월마트(WMT) 주가 전망
오늘의 특징주 월마트(WMT) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 미국의 식품점으로 소비재 대장 기업입니다. 최근 실적 발표 이후 다소 하락하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다.
1. 일봉 차트(Daily chart)
1) 추세 및 파동
작년 1월부터 본다면 주가는 점진적 우상향입니다. 상승과 하락의 폭이 크지 않기 때문에 아주 안정적인 흐름입니다. 1년 동안 상승했으며, 최근 신고가 경신까지 했기 때문에 다소 쉬어갈 수 있는 시점입니다.
실적 발표 이후 실적 전망치(Guidance)가 좋지 않다는 기사에 다소 음봉 연속 출현 중입니다. 하지만 아직 매수세는 많이 빠지지 않은 것으로 판단되며 차트는 여전히 견고합니다.
2) 지지 및 저항
최근 이중 바닥(Double Bottom) 가격 90~89 USD 정도가 1차 지지입니다. 구름대(일목균형표) 하단 가격이면서 중기 이동평균선 120일 이동평균선마저 위치하기 때문에 심리적으로 중요합니다.
이 가격 이탈한다면 사실상 당분간 매도세 조금 더 거세질 수도 있습니다. 이미 악재로 인해 투자 심리가 위축되었기 때문에 소비재 주식의 매도세가 점점 커질 수도 있기 때문입니다.
반대로 주가 상승 시, 100 USD가 1차 저항입니다. 단기 이동평균선이 밀집되어 있으면서 Round Figure이기 때문에 돌파한다면 다시 전고점 105 USD까지 혹은 그 이상까지도 가능합니다.
일봉 전반적으로 신고가 경신 이후 갭(Gap) 하락 및 이틀 연속 음봉이기 때문에 당분간 조정 가능성도 있습니다. 하지만 아직 추세가 전환된 것은 아닙니다.
다만, 신고가 경신 이후 이동평균선 간의 이격도가 다소 벌어졌기 때문에 조정 파동 나올 수 있는 시점이며, 단기 매도세가 예상할 수 있습니다. 아직 단기 매도세가 멈춘 것이 아니기 때문에 섣부른 신규 매수는 자제해야 합니다.
현재 보유 중이라면 1/3 이상 매도가 좋습니다. 나머지는 다시 신고가까지 노려볼 수 있습니다. 동시에 지지 가격 이탈 여부도 체크하면서 대응하시길 바랍니다.
2. 주봉 차트 (Weekly chart)
1) 추세 및 파동
2022년부터 더 크게 본다면 신저가 39 USD 이후 최근까지 지속 상승 추세였으며, 단 한 번도 하락 추세로 전환된 적이 없습니다. 그만큼 2년 이상 안정적으로 주가는 상승했습니다.
하지만 최근 신고가 이후 장대 음봉 출현했다는 점이 눈에 띕니다. 중요한 지지 가격마저 살짝 이탈했기 때문에 단기적으로 매도세는 조금 더 유지될 가능성 있습니다. 하지만 주봉에서도 추세는 여전히 강하고 상승 추세입니다.
2) 지지 및 저항
역시 90 USD가 중요 지지 가격입니다. 최근 전저점이자 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 위치하기 때문에 기술적 분석 및 심리적으로도 중요한 가격입니다.
이탈 시, 85 USD 및 그 이하까지 더 하락할 수도 있습니다. 이 정도까지 하락한다면 단기 추세는 하락으로 전환되었다고 봅니다. 이후 경기 상황 및 증시에 따라 더 하락할 수도 있기 때문에 조심해야 합니다.
반대로 주가 반등 시, 현재 음봉의 중간 98~100 USD가 1차 저항입니다. 이 정도까지 상승한다면 현재 음봉의 매도세가 어느 정도 멈추고 다시 매수세로 전환되었다는 뜻이므로, 이후 조금 더 큰 매수세 유입도 예상할 수 있습니다.
주봉 전반적으로 신고가 경신 이후 장대 음봉이 아쉽습니다. 2022년 신저가 경신 때의 장대 음봉만큼 크기 때문에 투자 심리에도 영향이 있을 것으로 판단합니다. 그리고 중요한 96~95 USD까지 하락했습니다. 이마저 이탈한다면 조금 더 위험할 수도 있습니다.
다행인 점은 그나마 밑꼬리 출현하면서 저가 매수세가 다소 유입되었다는 점입니다. 이번 주 마감 봉 역시 음봉이라면 당분간 조심해야 합니다. 그렇지 않고, 양봉 전환 및 장대 양봉이라면 단기 조정 이후 다시 상승할 가능성 큽니다.
