[국내 화장품] 아모레퍼시픽 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.08.07

아모레퍼시픽 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 아모레퍼시픽 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 국내 화장품을 대표하는 회사이면서 해외 매출 비중(약 60% 이상)이 높은 우량 기업이기도 합니다. 금일 실적 쇼크로 인해 -24% 급락했습니다. 과연 이 주식의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 그리고 월봉으로 확인해 보겠습니다. 더불어 투자 포인트까지 설명해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

아모레퍼시픽 일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2023년 7월 저점 이후 박스권 횡보 추세 전환되었습니다. 하지만 다중 바닥 형성 후, 올해 4월부터 급등 파동 형성했습니다. 이후 다시 조정받았으며, 최근 실적 발표와 함께 급락했습니다.

 

 

크게 본다면 이중 천장 이후 하락 파동 진행 중입니다. 국제 정세 등 증시 환경 역시 좋지 않기 때문에 더 큰 폭으로 급락했다고 생각합니다. 당분간 이렇다 할 의미 있는 상승은 힘들 것으로 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

전저점 깨면서 갭(Gap) 하락했기 때문에 현재 음봉의 저점 123200원이 1차 지지선입니다. 이 가격만 잘 지킨다면 더 이상 저점 이탈은 없을 가능성 큽니다. 

 

 

하지만 이 가격 이탈 시, 작년부터 다중 저점 유지했던 111000원까지 더 하락할 수 있습니다. 이렇게 된다면 다시 박스권 횡보의 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 140000~150000원 돌파 및 지지가 중요합니다. 이 가격은 반대로 과거 박스권 상단이기 때문에 돌파한다면 다시 주가는 상승 추세 전환 되면서 160000원 혹은 170000원까지도 올라갈 수 있습니다.

 

 

이렇게 된다면 180000원이 또한 저항입니다. 쌍고(이중 천장, Double Top) 부근이므로 돌파한다면 다시 최고점 200500원 및 그 이상까지 가능합니다.

 

 

일봉 전반적으로 거래량 급증으로 갭 하락하면서 중요한 지지선 이탈했다는 점이 아쉽습니다. 그만큼 투자 심리가 좋지 않다는 뜻이며, 한 번에 매도세가 나왔다는 뜻입니다. 

 

 

440일 이동평균선마저 하루에 이탈했기 때문에 당분간 이런 흐름 지속될 것으로 판단합니다. 그나마 긍정적인 것은 전반적으로 이동평균선은 아직 정배열이며, 오늘의 악재는 이미 주가에 상단 부분 반영되었기 때문에 과매도 구간으로 보이기 때문에 반발 매수세 유입 가능성도 있다는 점입니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 나머지는 140000~150000원까지 보유하셔도 됩니다. 동시에 현재 음봉의 저점 및 과거 박스권 하단 가격 지지 여부도 반드시 체크하면서 대응하시길 바랍니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

아모레퍼시픽 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 약 3년 정도 우하향 추세 전환되었습니다. 하지만 다시 바닥을 다지면서 작년 중반부터 다시 살짝 우상향 추세 전환되고 있었습니다.

 

 

이렇게 저점과 고점이 잘 올랐으나 실적 쇼크 한 방에 장대 음봉 출현으로 다시 하단 추세선까지 하락했습니다. 하지만 아직 추세가 완전히 이탈했다고 판단하지 않습니다. 다만 투자 심리가 악화되는 증시 환경에서 조금 더 하락할 여지는 있으며 이렇게 된다면 이후 더 어려운 흐름 예상합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

120000원이 1차 지지선입니다. 이 가격만 지킨다면 그나마 더 이상 하락을 막고 횡보 흐름으로 전환할 수 있습니다. 그렇지 않고 이탈한다면, 전저점 110000원 정도까지 더 떨어질 수도 있고 이후 100000원까지도 쭉쭉 하락할 수 있습니다.

 

 

반대로 반등 시, 전고점이자 과거로부터 가장 매물이 많은 150000원 정도는 회복해야 합니다. (원으로 표시) 이 가격은 또한 현재 음봉의 중간 정도이므로 이 정도만 회복한다면 다시 매수세가 강하게 들어올 수 있기 때문에 기준 가격이 됩니다.

 

 

이후 170000~180000원 또한 중요 저항입니다. 현재 음봉의 고점이자 역시 과거로부터 전고점으로 작용한 흔적이 많기 때문에 중요 매물대입니다. 이마저 돌파한다면 대부분의 매물 소화했다고 판단하며 올해 최고점 200000원 이상까지 가능합니다.

