삼화전자 주가 전망
오늘의 상한가 삼화전자 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 각종 무기의 원료가 되는 페라이트 만드는 회사입니다. 최근 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 희토류 및 페라이트 관련 주식이 급등하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 확인해 보겠습니다. (이전 5월에 작성한 분석도 참고 바랍니다. 삼화전자 분석(5월))
1. 일봉 차트(Daily chart)
1) 추세 및 파동
올해 4월 말부터 급등한 이후 저점과 고점이 하락하는 우하향 추세로 전환되었습니다. 최근까지 이 추세 유지했으나 바닥 부근에서 상한가는 의미가 있습니다. 기준 봉이 될 가능성 or 매집봉 역할 할 수 있기 때문입니다.
다만 아직 예전 상승 시 거래량이 아니기 때문에 이후에 거래량 동반한 양봉이 지속된다면 추세 전환 가능성 있습니다. 적어도 저점 더 이상 이탈하지 않고 횡보 흐름만 보인다면 이후 긍정적입니다.
2) 지지 및 저항
주가는 440일 이동평균선 이탈했다가 회복했습니다. 이후 220일 이동평균선 위치한 5600~5800원이 저항입니다. 이후 6900~7000원 또한 중요 저항입니다. 이 가격은 구름대 하단이므로 기술적 반등 이 이 정도까지 도달할 수 있습니다.
7000원 이상 돌파한다면 구름대 상단 8000원에 매물이 많습니다. 이 가격만 잘 지지한다면 추세적 상승 가능성도 있으며 9000원 및 10000원 이상도 가능합니다.
반대로 주가 하락 시, 440일 이동평균선 위치한 4800원이 1차 지지 가격입니다. 이 가격은 이전 갭(Gap) 하락 상단 가격이기 때문에 지지한다면 하락은 멈출 수 있습니다. 이후 최근 바닥 4100~4000원이 마지막 지지 가격입니다. 이 가격 이하로 이탈한다면 역 N자 하락 추세가 지속될 것입니다.
일봉 전반적으로 10월 이후 저점을 깨지 않고 횡보 흐름이 있었고, 바닥 다지는 중에 금일 상한가가 나왔습니다. 이제부터 저점과 고점이 점점 높아진다면 상승 전환 시그널이 될 가능성 있습니다.
보유 중이라면 1/2 수익 매도가 좋습니다. 5700~6000원 정도까지 돌파 및 지지한다면 분할 매도하시길 바랍니다. 4000원 이하로 주가가 하락하지 않는다면 단기 매매로 신규 매수 자리입니다.
2. 주봉 차트 (Weekly chart)
1) 추세 및 파동
4월 및 5월 몇 년 만의 최대 장대 양봉 출현 이후 급락 추세입니다. 하지만 급등 전 가격까지 충분히 가격 조정받았기 때문에 더 이상 낙폭 가능성은 크지 않다고 판단합니다.
하지만 급락 시 거래량이 많아서 이미 세력은 많이 빠져나갔다고 보입니다. 일반적으로 거래량 없는 조정은 긍정적이지만 이 차트의 경우 그렇지 않고 주가 상승을 위해 큰 거래량이 필요합니다.
2) 지지 및 저항
다행히 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선)에서 반등 보입니다. 4000~4100원이며 이 가격에서 이탈한다면 지속 추세적 하락을, 그렇지 않고 이 가격 잘 버틴다면 횡보 or 상승 흐름이 될 것입니다.
5500~6000원 가격 돌파 및 지지한다면 이후 더 크게 상승할 수 있습니다. 다시 추세 전환이 될 수 있으며 특히 7000원 이상 지속 주가가 상승한다면 8000원까지 도달할 수 있습니다. 8000원의 경우 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하였고, 매물이 가장 많은 구간이니 이 가격마저 돌파한다면 더 큰 상승 예상합니다.
주봉 전반적으로 7월 위 꼬리 캔들(Candle) 이후 양봉이 거의 없이 최근까지 하락했고, 거래량 동반한 장대 양봉이 이번에 처음으로 출현했습니다. 하락 멈추는 기본적 분석은 적삼병(양봉 연속 3개)입니다. 일봉, 주봉 및 월봉에서도 다 적용 가능하니 이제부터 양봉이 몇 개 연속인지 체크하면서 대응하시길 바랍니다.
3. 월봉 차트(Monthly chart)
1) 추세 및 파동
2016년부터 본다면 주가는 4000~8000원 박스권 횡보 흐름입니다. 최근 급등 역시 8000원 이상은 비정상적인 over shooting입니다. 그래서인지 바로 급락 및 현재 다시 박스 하단 가격까지 하락 중입니다.
테마주 및 급등 주식일수록 크게 본다면 주가는 저가 및 고가의 정해진 박스 속에서 활발한 거래가 이루어집니다. 과하게 상승 이후 현재 바닥 가격까지 하락했고, 이 바닥권에서 다시 거래량 증가 및 주가가 상승하는 것입니다.
2) 지지 및 저항
4000원 정도가 이 종목의 저평가 구간이라고 평가됩니다. 그래서 이 가격 이하로 떨어진다면 의미가 없는 차트가 되겠습니다. 이렇게 된다면 이후 조금 더 하락세 커질 가능성 높습니다.
반대로 상승 시, 6000원, 7000원 그리고 8000원 이렇게 저항이 많습니다. 과거에도 7000원에서 위 꼬리가 많습니다. 결국 매도 타이밍은 보수적으로 7000원이라는 뜻도 되겠습니다.
월봉 전반적으로 6개월 동안 하락했지만 중요한 60월 이동평균선 잘 버티고 있습니다. 이 가격은 3800~4000원 정도입니다. 여러모로 4000원 가격 지지 여부가 이 차트의 핵심입니다.
이렇게 오늘의 상한가 삼화전자 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 더불어 일봉, 주봉 및 월봉으로 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대도 언급했습니다.
결론적으로 4000원 지지 여부가 중요하고, 주가 상승 시 6000원 지지받는다면 더 크게 상승할 수 있습니다. 전체적으로 몇 년 동안 7000~8000원 매물이 가장 많기 때문에 이 점도 참고 바라며, 다른 말로 이마저 돌파한다면 더 큰 추세 가능합니다.
이 종목은 시가 총액 500억 정도 소형 주식이며, 수년 동안 적자 회사입니다. 게다가 부채율/유보율도 엉망입니다. 단순히 전쟁 리스크 및 국가 간의 갈등 등의 이슈에만 상승합니다. 미-중 무역 갈등, 러-우 전쟁 그리고 지금은 이-팔 전쟁 확산 여부 등등 이슈 체크 하면서 비중은 작게 단타 매매로만 활용하시길 바랍니다.
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