[오늘의 특징주] 삼성SDI 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.03.07

삼성SDI 주가 전망 및 차트 분석 

 

 

오늘의 특징주 삼성SDI 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 이차 전지 셀(Cell) 및 ESS 관련 사업을 주로 하고 있습니다. 최근 주가는 힘이 없었으나 금일 '지름 46mm' 배터리 4개 양산 소식에 반등 중입니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

삼성SDI 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2022년 고점 이후 현재까지 우하향 추세입니다. 역 N자 하락 및 전저점을 지속 이탈하기 때문에 떨어지는 칼날이라고 볼 수 있습니다. 작년 10~12월 하락을 멈추고 살짝 횡보 기간 있었지만 다시 저점 이탈했기 때문에 위험한 차트입니다.

 

 

그러나 금일의 경우, 거래량 동반한 장대 양봉은 의미 있습니다. 그리고 쌍바닥(이중 천장)의 꼭짓점 돌파했다는 것 또한 긍정적입니다. 이 꼭짓점만 잘 지지한다면 더 이상 하락세는 없을 것으로 전망합니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

작년 다중 저점 형성한 420000원 정도가 1차 저항입니다. 이 가격은 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 돌파한다면 상승 추세 전환 가능성도 큽니다. 

 

 

이후 470000~500000원입니다. 이 가격은 112일 이동평균선 돌파 가격이기 때문에 아주 중요하며, 특히 500000원은 220일 이동평균선 위치하기 때문에 장기 추세에 아주 큰 영향을 미칩니다. 이마저 돌파한다면 상승 전환될 가능성 높으며 550000~600000원까지 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 400000원이 1차 지지입니다. 쌍바닥 꼭짓점 가격이기 때문에 지지한다면 아주 의미 있습니다. 이후 380000원 및 현재 양봉의 밑부분 370000원 정도 역시 좋은 지지선입니다. 이 가격마저 이탈한다면 오늘 양봉의 매수세가 빠진 것이기 때문에 이후 더 큰 하락세 및 전저점 이탈할 수도 있습니다.

 

 

일봉 전반적으로 주가는 바닥에서 거래량 증가에 따른 장대 양봉이 의미 있습니다. 그리고 5, 20, 60일 이동평균선이 수렴하고 있기 때문에 조금 더 상승할 수 있는 차트입니다. 

 

 

기술적 분석으로 전형적인 '짝궁둥이' 패턴이며, 이럴 경우 당분간 조금 더 매수세 유입될 가능성 큽니다. 여러모로 400000원 지지가 아주 중요합니다. 그리고 현재 양봉이 기준 봉이 될 가능성도 있으니, 현재 양봉 저점 이탈 여부가 중요합니다.

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도가 좋습니다. 420000~480000원 돌파까지 기다리고, 반대로 380000~370000원 지지 여부 체크하시길 바랍니다.

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

삼성SDI 주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2020년부터 본다면 쌍고(이중 천장, 또는 다중 천장) 이후 하락했습니다. 이렇게 M자 패턴 이후 주가는 다시 바닥까지 충분히 주가 및 기간 조정 이루어지고 있습니다.

 

 

350000원 저점 이후 몇 주 동안 저점과 고점을 올리고 있다는 것이 그나마 다행입니다. 그리고 현재 양봉 형성 시 거래량이 많기 때문에 이 또한 긍정적입니다. 

   

 

2) 지지 및 저항

 

420000원이 1차 저항입니다. 이 가격은 과거로부터 매물대가 많은 가격이기 때문에 돌파한다면 더 이상 하락 추세는 멈출 수 있는 가격입니다. 

 

 

이후 M자 파동의 하단 450000~460000원이 중요합니다. 이 가격마저 돌파 및 지지한다면 추세적 상승도 기대할 수 있습니다. 이후 500000~600000원까지도 지속 올라갈 수 있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 시초 360000원 이탈한다면 위험합니다. 이렇게 된다면 전저점 342000원 및 이 이하까지도 이탈할 수 있기 때문에 위험합니다. 현재 분위기상 이 정도까지 하락하지는 않을 전망입니다. 

