[미국 주식] 마이크로소프트(MSFT) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.04.21

마이크로소프트 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

미국 클라우드 마이크로소프트(MSFT) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 글로벌 클라우드 기업이며, 작년 초 ChatGPT 모멘텀 및 AI 반도체로 부각되어 주가가 오르기도 했습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

마이크로소프트(MSFT) 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2023년부터 저점을 딛고 저점과 고점을 올리는 우상향입니다. 올해 3월까지 이런 추세 지속되었으나 다중 고점 형성 후 더 이상 돌파하지 못하고 최근 하락 흐름입니다.

 

 

최근 일주일 동안 하락의 폭이 깊다는 것이 아쉽습니다. 그리고 금일 거래량마저 증가했기 때문에 당분간 투자 심리는 매도세가 더 세질 가능성 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

상승 추세의 밑부분 393 USD 정도는 지지해야 합니다. 이 라인은 또한 구름대(일목균형표) 하단이기도 하므로, 기술적 분석 및 심리적으로도 중요한 가격입니다.

 

 

이후 작년 11월 고점 383 USD 역시 중요 지지선입니다. 이마저 이탈한다면 365~363 USD까지도 내려갈 수 있습니다. 이 가격은 이미 200일 이동평균선 이탈했으며, 과거에도 고점 및 저점으로 작용한 매물대이기 때문에 무조건 지켜야 합니다. 

 

 

그렇지 않을 경우, 440일 이동평균선 이탈 및 340 USD 이하까지도 떨어질 수 있기 때문에 조심해야 하며, 이 정도까지 하락한다면 반도체 전반적으로 업황 자체의 문제가 있을 가능성 높습니다.

 

 

반대로 주가 상승 시, 410~413 USD 정도가 1차 저항입니다. 최근 가장 큰 장대 음봉 출현한 4월 15일의 봉(Candle)의 밑부분이기 때문에 이 가격 돌파 및 지지한다면 다시 매수세 유입될 가능성 큽니다. 

 

 

이후 420 USD 및 최고점 430 USD가 각각 저항입니다. 사실상 420 USD 돌파한다면 매수세 증가로 전고점까지 충분히 도달할 가능성 큽니다.

 

 

일봉 전반적으로 역사적 최고점 도달 이후, 살짝 조정받고 있습니다. 증시 환경 및 중동 전쟁 등의 이슈로 하락하고 있다고 언론에서는 나오고 있습니다. 하지만 이는 사후 해석에 불과하다고 판단합니다.

 

 

이미 많이 올랐고, 다른 반도체 및 AI 주식 역시 조정받을 타이밍이었습니다. 다만 하락의 각도가 다소 심하고, 장대 음봉이 나오고 있다는 점은 다소 우려스럽습니다.

 

 

현재 수익 중이며 단기 매매 성향이라면, 1/3 정도 수익 실현하는 것도 방법입니다. 나머지는 중, 장기적으로 길게 보유해도 되는 주식입니다. 지지 라인 이탈 시 오히려 추가 매수도 가능합니다.

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

마이크로소프트(MSFT) 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 더 길게 본다면 최근까지 우상향 추세입니다. 2022년 하락 파동 있었으나 작년부터 다시 반등 및 전고점 돌파 및 신고가 흐름입니다.

 

 

다만 고점에서 장대 음봉 출현으로 다소 소강상태 전환되었습니다. 하기 지지선만 잘 지킨다면 다시 상승 및 신고가 경신할 가능성 높다고 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 387~380 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격만 버틴다면 아무 문제가 없습니다. 아직 매수가 훨씬 많이 남았기 때문에 다시 상승할 수 있습니다. 특히 이 가격에서 기준선(굵은 검은색 곡선) 있기 때문에 아주 중요한 심리 지지선이기도 합니다.

 

 

이후 365 USD 및 348 USD 역시 중요 지지선입니다. 특히 348 USD는 2021년 전고점이기 때문에 지지한다면 의미 있습니다. 반대로 이 가격 이탈한다면 조금 더 매도세 거세지면서 조정 파동이 길어질 가능성 큽니다.

 

 

주봉 전반적으로 현재 음봉이 최근 5년 동안 가장 큰 장대 음봉입니다. 즉, 주가는 신고가 형성 및 이후 이에 대한 매도세가 거세졌다고 해석할 수 있습니다.  

