[S&P500 ETF] SPY 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.11.17

SPY 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 SPY 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동 ETF는 S&P500 추종하는 미국을 대표하는 ETF 상품입니다. 우리나라 사람들이 가장 많이 매매하는 상품이기도 합니다. 과연 이 상품의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

SPY 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

올해 초부터 본다면 상승과 하락을 반복하면서 우상향 차트 흐름입니다. 거래량 또한 큰 변동 없이 꾸준하다는 것이 고무적입니다. 

 

 

신고가 이후 최근 며칠 동안 다소 조정받고 있습니다. 이렇게 수개월 동안 우상향 및 신고가는 조정받기 마련입니다. 하지만 대외 환경이나 미국 내부적 경제 침체 등의 돌발 악재만 없다면 이 추세 지속 유지할 것으로 전망합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 600 USD가 유일한 저항입니다. 이 가격만 돌파한다면 또다시 신고가 경신으로, 이후 또다시 상승과 하락을 반복하면서 우상향 추세 지속될 것으로 판단합니다.

 

 

주가 조정 시, 575 USD 정도가 1차 지지입니다. 전저점이자 최근 갭(Gap) 하락의 상단이기 때문에 지지한다면 아직 매수세가 거의 남아있다고 해석하므로, 이후 다시 상승할 가능성 큽니다. 

 

 

이후 570~568 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 추세선 하단 및 전저점이므로 기술적 분석으로 아주 의미 있습니다. 이 가격까지 하락하고 다시 반등할 가능성 높기 때문에 지지한다면 좋은 신규 매수 자리입니다.

 

 

하지만 이마저 이탈한다면 563~560 USD까지 열려있으며, 이 가격은 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 이후 매도세가 조금 더 거세질 수도 있습니다. 그렇게 된다면 장기 이동평균선 위치한 550 USD 및 540 USD까지도 하락할 수 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 상승과 하락의 파동이 크지 않고 상승하는 각도 또한 크지 않기 때문에 전형적인 실적주 및 우량주 차트입니다. 그리고 최근 60일 이동평균선 이탈하지 않고 반등하고 있다는 점도 고무적입니다. 그만큼 중/장기적으로도 안정적이라는 뜻입니다. 

 

 

현재 수익 중이라면, 1/3 정도만 매도해도 됩니다. 나머지는 그냥 중/장기적으로 몇 년 이상 보유해도 됩니다. 이 상품은 역사적으로 우상향이라는 것이 증명되었습니다. 다만 전저점 깨지거나 악재가 있다면 우상향 추세가 전환될 수 있으니, 그렇다면 일부 매도 후 저점에서 다시 매수하는 전략도 좋습니다.

 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

SPY 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 더 크게 본다면 저점에서 약 2년 동안 상승 이후 다시 1년 정도 하락했습니다. 하지만 다시 짧은 횡보 구간 거치면서 최근까지 상승 추세 및 신고가 흐름 이어지고 있습니다.

 

 

전체적으로 상승과 하락 반복했지만 결국 N자 반등이고, 우상향 차트입니다. 위 꼬리 및 밑꼬리도 거의 없고, 주가 또한 급/등락이 없기 때문에 아주 안정적 추세로 판단합니다. 당분간 이런 흐름 유지될 것으로 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 음봉의 고점 600 USD가 역시 유일한 저항입니다. 돌파 시, 신고가 경신이기 때문에 조만간 다시 경신할 가능성 큽니다. 다만 언제인지는 그 누구도 확답할 수는 없습니다. 연말 크리스마스 랠리가 온다고 가정하고, 내년 1월 트럼프 임기 시작 전까지 악재가 없다면 신고가 돌파 충분히 가능할 것으로 판단합니다. 

 

 

반대로 주가 조정 시, 전고점 570~560 USD가 1차 지지입니다. (원으로 표시) 3개월 동안 매물이 가장 많기 때문에 이 가격만 버틴다면 이후 더 큰 폭으로 상승할 수도 있습니다.

 

 

이후 553~550 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 이 가격대는 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하므로 심리적으로도 중요한 가격입니다. 이탈 시 540 USD까지 열려있으며, 이마저 이탈한다면 530 USD 및 그 이하까지도 열려있기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

주봉 전반적으로 작년 말부터 저점을 딛고 역 헤드 & 숄더(Inverse Head & Shoulder) 패턴 이후 현재까지 고점과 저점을 지속 높이고 있다는 점에서 고무적입니다. 주가 정배열 및 보조 지표 역시 골드크로스 하면서 신고가까지 경신했기 때문에 추세는 이미 우상향 진행 중입니다.