 

 

주봉 전반적으로 저점에서 우상향 파동 진행 중이라는 것은 다행입니다. 하지만 이미 1년 동안 지속 주가는 저점 이탈했으며, 아직 바닥이기 때문에 상승 시그널은 아직 없습니다.

 

 

그리고 주가는 아직 기준선(굵은 검은색 곡선), 120주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 그리고 구름대(일목균형표)마저 하기에 있으며, 이 모든 지표의 이격도 또한 아주 큽니다. 즉, 과매도 구간이기 때문에 당분간 기술적 반등도 가능합니다.  

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

삼성SDI 월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2017년부터 본다면 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 위에서 주가는 움직이고 있습니다. 이후 큰 상승 및 다중 고점 출현 이후 1년 동안 조정받고 있습니다.

 

 

하지만 과거와는 달리 60월 이동평균선 이탈했다는 것이 아쉽습니다. 일반적인 우량주일 경우, 이 라인 버티거나 이탈하더라도 바로 반등하는 경우가 많지만 이 차트는 역 N자 하락 추세 유지하고 있습니다. 반대로 말하면 이제 올라갈 때가 되었다고 해석할 수 있습니다. 

 

 

2) 지지 및 저항

 

역시 420000~422000원입니다. 이 가격이 전고점이므로 돌파 시 470000원까지 가능합니다. 이마저 돌파 시 60월 이동평균선 500000원입니다. 여기부터는 상승 추세 전환될 가능성 크며, 600000원까지 열려있습니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 현재 양봉의 밑부분 360000~370000원 정도는 무조건 지지해야 합니다. 그렇지 못할 경우, 2020년 및 2019년 저점까지 더 하락할 수도 있습니다. 

 

 

월봉 전반적으로 장기 추세선 결정하는 60월 이동평균선 500000원 돌파 여부가 여러모로 중요합니다. 현재 이 라인보다 월등히 밑에 위치하므로 언급한 가격대 하나씩 돌파하는 것이 중요합니다. 

 

 

기술적 분석으로는 아직 바닥에서 탈출했다는 시그널은 전혀 없습니다. 다만, 증시 시황을 본다면 미국의 금리 인하 시기가 점점 다가오기 때문에 2분기 이후 긍정적으로 전망합니다. 그리고 이번 달 및 4월까지 양봉이라면 '적삼병'이므로 훨씬 더 긍정적입니다. 

 

 

  

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이렇게 오늘의 특징주 삼성SDI 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 언급했습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 420000~450000원 돌파 여부, 그리고 하락 시 360000원 지지 여부가 핵심입니다. 450000원 돌파한다면 500000원 및 이 이상까지 가능하며, 반대로 하락 시 360000원 이탈한다면 전저점까지 깨지면서 더 큰 하락세 유입 예상합니다.

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 시가 총액 25조 이상 및 코스피에 상장되어, SK이노베이션, LG에너지솔루션과 같이 우리나라를 대표하는 배터리 셀 주식 중의 하나입니다. 재무 또한 안정적이면서, 향후 성장 전망도 좋습니다.

 

 

다만 작년부터 테슬라 및 중국 전기차(BYD 등)의 급격한 성장, 이로 인한 경쟁 심화에 따른 가격 인하, 그리고 미국의 중국 제품 제재에 따른 피해 섹터가 되고 있습니다. 

 

 

가뜩이나 작년 한 해는 금리 인상 기조였습니다. 전기차 및 반도체 등의 성장 주식은 금리 인하의 피해가 되는 경우가 많습니다. 하지만 점점 미 연준(FED) 금리인하 시기가 다가옴에 따라 조금 더 시장 분위기는 나아질 것이라고 판단합니다.

 

 

그리고 리튬 가격 또한 바닥을 찍고 횡보 중입니다. 이 가격이 다시 반등 추세 전환된다면 전기차 및 배터리 시장 역시 반등할 수 있기 때문에 유심히 지켜보시길 바랍니다.   

 

 

 

 

매수가: 400000원 지지 시(현재 분할 매수 가능)

목표가: 450000원(분할 매도. 이후 500000원 및 이후 자율 매도)

손절가: 370000원 이탈 시(장기 투자자 분할 매수 가능)