 

 

다음 주 역시 지속 저점을 깨는 흐름 및 지지선 이탈한다면 조금 더 큰 매도세 나올 가능성도 있습니다. 반대로 어느 정도 선에서 지지받는다면 저점을 딛고 다시 상승할 수 있기 때문에 특정 가격 지지 여부가 중요합니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

마이크로소프트(MSFT) 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

주봉과 크게 다르지 않습니다. 현재 음봉이 더 길어지지 않고 지지한다면 크게 걱정할 차트는 아닙니다. 다만, 최근 일주일 동안 매도세가 많았기 때문에 마감 봉이 밑꼬리가 길다면 더 이상 하락세는 막을 수 있다고 전망합니다.

 

 

아직 상승 파동 진행 중이기 때문에, 하락 시그널이라고 볼 수 없습니다. 다만 1년 동안 이렇다 할 조정 없이 오르기만 했으며 신고가 영역이므로, 고점에서 일부 차익 물량이 나오는 중으로 판단합니다.   

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 음봉의 밑부분 397 USD 정도가 제일 좋은 지지선입니다. 이 라인만 잘 지킨다면 사실 이후 더 크게 올라갈 수 있는 가격입니다. 

 

 

이후 작년 11월 ~ 올해 1월까지의 몸통 고점 372 USD 역시 중요 지지선입니다. 밑꼬리 역시 의미 있으며, 이 가격에서 세력들이 어느 정도 매집을 한 것으로 판단합니다.

 

 

이후 2021년 전고점 337 USD는 무조건 지켜야 합니다. 이 가격은 전고점이자 상당 기간 지지선으로 작용했기 때문에 이탈한다면 이후 흐지부지한 흐름 될 가능성 큽니다.

 

 

월봉 전반적으로 작년부터 N자 반등이 아주 좋습니다. 조정 파동 또한 아주 짧았기 때문에 매수세가 최근까지 더 크게 지속 유입되었다고 판단합니다.

 

 

이렇게 많이 오른 주식은 하락도 있기 마련입니다. 고점 이후 첫 번째 음봉입니다. 이 봉의 마감이 밑꼬리가 거의 없는 장대 양봉이라면 다음 달 초반까지 매도세가 조금 더 커질 가능성도 있습니다. 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 마이크로소프트(MSFT) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격까지 살펴보았습니다. 

 

 

결론적으로 하락 시 370 USD 정도 지지 여부, 그리고 상승 시 410 USD 정도 돌파 및 지지 여부가 핵심입니다. 370 USD 이하까지 하락한다면 매도세 더 거세지면서 더 크게 하락할 수 있으며, 반대로 410 USD 돌파 및 지지한다면 저점을 딛고 다시 상승할 가능성 큽니다.

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 클라우드 분야에서는 아마존(AMZN), 구글(GOOG)과 함께 글로벌 TOP 3 기업입니다. ChatGPT의 Open AI 인수하기도 하여 AI 반도체 기업으로도 주가가 많이 오르기도 했습니다.

 

 

결국 반도체 및 칩(Chip)은 미래 먹거리 산업의 핵심입니다. 이 분야는 최근 2년 정도 금리 인상 시기와 함께 성장 동력을 잃었습니다. 하지만 작년 말부터 금리 peak out 기대감으로 반등 시작하였고, 우리나라 반도체 주식 또한 올해 크게 상승하기도 했습니다.

 

 

최근 중동 리스크라는 신규 악재가 생겼습니다. 이에 그간 많이 오른 섹터 및 주도주가 다소 조정받고 있습니다. 하지만 반도체 섹터는 국가 간의 분쟁이 심화하더라도 수혜주가 될 가능성 큽니다. 왜냐하면 결국 최근 전쟁은 최신 기술 싸움이기 때문이며, 이 기술의 핵심이 절대적으로 최신 반도체를 가지고 있느냐에 달려있습니다.

 

 

언어 생성형 모델 및 클라우드(오피스), 그리고 BING(검색 엔진) 등 또한 좋은 성장 모멘텀입니다. 특히 BING은 2위로 약 5% 미만입니다. 하지만 Open AI의 ChatGPT의 효과로 최근 다소 점유율이 상승하고 있는 것도 좋은 모멘텀이 된다고 판단합니다.

 

 

이런 글로벌 주식은 트렌드를 지속 따라가기에 투자 포인트가 굳이 없습니다. 회사의 본연의 사업 및 실적에 따라 주가 또한 움직이기 때문에 이런 점에서 길게 바라보시길 바랍니다.  

 

 

 

 

 

매수가: 370~390 USD 이상 지지 시

목표가: 410 USD(분할 매도, 이후 430 USD 이상 자율 매도)

손절가: 360 USD 이탈 시(장기 투자자 신규 매수 가능)