한다면 그나마 더 이상 하락 추세는 막을 수 있습니다. 이후 90 USD 역시 과거 매물이 많기 때문에 같은 의미로 아주 중요한 저항선입니다.

 

 

이후 100 USD 가 역시 또 다른 저항입니다. 사실 이 정도까지 상승한다면 구름대(일목균형표) 상단 진입하기 때문에 당분간 조금 더 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

주봉 전반적으로 역 N자 하락으로 저점과 고점이 점점 하락하고 있다는 것이 아주 우려스럽습니다. 그리고 현재 음봉은 약 5년 동안의 최대 장대 음봉이면서 중요한 지지 라인마저 이탈했기 때문에 더욱더 조심해야 합니다. 

 

 

여러모로 신규 매수는 자제해야 합니다. 적어도 하락 추세가 멈추는 시그널이 나올 때 매수해야 합니다. 현재 보유 중이라면 조금 시간이 오랠 걸릴 가능성 큽니다. 반대로 중, 장기 투자자들은 분할 매수 접근할 수 있는 위치입니다.

 

 

하지만 이미 이동평균선 및 보조 지표 모두 역배열이며 이격도가 커지고 있는 국면이기 때문에 조심해야 합니다. 현재 기준 과매도로 볼 수 있으며, 반등 파동 나올 수도 있지만 기술적 반등일 수도 있으니 섣부른 매매는 자제해야 합니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

스타벅스(SBUX) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

전체적으로 몇 년 동안 저점과 고점을 올리는 우상향 차트였습니다. 하지만 최근 하락 추세선 밑부분이 깨졌습니다. 그리고 중요한 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선)마저 이미 깨졌기 때문에 이미 추세는 하락 진행 중입니다.

 

 

우선 하락이 멈추는지 여부가 중요합니다. 바로 V자 상승도 가능하겠지만, 현재 두 가지 악재로 급하게 하락했기 때문에 상승 시까지는 다소 걸릴 것으로 전망합니다. 적어도 하락을 멈추는 신호(기준봉 등 거래량 터진 장대 양봉 등)가 우선입니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

2022년 전저점 75~70 USD가 1차 지지선입니다. 이 정도만 지킨다면 더 이상 하락은 막을 수 있습니다. 하지만 이마저 이탈한다면 2020년 저점 60 USD 정도까지도 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 현재 음봉의 중간 지점 85 USD가 중요 저항선입니다. 장대 음봉의 중간까지 올라온다는 것은 그 매도세를 매수세가 어느 정도 만회했다는 것이며, 이는 보통 세력들일 가능성이 큽니다.

 

 

이후 현재 음봉의 상단 90 USD 역시 중요 저항입니다. 같은 의미로 이마저 넘어선다면 적어도 더 이상 하락세는 막을 수 있기 때문에 이후 주가는 조금 더 상승할 수도 있으며, 100 USD까지 열려있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 기존 하락 파동 시, 60월 이동평균선은 잘 지지받았으나 지금은 완전히 이탈했습니다. 즉, 중, 장기 추세선 이탈했기 때문에 반등 및 상승 파동까지 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 

 

 

다만 이제 월봉 마감이 밑꼬리가 몸통보다 긴 '망치형 캔들(Hammer-shaped Candle)'이라면 6월 초까지 조금 더 상승할 가능성도 있습니다. 

 

 

 

 

   

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이렇게 오늘의 특징주 스타벅스(SBUX) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 하락 시 70~75 USD 지지 여부, 그리고 상승 시 85~90 USD 돌파 여부가 핵심입니다. 70 USD 이탈한다면 걷잡을 수 없이 더 큰 하락 예상하고, 반대로 90 USD 돌파 및 지지 시 100 USD까지 열려있습니다. 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 커피 전문점으로 미국 나스닥(NASDAQ)에 상장된 소비재 주식입니다. 매출이 북미 및 아시아(특히 중국)에 많이 의존하고 있는 것이 특징입니다.(글로벌 전체 매출 중 중국 비중 약 30~40%)

 

 

그런데 미-중 갈등으로 인해 다소 소비가 둔화하고 있습니다. 이 사건 이후 크게 성장 동력이 크지 않았으며, 올해 1분기 실적 역시 분기 매출 및 당기 순이익 등 실적이 기대에 미치지 못하면서 금일 크게 하락했습니다. 이에 중동 문제까지 악재가 겹치면서 더 큰 매도세가 나왔다고 해석합니다.

 

 

하지만 본업(커피)이 위기라고 볼 수는 없습니다. 미국 내부적으로 소비 여력이 충분하고, 중국의 경기 지표가 조금씩 반등하고 있다는 점도 긍정적입니다. 지금의 하락은 과매도 구간으로 판단합니다. 악재로 인한 투매라고 보이며, 중, 장기적으로 원래 주가에 수렴할 것으로 저는 전망합니다.

 

 

다만 기술 주식과 같이 성장성이 크지는 않습니다. 가치주로서 역할이 더 크다고 봅니다. 전체적으로 70~100 USD가 적정 가치이며, 차트 역시 이 가격대에서 가장 많은 거래가 있었습니다. 이런 점을 참고한다면 내려올 때 좋은 매수 기회가 될 것으로 판단합니다.  

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 75 USD 이상 지지 시

목표가: 85 USD(분할 매도. 90 USD 이상 자율 매도)

손절가: 68 USD 이탈 시