 

 

주봉 전반적으로 약 5년 만에 가장 큰 거래량 동반하면서 가장 큰 장대 음봉이라는 점에서 유의미합니다. 그리고 주가는 전저점 이탈 및 기준선(굵은 검은색 곡선)마저 이탈했기 때문에 조심해야 합니다.

 

 

다만 아직 주가는 구름대(일목균형표) 이탈하지 않았고, 기준선 또한 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 골드크로스 구간이기 때문에 전체적인 추세는 아직 살아있습니다. 

 

 

만일 주가가 구름대 하단 이탈하면서 보조 지표들마저 역배열된다면 아주 위험하고, 상승 추세 전환 시까지 아주 오랜 시간이 걸릴 것으로 전망합니다. 

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

아모레퍼시픽 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 더 크게 본다면 고점 이후 최근까지 저점은 일정하지만 고점은 점점 내려오고 있습니다. 즉, 점점 갈수록 실적 저하에 따른 우하향 차트입니다.

 

 

하락 삼각 수렴형 패턴(Descending Triangle Pattern)으로 볼 수 있으며, 최근 이 상단 추세선 돌파하지 못하고 다시 하락하고 있다는 점에서 좋지 않습니다. 이제 하락 추세선 근처까지 다시 하락했기 때문에 이 가격 지지 여부가 또 관건입니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

100000~110000원이 하락 추세선입니다. 현재 음봉 저점 120000원이라도 지지한다면 조금 더 긍정적일 수 있습니다. 하지만 현재 분위기는 조금 더 하락할 가능성 큽니다.

 

 

100000원마저 하락한다면 최저점 90000원 이하까지 하락할 수도 있기 때문에, 이렇게 된다면 주가는 흐지부지 재미없는 흐름 예상합니다.

 

 

반대로 주가 반등 시, 역시 150000~160000원 회복이 관건입니다. 주봉과 마찬가지로 과거로부터 매물이 많으며, 이 가격에서 중, 장기 추세를 나타내는 60월 이동평균선마저 위치하므로 심리에 큰 영향을 미칩니다. 

 

 

이 가격 돌파 및 지지한다면 그나마 200000원 언저리까지는 반등 가능하며, 이마저 돌파한다면 장기적으로 추세적 상승 시작될 수 있습니다.

 

 

월봉 전반적으로 현재 음봉이 60월 이동평균선 지지하지 못하면서 다시 힘 없이 빠졌다는 점에서 아쉽습니다. 저점 지지하지 못한다면 더 큰 하락도 가능하므로 조심해야 합니다. 이번 달 마감 봉이 그나마 밑꼬리가 긴 음봉 or 양봉 전환된다면 다음 달 이후 그나마 긍정적입니다. 

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 아모레퍼시픽 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 각각 확인했습니다.

 

 

결론적으로 주가 상승 시 150000~160000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 112000~110000원 지지 여부가 핵심입니다. 160000원마저 돌파한다면 200000원까지 반등 가능하고, 반대로 110000원 이탈한다면 100000원 이하까지 더 하락할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 9조가 넘는 대형 주식이자 K200에 속한 우량 주식입니다. 다만 화장품 섹터이기 때문에 상승과 하락에 대한 큰 모멘텀이 없는 것이 특징입니다.

 

 

일전 중국과의 관계가 좋을 당시, 중국 관광객의 사재기 및 중국 내 매출이 좋아서 주가 또한 상승하기도 했습니다. 하지만 중국의 한한령, 사드(THAAD) 배치 이후 양국 간의 관계가 흐트러지면서 중국 매출 또한 이후 급락했습니다.

 

 

하지만 최근 북미 지역 매출이 조금씩 증가했습니다. 그리고 점차 유럽 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 주가는 최근 미리 반응하기도 했고, 오늘 실적 발표는 실망으로 끝나 이에 다시 급락했습니다.

 

 

결국 이 섹터는 해외 매출이 핵심입니다. 국내보다 해외 매출이 60% 이상 차지하기 때문에 특히 북미 수출 및 매출에 따라 주가가 좌우될 가능성 큽니다. 

 

 

그리고 이 섹터 전반적으로 금리 인하의 수혜가 될 가능성도 있습니다. 왜냐하면 자동차 및 핸드폰/PC 등과 같은 고가품이 아니기 때문에 금리 인하로 인한 소비 심리가 살아난다면 주가에도 반영될 수 있기 때문입니다. 이런 부분까지 참고하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 110000원 이상 지지 시

목표가: 150000원(1차 매도. 160000원 이상 자율 매도)

손절가: 105000원 이탈 시