 

 

다만 주가와 보조 지표 사이의 간격이 다소 벌어져 있습니다. 즉, 어느 정도 과매수 구간이기 때문에 잠시 쉬어가는 것도 좋습니다. 다음 주 마감 봉이 565 USD 이탈하지 않는다면 이후에도 긍정적입니다. 

 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

SPY 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2014년부터 더 크게 본다면 2020년까지 아주 작은 상승 파동 보입니다. 이후 큰 상승 파동 출현 및 N자 반등 현재까지 이어지면서 신고가 영역 진입했습니다.

 

 

전체적으로 본다면 엘리엇 5 파동(Elliott's Wave Principle)입니다. 현재 상승 3 파동 꼭짓점 형성 중으로 판단하며 조금 고점 이후 다소 쉬어갈 수 있는 구간입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

현재 양봉의 위 꼬리 600 USD가 역시 저항입니다. 역사적 신고가이기 때문에 돌파한다면 당분간 조금 더 큰 매수세 유입될 가능성도 있습니다. 

 

 

신고가 종목은 눌림목이 더 중요합니다. 5월 이동평균선 565 USD 정도가 1차 지지선입니다. 현재 양봉의 밑꼬리이기도 하므로 지킨다면 Best입니다.

 

 

이후 560~550 USD 역시 좋은 지지 가격입니다. 하지만 이마저 이탈하여 540 USD까지 주가가 하락한다면 이후 조금 더 조정받을 가능성 큽니다. 이 가격은 단기 세력선 10월 이동평균선 위치하므로 이탈 시 조금 더 큰 매도세 출현할 수도 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 올해 11개 봉(Candle) 중 9개가 양봉입니다. 즉, 올해 꾸준히 상승만 했다는 뜻입니다. 역사적 신고가마저 돌파했기 때문에 충분히 조정받을 수 있는 타이밍입니다

 

 

현재 위 꼬리가 몸통보다 다소 길다는 점은 주목해야 합니다. 이번 달 마감 봉이 이렇게 위 꼬리가 더 길다면 다음 달 역시 잠시 쉬어갈 수도 있습니다. 그렇지 않고 위 꼬리가 거의 없거나 or 장대 양봉 마감이라면 조금 더 좋은 흐름 예상합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 미국 S&P500 추종 SPY 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 600 USD 돌파 여부, 그리고 하락 시 570~560 USD 지지 여부가 핵심입니다. 600 USD 돌파 시, 신고가 경신이므로 당분간 긍정적 흐름 예상하고, 반대로 560 USD마저 이탈한다면 550~540 USD까지 열려있기 때문에 다소 흐지부지될 가능성 큽니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 ETF는 굳이 설명이 필요 없습니다. QQQ 및 VVO(VOO)와 더불어 미국 종목 중 가장 안정적인 ETF 중 하나입니다. 가치주 및 소비재가 많은 S&P500을 추종하기 때문에 급/등락 없이 장기적으로 투자하기 가장 좋은 주식입니다.

 

 

현재 성장 동력이 중요합니다. 트럼프 이후 테슬라(TSLA)를 비롯한 기술주(M7 주식) 포함하여 전반적으로 모든 미국 주식이 상승하고 있습니다. '트럼프 트레이딩'이라고 하며, 이후 미국 경제에 대한 국민들의 기대감이 더 크게 투자 심리에 반영되고 있다고 해석합니다.

 

 

하지만 최근 너무 많이 올랐다는 점에서 섣부른 신규 매수는 조심해야 합니다. 최근 며칠 동안 미국 3대 지수 모두 고점 이후 조정받고 있기 때문에 이 조정을 잘 이용하는 방법도 좋습니다.

 

 

이 상품 역시 최고점(MDD) 대비 최소 10% 정도는 조정이 올 것으로 판단합니다. 이 정도 하락한다면 조금씩 신규 매수도 적립식으로 가능하며, 이런 매매로 2~3년 혹은 그 이상 보유한다면 좋은 성과 있을 것으로 전망합니다. 참고 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 570 USD 지지 시

목표가: 600 USD(1차 매도. 이후 자율 매도)

손절가: 560 USD 이탈 시(장기 투자자 신규 매수 가능)