2024년 11월 중반의 장대 양봉이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 이 봉의 상단, 중간 그리고 하단 지지 여부가 중요합니다. 상단 가격 90 USD 정도만 지지한다면 이후 긍정적입니다.
3. 월봉 차트(Monthly chart)
1) 추세 및 파동
10년 전부터 더 크게 차트 본다면, 역시나 최근까지 우상향입니다. 역시 급/등락 없이 안정적으로 점진적으로 상승했기 때문에 아주 좋은 차트입니다. 실적 꾸준한 미국 소비재 주식의 전형적인 모습입니다.
2024년 이후 최근까지 급등했으며, 현재 위 꼬리 긴 음봉 출현하고 있다는 점은 조심해야 합니다. 급등으로 인한 매물 출회로 볼 수도 있기 때문에, 이후 조정 및 횡보 파동도 예상할 수 있습니다.
2) 지지 및 저항
역시 90 USD가 중요 지지 가격입니다. 이 정도만 잘 버틴다면 Best입니다. 5월 이동평균선 위치하기 때문에, 아직 최근 매수세가 거의 남아있다고 판단하므로 잠시 조정 나올 수 있지만 이후 다시 상승하면서 더 크게 올라갈 수도 있습니다.
만일 이탈한다면 80 USD까지도 하락할 수 있습니다. 10월 이동평균선 위치하면서 또 다른 전저점이므로 이탈한다면 조금 더 큰 매도세 및 횡보 추세 예상하기 때문에 위험합니다.
월봉 전반적으로 100 USD 이상까지 신고가 이후 위 꼬리가 역시 눈에 거슬립니다. 아무리 좋은 종목도 심리적 저항선이 있습니다. 현재까지 이 종목은 100 USD 정도가 저항이라고 Mr. Market은 판단하고 있습니다.
작년 11월 캔들이 기준 봉입니다. (원으로 표시) 이 양봉의 밑부분 80 USD만 잘 지킨다면 중/장기적으로 문제없습니다. 상단 가격 90 USD 이탈하지 않고 잘 버틴다면 금상첨화입니다.
이번 달 마감 봉이 위 꼬리 소화한다면 더 좋습니다. 그렇지 않고 현재와 같이 위 꼬리가 몸통보다 더 길거나 장대 음봉으로 마감된다면 다음 달에도 조심해야 합니다.
이렇게 오늘의 특징주 월마트(WMT) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보았습니다.
결론적으로 주가 상승 시 100 USD 돌파 및 지지 여부, 그리고 하락 시 90~80 USD 지지 여부가 핵심입니다. 100 USD 다시 돌파한다면 주가는 다시 신고가 경신도 가능하며, 반대로 80 USD 이탈 시 추세 전환까지 이어질 수도 있기 때문에 위험합니다.
| 투자 포인트... |
이 종목은 미국을 대표하는 글로벌 소비재 기업입니다. 미국은 소비 위주 국가이기 때문에 이런 소비재 주식은 경기에 따라 주가 차이가 날 수도 있습니다.
2020년 이후 FED에서 유동성 확보 이후 미국 경기는 인플레이션 있었음에도 불구, 강한 모습이었습니다. 이에 생활필수품 위주인 월마트 실적은 견고했으며, 주가 또한 좋은 흐름이었습니다.
하지만 최근 스태그플레이션(Stagflation) 우려의 목소리가 나온다고 합니다. 즉, 물가가 높아서 소비력은 줄어드는데, 경기마저 좋지 않아 따라 소비 자체가 전체적으로 감소할 수 있다는 것입니다.
이에 미국 3대 지수 또한 하락 마감했습니다. 월마트(WMT)처럼 안정적이면서 필수 소비재 주식은 미국 경기에 따라 주가가 움직입니다. 그래서 향후 미국 경기 전망이 제일 중요합니다. 이에 따라 실적 전망치도 바뀌기 때문입니다. 그래서 PMI 지수, 실업률 및 PCE 등등 경기 지표를 유심히 봐야 합니다.
차트 분석만 본다면 고점 이후 다소 조정받을 수 있는 구간입니다. 1년 동안 상승하는 각도 또한 가파르기 때문에 잠시 쉬어가는 것도 좋습니다. 지지 가격 확인 후, 눌림목 공략 후 중/장기 투자한다면 이런 주식은 수익 내기 수월합니다. 참고 바랍니다.
매수가: 90~85 USD 분할 매수
목표가: 100 USD(1차 매도. 이후 자율 매도)
손절가: 80 USD 이탈 시
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